整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入197,856,784.78元，同比减少2.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5,311,842.33元，同比增加2.05%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,368,422.16元，同比减少132.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额15,666,667.76元，同比减少33.85%[4] - 本报告期末总资产1,899,535,660.81元，较上年度末减少1.24%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益843,748,452.63元，较上年度末增加0.69%[5] 资产负债表项目变动比例及原因 - 预付款项变动比例 -66.36%，主要系本期预付委托加工费减少所致[6] - 其他应收款变动比例121.08%，主要系期末应收出口退税余额增加所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,965户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 叶利明持股37,095,000股，持股比例12.42%，质押30,000,000股[8] - 国交北斗(海南)科技投资集团有限公司持股22,970,000股，占比7.69%，质押14,500,000股[9] - 徐凤娟持股7,130,000股，占比2.39%[9] - 叶盛洋持股7,000,000股，占比2.34%，质押5,000,000股[9] - 叶利明持有无限售条件流通股37,095,000股[9] - 盛洋控股集团有限公司持有无限售条件流通股30,640,015股[9] 重大资产重组相关事项 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京中交通信科技有限公司100%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组[10] - 公司股票自2021年11月1日起停牌，2021年11月15日开市起复牌[10][11] - 2021年11月19日公司收到上海证券交易所《问询函》[12] - 2021年12月3日公司回复《问询函》[12] - 因涉密信息脱密申请和标的公司评估国资备案程序等工作未完成，交易延期至2022年6月12日前发出召开股东大会通知[12] - 截至报告披露日，公司和中介机构正积极推进标的公司新一期审计、评估工作[14] 2023年3月31日资产负债数据对比2022年12月31日 - 2023年3月31日货币资金为482,316,400.33元，较2022年12月31日的500,650,471.26元有所下降[17] - 2023年3月31日流动资产合计1,012,853,762.21元，较2022年12月31日的1,047,651,721.61元减少[17] - 2023年3月31日非流动资产合计886,681,898.60元，较2022年12月31日的875,729,782.09元增加[18] - 2023年3月31日资产总计1,899,535,660.81元，较2022年12月31日的1,923,381,503.70元减少[18] - 2023年3月31日流动负债合计936,705,911.73元，较2022年12月31日的961,494,074.24元减少[18] - 2023年3月31日非流动负债合计101,210,307.55元，较2022年12月31日的105,375,489.27元减少[19] - 2023年3月31日负债合计1,037,916,219.28元，较2022年12月31日的1,066,869,563.51元减少[19] - 2023年3月31日公司资产总计18.56亿元，较2022年12月31日的18.69亿元下降0.69%[30][31] - 2023年3月31日流动资产合计7.16亿元，较2022年12月31日的7.42亿元下降3.52%[30] - 2023年3月31日非流动资产合计11.40亿元，较2022年12月31日的11.27亿元增长1.18%[30] - 2023年3月31日流动负债合计8.10亿元，较2022年12月31日的8.19亿元下降1.11%[30] - 2023年3月31日非流动负债合计8201.84万元，较2022年12月31日的8737.82万元下降6.13%[31] 2023年第一季度利润相关数据对比2022年同期 - 2023年第一季度营业总收入为197,856,784.78元，较2022年第一季度的202,323,673.78元有所下降[21] - 2023年第一季度营业总成本为202,819,227.16元，较2022年第一季度的200,401,941.13元增加[21] - 2023年第一季度净利润为5376025.18元，2022年同期为5894142.98元[22] - 2023年第一季度综合收益总额为6014439.80元，2022年同期为4594438.80元[23] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与2022年同期持平[23] - 2023年第一季度营业收入8903.03万元，较2022年第一季度的9485.25万元下降6.14%[32] - 2023年第一季度净利润153.83万元，而2022年第一季度净亏损516.01万元[33] - 2023年第一季度利息费用715.55万元，较2022年第一季度的500.91万元增长42.85%[32] - 2023年第一季度利息收入359.83万元，较2022年第一季度的200.07万元增长79.86%[33] - 2023年第一季度信用减值损失832.81万元，较2022年第一季度的198.84万元增长318.84%[33] 2023年第一季度现金流量相关数据对比2022年同期 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为15666667.76元，2022年同期为23682241.72元[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 22009005.90元，2022年同期为9595048.08元[26] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 481100.46元，2022年同期为 - 74414698.90元[27] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为151305276.43元，2022年同期为193304861.53元[25] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为297000000元，2022年同期为317000000元[27] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为288000000元，2022年同期为306147018.21元[27] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为522769824.69元，2022年同期为492014748.53元[27] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计89286969.49元，2022年为138579469.74元[35] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计73934012.05元，2022年为91070592.88元[35] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额15352957.44元，2022年为47508876.86元[35] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计65979535.41元，2022年为88475632.16元[35] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计160599810.66元，2022年为53858544.76元[35] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 94620275.25元，2022年为34617087.40元[35] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计554000000.00元，2022年为629000000.00元[36] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计492021771.87元，2022年为782931365.56元[36] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额61978228.13元，2022年为 - 153931365.56元[36] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 20166011.49元，2022年为 - 72885070.70元[36]