财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产28.36亿元，较上年度末增长2.01%[5] - 2020年9月30日流动资产合计为11.32亿元，2019年12月31日为11.97亿元，同比下降5.41%[19] - 2020年9月30日非流动资产合计为11.53亿元，2019年12月31日为10.69亿元，同比增长7.82%[19] - 2020年第三季度公司流动资产合计11.9704843782亿元，非流动资产合计10.6869013002亿元，资产总计22.6573856784亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.95亿元，较上年度末增长6.75%[5] - 2020年9月30日所有者权益合计为19.10亿元，2019年12月31日为17.94亿元，同比增长6.51%[17] - 2020年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计15.8746041983亿元，少数股东权益为2.0664039675亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，较上年同期增长47.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额180746222.15元，同期金额122432074.65元，变动比例47.63%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -43856353.45元，同期金额 -22140367.82元，变动比例98.08%[12] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为938154867.95元，2019年前三季度为948934358.05元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为757408645.80元，2019年前三季度为826502283.40元[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为180746222.15元，2019年前三季度为122432074.65元[31] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为198684591.93元，2019年前三季度为116658657.89元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为274777053.70元，2019年前三季度为210191887.60元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为184762624.00元，2019年前三季度为150378840.00元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为228618977.45元，2019年前三季度为172519207.82元[32] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金687,012,573.23元，2019年同期为736,529,133.83元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计885,173,618.63元，2019年同期为855,026,279.76元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计793,521,917.40元，2019年同期为780,109,889.16元[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额91,651,701.23元，2019年同期为74,916,390.60元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计199,148,945.30元，2019年同期为134,740,524.09元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计252,548,998.50元，2019年同期为191,503,395.49元[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -53,400,053.20元，2019年同期为 -56,762,871.40元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计190,000,000.00元，2019年同期为140,000,000.00元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计214,511,466.30元，2019年同期为152,661,354.96元[34] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额13,405,044.37元，2019年同期为6,587,839.73元[34] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入14.21亿元，较上年同期减少4.46%[5] - 2020年前三季度营业总收入为14.21亿元，2019年同期为14.87亿元，同比下降4.46%[22] - 2020年第三季度营业收入为422,310,400.80元，2019年同期为400,414,905.24元；2020年前三季度为1,159,781,339.88元，2019年前三季度为1,218,169,814.69元[28] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，较上年同期增长1.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.60亿元，较上年同期减少1.25%[5] - 2020年第三季度净利润为83,068,735.20元，2019年同期为69,325,985.36元；2020年前三季度为197,425,215.85元，2019年前三季度为199,475,735.54元[24] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为73,784,214.27元，2019年同期为61,154,837.07元；2020年前三季度为176,993,493.31元，2019年前三季度为174,739,300.39元[24] - 2020年前三季度净利润为60655208.05元，2019年前三季度为49459483.66元[29] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为10.76%，较上年减少0.84个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，较上年减少28.21%[6] - 2020年第三季度公允价值变动收益为2,940.69元，2019年同期为15,140.69元；2020年前三季度为15,140.69元，2019年前三季度为15,140.69元[24] - 2020年第三季度信用减值损失为 -593,285.47元，2019年同期为 -813,691.28元；2020年前三季度为 -813,691.28元，2019年前三季度为 -813,691.28元[24] - 2020年第三季度营业利润为88,174,880.36元，2019年同期为80,915,231.89元；2020年前三季度为218,044,165.35元，2019年前三季度为227,060,216.45元[24] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 -46,250.10元，2019年同期为99,099.99元；2020年前三季度为 -27,725.18元，2019年前三季度为87,249.99元[25] - 2020年第三季度综合收益总额为83,022,485.10元，2019年同期为69,425,085.35元；2020年前三季度为197,397,490.67元，2019年前三季度为199,562,985.53元[26] - 2020年第三季度基本每股收益为0.23元/股，2019年同期为0.27元/股；2020年前三季度为0.56元/股，2019年前三季度为0.78元/股[26] - 2020年前三季度营业利润为63720362.54元，2019年前三季度为56866489.97元[29] - 2020年前三季度利润总额为70952939.43元，2019年前三季度为57654930.87元[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14,535户[8] - 前十名股东中百合花控股有限公司持股2.03亿股，占比64.45%[8] 财务数据关键指标变化 - 具体项目余额变动 - 应收款项期末余额5751367.73元，期初余额3174372.78元，变动比例81.18%[10] - 其他非流动金融资产期末余额9450000元，期初余额15750000元，变动比例 -40.00%[10] - 短期借款期末余额140673964.83元，期初余额100160958.09元，变动比例40.45%[10] - 应付票据期末余额67403772元，期初余额146106812.52元，变动比例 -53.87%[10] - 预收账款期初余额5848303.70元，变动比例 -100.00%；合同负债期末余额4261747.67元，变动比例100.00%[10] - 应交税费期末余额22762514.43元，期初余额14516938.43元，变动比例56.80%[10] - 股本期末余额315000000元，期初余额225000000元，变动比例40.00%[10] - 营业外收入本期金额19584755.45元，同期金额11987984.52元，变动比例63.37%[10] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计为9.26亿元，2019年12月31日为9.86亿元，同比下降6.17%[17] - 2020年9月30日流动负债合计为6.95亿元，2019年12月31日为7.62亿元，同比下降8.73%[20] - 2020年9月30日非流动负债合计为7982.19万元，2019年12月31日为7976.28万元，同比增长0.07%[17] - 2020年第三季度公司负债合计9.8559782833亿元，所有者权益合计17.9410081658亿元，负债和所有者权益总计27.7969864491亿元[38] - 2020年第三季度公司流动负债合计7.61616219亿元，非流动负债合计7264.582269万元，负债合计8.3426204169亿元[41][42] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 2020年前三季度营业总成本为12.06亿元，2019年同期为12.65亿元，同比下降4.66%[22] - 2020年第三季度营业成本为318,512,193.25元，2019年同期为307,069,424.66元；2020年前三季度为905,540,020.08元，2019年前三季度为966,256,617.99元[28] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点数据 - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司货币资金均为1.554333549亿元，应收票据均为2.4931178332亿元，应收账款均为2.5674120622亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 新准则影响 - 因执行新收入准则，公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项429.668363万元重分类至合同负债[38][41][42] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[43] 财务数据关键指标变化 - 第三季度特定项目数据 - 2020年第三季度公司实收资本为2.25亿元，资本公积为4.3177735088亿元，盈余公积为1.0351171216亿元，未分配利润为8.2717001797亿元[38] - 2020年第三季度公司长期股权投资为2.4747497093亿元，其他非流动金融资产为1575万元，固定资产为6.1285239827亿元[41] - 2020年第三季度公司递延收益为7264.582269万元[42] 财务数据关键指标变化 - 货币资金相关 - 2020年9月30日货币资金为1.78亿元，2019年12月31日为1.55亿元，同比增长14.58%[18]