营业收入情况 - 本报告期营业收入290,830,935.09元，同比减少0.18%；年初至报告期末营业收入803,708,673.15元，同比增加0.19%[4] - 2023年第三季度营业总收入803,708,673.15元，上年同期为802,174,992.37元[15] - 2023年前三季度营业收入3.796亿元，较2022年前三季度的3.961亿元下降4.16%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,835,969.13元，同比增加23.60%；年初至报告期末为137,046,821.51元，同比增加21.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,306,284.45元，同比增加19.87%；年初至报告期末为131,596,548.25元，同比增加24.02%[4] - 2023年第三季度净利润129,045,640.60元，上年同期为105,544,235.68元[16] - 2023年前三季度净利润1.1979亿元，较2022年前三季度的0.9585亿元增长24.98%[22][23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0858元/股，同比增加26.70%；年初至报告期末为0.2565元/股，同比增加8.77%[5] - 本报告期稀释每股收益0.0859元/股，同比增加24.53%；年初至报告期末为0.2567元/股，同比增加8.09%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.2565元/股，上年同期为0.2358元/股[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额261,076,648.14元，同比增加163.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要系上年同期受财政资金压力影响水费拨付周期延长，本期水费拨付周期有所恢复，销售商品、提供劳务收到的现金增加[8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额261,076,648.14元，上年同期为98,974,141.47元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -494,583,899.04元，上年同期为 -441,157,415.83元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额32,266,186.02元，上年同期为600,445,065.71元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -201,241,064.88元，上年同期为258,261,791.35元[19] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额277,903,385.51元，上年同期为564,147,051.67元[19] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为406,428,179.62元，2022年同期为175,587,949.39元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为470,874,169.74元，2022年同期为291,644,864.74元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为265,370,003.69元，2022年同期为755,234,662.28元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为205,504,166.05元，2022年同期为 - 463,589,797.54元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为14,916,534.24元，2022年同期为5,214,690.97元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为214,572,813.17元，2022年同期为56,310,197.47元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 199,656,278.93元，2022年同期为 - 51,095,506.50元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为780,300,000.00元，2022年同期为1,081,081,244.90元[24][25] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为790,255,386.71元，2022年同期为596,425,342.02元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,955,386.71元，2022年同期为484,655,902.88元[25] 资产负债情况 - 本报告期末总资产5,959,038,653.61元，较上年度末增加2.25%；归属于上市公司股东的所有者权益2,675,366,989.73元，较上年度末增加4.58%[5] - 2023年9月30日公司货币资金为300,976,122.42元，较2022年12月31日的483,328,393.25元有所减少[12] - 2023年9月30日公司应收账款为1,058,683,260.40元，较2022年12月31日的1,040,827,529.15元略有增加[12] - 2023年9月30日公司固定资产为1,261,524,921.08元，较2022年12月31日的1,323,683,321.60元有所减少[13] - 2023年9月30日公司无形资产为2,099,817,573.35元，较2022年12月31日的1,889,891,366.71元有所增加[13] - 2023年9月30日公司短期借款为605,944,750.34元，较2022年12月31日的425,646,515.29元有所增加[13] - 2023年9月30日公司长期借款为573,638,076.89元，较2022年12月31日的675,371,266.23元有所减少[14] - 2023年9月30日公司实收资本（或股本）为534,357,822.00元，较2022年12月31日的534,347,495.00元略有增加[14] - 2023年9月30日公司未分配利润为907,191,655.68元，较2022年12月31日的800,068,301.51元有所增加[14] - 2023年9月30日公司资产总计42.77亿元，较2022年12月31日的39.80亿元增长7.46%[20][21] - 2023年9月30日流动资产合计21.73亿元，较2022年12月31日的19.22亿元增长13.06%[20] - 2023年9月30日非流动资产合计21.04亿元，较2022年12月31日的20.58亿元增长2.23%[20][21] - 2023年9月30日流动负债合计8.523亿元，较2022年12月31日的8.490亿元增长0.39%[21] - 2023年9月30日非流动负债合计8.019亿元，较2022年12月31日的5.982亿元增长34.05%[21] - 2023年9月30日所有者权益合计26.23亿元，较2022年12月31日的25.33亿元增长3.59%[21][22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30,552户[9] - 前十大股东中，福州水务集团有限公司持股275,802,271股，持股比例51.61%[9] - 福州水务集团有限公司持有公司人民币普通股258,970,588股[10] - 福州市投资管理有限公司持有公司人民币普通股5,179,412股[10] 营业成本及利润情况 - 2023年第三季度营业总成本643,826,164.91元，上年同期为651,436,809.30元[15] - 2023年第三季度营业利润157,438,310.51元，上年同期为131,296,245.93元[15] - 2023年前三季度营业成本1.738亿元，较2022年前三季度的1.734亿元增长0.23%[22] - 2023年前三季度营业利润1.3898亿元，较2022年前三季度的1.0948亿元增长26.94%[22]