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七一二(603712) - 2022 Q3 - 季度财报
七一二七一二(SH:603712)2022-10-28 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入841,463,466.06元,同比增长26.29%;年初至报告期末为2,213,163,224.21元,同比增长25.73%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润95,830,712.07元,同比增长18.62%;年初至报告期末为303,281,518.48元,同比增长22.14%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,735,222.88元,同比增长39.93%;年初至报告期末为285,946,420.96元,同比增长38.08%[4] - 本报告期基本每股收益0.12元/股,同比增长20.00%;年初至报告期末为0.39元/股,同比增长21.88%[4] - 2022年前三季度营业总收入22.13亿元,较2021年同期的17.60亿元增长25.73%[18] - 2022年前三季度净利润3.03亿元,较2021年同期的2.48亿元增长22.14%[19] - 2022年前三季度基本每股收益0.39元/股,较2021年同期的0.32元/股增长21.88%[20] 成本和费用(同比环比) - 2022年前三季度营业总成本19.43亿元,较2021年同期的15.76亿元增长23.33%[18] - 2022年前三季度研发费用5.38亿元,较2021年同期的4.57亿元增长17.74%[18] - 2022年前三季度信用减值损失 -1.16亿元,较2021年同期的 -0.24亿元下降392.57%[19] 现金流量相关变化(同比环比) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -804,781,388.45元,同比下降292.21%[4] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金10.85亿元,较2021年同期的21.54亿元下降49.62%[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.05亿元,较2021年同期的4.19亿元下降292.99%[23] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计10.12亿元,较2021年同期的22.27亿元下降54.56%[23] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计8.11亿元,较2021年同期的31.37亿元下降74.15%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为200,949,660.80元与 -909,995,296.64元[24] - 取得借款收到的现金为916,000,000.00元与111,800,000.00元[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金为792,049.62元与1,097,880.54元[24] - 筹资活动现金流入小计为916,792,049.62元与112,897,880.54元[24] - 偿还债务支付的现金为410,000,000.00元与179,525,923.46元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为84,345,323.40元与83,852,250.83元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为13,721,249.49元与12,590,598.71元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为408,725,476.73元与 -163,070,892.46元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -194,835,801.54元与 -654,388,993.61元[24] 资产负债相关变化(较上年度末) - 本报告期末总资产8,981,774,420.26元,较上年度末增长4.72%;归属于上市公司股东的所有者权益3,836,391,974.83元,较上年度末增长5.41%[5] - 2022年9月30日货币资金为215,826,171.66元,较2021年12月31日的413,646,840.52元有所减少[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为200,623,222.22元,较2021年12月31日的501,300,095.13元减少[14] - 2022年9月30日应收账款为2,428,589,283.47元,较2021年12月31日的1,953,119,101.07元增加[14] - 2022年9月30日存货为3,879,557,627.20元,较2021年12月31日的3,650,451,593.39元增加[15] - 2022年9月30日在建工程为53,644,757.53元,较2021年12月31日的5,181,650.00元大幅增加[15] - 2022年9月30日短期借款为416,000,000.00元,较2021年12月31日的110,000,000.00元增加[15] - 2022年9月30日合同负债为702,543,713.50元,较2021年12月31日的1,275,689,833.71元减少[16] - 2022年9月30日长期借款为300,000,000.00元,2021年12月31日无此项[16] - 2022年9月30日资产总计为8,981,774,420.26元,较2021年12月31日的8,577,298,525.06元增加[15][17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,824户[8] - 天津智博智能科技发展有限公司持股370,167,500股,持股比例47.95%[8] - TCL科技集团股份有限公司持股54,606,400股,持股比例7.07%[8] - 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金持股19,601,011股,持股比例2.54%[8] 企业收购信息 - 公司于2022年6月28日决定以2911.03万元现金收购天津通广集团振海科技有限公司100%股权,该公司更名为天津振海科技有限公司并成为全资子公司[12]