财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产33.08亿元，较上年度末增长6.32%[17] - 本报告期末货币资金为390,691,302.18元，较上年度末增长89.26%，系发行可转债募集资金到账所致[28] - 2020年9月30日流动资产合计1,630,710,699.62元，非流动资产合计1,677,153,734.10元，资产总计3,307,864,433.72元[32][35] - 2020年9月30日公司流动资产合计10.7021667768亿美元，较2019年12月31日的8.6406454879亿美元增长23.86%[43] - 2020年9月30日公司非流动资产合计18.3379011265亿美元，较2019年12月31日的17.9912756997亿美元增长1.93%[46] - 2020年9月30日货币资金为3.0672014893亿美元，较2019年12月31日的0.9898685706亿美元增长209.86%[43] - 2020年9月30日应收账款为2.7612163622亿美元，较2019年12月31日的2.6009294227亿美元增长6.16%[43] - 2020年9月30日存货为2.7747428874亿美元，较2019年12月31日的3.264848748亿美元下降14.99%[43] - 2020年9月30日长期股权投资为13.4373224995亿美元，较2019年12月31日的13.4482224995亿美元下降0.08%[46] - 公司流动资产合计14.5905714239亿美元，非流动资产合计16.5214014564亿美元，资产总计31.1119728803亿美元[81] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为8.6406454879亿美元，非流动资产合计均为17.9912756997亿美元，资产总计均为26.6319211876亿美元[88][91] - 公司其他流动资产为1465.166825万美元[81] - 公司其他权益工具投资为5696.921106万美元[81] - 公司投资性房地产为1010.965766万美元[81] - 公司固定资产为8.2404801894亿美元[81] - 公司在建工程为1.0798012886亿美元[81] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 本报告期末其他应付款为28,866,482.79元，较上年度末增长35.71%，系代收美国关税补贴所致[28] - 本报告期末应付债券为270,648,707.62元，系公开发行可转换公司债券所致[28] - 2020年9月30日公司负债合计14.2959388992亿美元，较2019年12月31日的12.8903221148亿美元增长10.90%[38] - 2020年9月30日公司流动负债合计9.0590214556亿美元，较2019年12月31日的9.802824843亿美元下降7.59%[46][50] - 2020年9月30日公司非流动负债合计3.5006348047亿美元，较2019年12月31日的0.834740472亿美元增长319.37%[38] - 公司流动负债合计12.0555816428亿美元，非流动负债合计0.834740472亿美元，负债合计12.8903221148亿美元[83] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动负债中短期借款均为4.520477544亿美元，交易性金融负债均为0.0027926024亿美元[91] - 流动负债合计为9.802824843亿美元[94] - 非流动负债合计为2627.962434万美元[94] - 负债合计为10.0656210864亿美元[94] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.87亿元，较上年度末增长3.30%[17] - 2020年9月30日公司所有者权益合计18.782705438亿美元，较2019年12月31日的18.2216507655亿美元增长3.08%[41] - 公司所有者权益（或股东权益）合计18.2216507655亿美元，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17.3022952144亿美元，少数股东权益0.919355511亿美元[87] - 实收资本（或股本）为2.92324683亿美元[94] - 资本公积为9.4092407327亿美元[94] - 减：库存股为6608.335157万美元[94] - 其他综合收益为2438.86344万美元[97] - 盈余公积为6191.130406万美元[97] - 未分配利润为4.0316466696亿美元[97] - 所有者权益（或股东权益）合计为16.5663001012亿美元[97] 财务数据关键指标变化 - 收入、利润相关 - 年初至报告期末营业收入12.24亿元，较上年同期减少11.94%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4762.60万元，较上年同期减少44.30%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3537.02万元，较上年同期减少51.08%[17] - 加权平均净资产收益率为2.68%，较上年减少2.34个百分点[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较上年减少50.00%[17] - 2020年前三季度营业总收入12.24亿元，2019年同期为13.90亿元[53] - 2020年前三季度营业总成本11.74亿元，2019年同期为12.95亿元[53] - 2020年前三季度营业利润6394.77万元，2019年同期为1.14亿元[56] - 2020年前三季度利润总额6423.67万元，2019年同期为1.14亿元[56] - 2020年前三季度净利润4785.48万元，2019年同期为9219.67万元[56] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润4762.60万元，2019年同期为8550.15万元[56] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 39.64万元，2019年同期为121.26万元[56] - 2020年前三季度综合收益总额4745.84万元，2019年同期为9340.93万元[59] - 2020年前三季度基本每股收益0.16元/股，2019年同期为0.32元/股[59] - 2020年前三季度稀释每股收益0.16元/股，2019年同期为0.32元/股[59] - 2020年前三季度营业收入685,656,039.69元，2019年同期为735,528,691.45元[62] - 2020年前三季度营业成本565,856,110.77元，2019年同期为587,197,128.75元[62] - 2020年前三季度净利润37,868,600.52元，2019年同期为70,695,957.96元[65] - 2020年第三季度营业收入262,941,398.46元，2019年同期为253,724,403.99元[62] - 2020年第三季度净利润13,510,710.74元，2019年同期为22,239,189.77元[65] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，较上年同期增长18.84%[17] - 年初至报告期末财务费用为26,685,327.01元，较上年同期增长49.06%，系发行可转换公司债券利息及汇兑损失增加所致[28] - 年初至报告期末其他收益为13,036,568.94元，较上年同期减少42.53%，系获得政府补贴减少所致[28] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -97,907,255.21元，较上年同期减少42.51%，系上年同期支付新龙实业原股东股权转让款6,600万元所致[28] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为88,685,332.76元，较上年同期增长228.28%，系公开发行可转换公司债券所致[28] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1,167,273,364.50元，2019年同期为1,359,484,345.24元[68] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,049,048,922.98元，2019年同期为1,259,998,274.52元[68] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额118,224,441.52元，2019年同期为99,486,070.72元[68] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金1,487,504.72元，2019年同期为1,267,764.96元[68] - 2020年前三季度处置固定资产等收回的现金434,321.50元，2019年同期为11,420,760.39元[68] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为121,688,355.37元，2019年同期为80,560,993.22元[75] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 96,501,039.31元，2019年同期为 - 105,241,025.54元[75] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为104,873,983.42元，2019年同期为24,610,216.77元[77] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 543,841.35元，2019年为1,798,090.42元[77] - 2020年现金及现金等价物净增加额为129,517,458.13元，2019年为1,728,274.87元[77] - 2020年期末现金及现金等价物余额为144,308,666.46元，2019年为22,118,677.68元[77] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为641,996,156.42元，2019年同期为691,161,411.78元[75] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为557,674,194.00元，2019年同期为303,761,414.67元[75] - 2020年前三季度购建固定资产等支付的现金为81,218,747.73元，2019年同期为23,641,005.84元[75] - 2020年前三季度分配股利等支付的现金为61,533,659.73元，2019年同期为56,139,859.82元[77] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为18450户，张峰持股6962.11万股，占比23.82%[20] - 俞越蕾持股1928.16万股，占比6.60%，质押1918.02万股[24] - 公司控股股东张峰持有69,621,123股人民币普通股[25]