总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为14.13亿元,较上年度末增长55.53%[7] - 2020年资产总计为1,178,200,005.29元,较之前的880,628,844.79元增长约33.79%[40] - 2020年9月30日流动资产合计690062902.96元,较2019年12月31日的411705955.35元增加[36] - 2020年9月30日非流动资产合计723366171.66元,较2019年12月31日的497047380.23元增加[36] - 2020年第三季度公司资产总计908,753,335.58元,负债合计159,770,783.10元,所有者权益合计748,982,552.48元[54][55] - 2020年公司流动资产合计370,572,039.70元,非流动资产合计510,056,805.09元,资产总计880,628,844.79元[57] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10.59亿元,较上年度末增长41.39%[7] - 2020年9月30日所有者权益合计1058994553.59元,较2019年12月31日的748982552.48元增加[37][38] - 2020年所有者权益合计为1,028,453,401.85元,较之前的700,361,458.64元增长约46.84%[41] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2113.08万元,较上年同期减少54.16%[7] - 经营活动产生的现金流量净额从46097944.93元降至21130777.22元,降幅54.16%,因收回销货款和收到税费返还减少[23] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计281,924,602.46元,2019年前三季度为309,144,193.34元,同比下降约8.81%[48] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计260,793,825.24元,2019年前三季度为263,046,248.41元,同比下降约0.86%[49] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额21,130,777.22元,2019年前三季度为46,097,944.93元,同比下降约54.16%[49] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入为1.67亿元,较上年同期减少50.95%[7] - 营业总收入年初至报告期期末为166,842,248.23元,较上年同期减少50.95%[18] - 营业收入年初至报告期期末为166,842,248.23元,较上年同期减少50.95%[18] - 2020年前三季营业总收入为166,842,248.23元,较2019年前三季的340,117,779.78元下降约50.94%[41] - 2020年第三季度营业收入为55,964,926.99元,2019年同期为165,397,647.92元[45] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 441.01万元,较上年同期减少108.54%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1276.11万元,较上年同期减少124.86%[7] - 净利润从51658926.64元降至 - 4412680.35元,降幅108.54%,因营业收入减少、费用增加[20] - 2020年前三季净利润为 - 4,412,680.35元,2019年前三季为51,658,926.64元[42] - 2020年第三季度净利润为-1,062,617.89元,2019年同期为20,381,852.04元[46] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为 - 0.5025%,较上年减少7.5683个百分点[8] - 基本每股收益为 - 0.0155元/股,较上年减少108.00%[8] - 稀释每股收益为 - 0.0155元/股,较上年减少108.00%[8] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为674.34万元[9] - 2020年第三季度少数股东损益为-2,830.84元,2019年同期为-2,541.89元[43] - 2020年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额为-3,951,522.94元,2019年同期为25,446,108.54元[43] - 2020年第三季度基本每股收益为-0.0137元/股,2019年同期为0.0953元/股[44] - 2020年前三季度利润总额为13,821,542.90元,2019年同期为51,285,001.67元[46] - 2020年前三季度综合收益总额为13,645,489.94元,2019年同期为43,798,208.94元[47] - 2020年第三季度利息收入为87,927.92元,2019年同期为584,027.20元[45] 股东相关信息 - 股东总数为13,573户[13] - 广东唯德实业投资有限公司期末持股35,200,000股,比例11.00%[13] 资产项目指标变化 - 货币资金本报告期末为111,395,776.03元,较上年度末减少31.71%[15] - 应收账款本报告期末为53,262,325.54元,较上年度末减少50.48%[15] - 预付款项本报告期末为36,191,842.34元,较上年度末增长881.80%[15] - 在建工程本报告期末为9,876,426.10元,较上年度末增长1,120.89%[15] - 2020年9月30日货币资金为111395776.03元,较2019年12月31日的163119857.28元减少[35] - 2020年9月30日应收账款为53262325.54元,较2019年12月31日的107567621.76元减少[35] - 2020年9月30日预付款项为36191842.34元,较2019年12月31日的3686278.02元增加[35] - 2020年9月30日存货为162130339.59元,较2019年12月31日的124997333.43元增加[36] - 2019年12月31日公司货币资金为157,775,988.23元[56] - 2020年公司应收账款为107,567,621.76元,存货为90,296,353.96元[57] 成本费用相关指标变化 - 营业成本年初至报告期期末为125,545,833.20元,较上年同期减少45.75%[18] - 管理费用年初至报告期期末为24,856,021.43元,较上年同期增长58.34%[18] - 研发费用从18500400.11元降至9157508.89元,降幅50.50%,主要因减少研发材料投入[19] - 财务费用从 - 5953643.47元变为8599368.31元,增幅244.44%,受汇率变动和子公司短期借款利息支出增加影响[19] - 利息费用从689197.92元增至6690275.00元,增幅870.73%,因子公司短期借款利息支出增加[19] - 2020年前三季营业总成本为184,186,680.67元,较2019年前三季的277,048,295.95元下降约33.49%[41] - 2020年前三季度营业成本为127,675,261.17元,2019年同期为240,785,692.55元[45] 营业利润相关指标变化 - 营业利润从63203588.49元降至 - 6140297.59元,降幅109.72%,因营业收入减少、费用增加[20] - 2020年第三季度营业利润为-1,094,836.34元,2019年同期为24,748,113.11元[46] 税费相关指标变化 - 收到的税费返还从31090989.27元降至16192076.71元,降幅47.92%,因出口退税减少[23] - 收到其他与经营活动有关的现金从3043064.30元增至8181742.87元,增幅168.87%,因收到政府补助和子公司客户购货保证金增加[23] - 支付的各项税费从8106186.19元降至5590474.38元,降幅31.03%,因营业收入减少[23] 投资活动现金流量相关指标变化 - 收回投资收到的现金从17708000.00元降至7200000.00元,降幅59.34%,因增加收回联营公司投资款项和去年同期纳入合并范围主体变动[23] - 投资活动现金流入小计2.5778045016亿元,同比增长1355.73%[24] - 投资活动现金流出小计7.4911048571亿元,同比增长1514.40%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.9133003555亿元,同比下降1612.31%[24] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计257,780,450.16元,2019年前三季度为17,708,000.00元,同比增长约1355.73%[49] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计749,110,485.71元,2019年前三季度为46,401,921.62元,同比增长约1514.31%[49] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额-491,330,035.55元,2019年前三季度为-28,693,921.62元,亏损同比扩大约1612.33%[49] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 筹资活动现金流入小计5.3173349056亿元,同比增长608.98%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.1273673871亿元,同比增长900.40%[25] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计531,733,490.56元,2019年前三季度为75,000,000.00元,同比增长约608.98%[49] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计18,996,751.85元,2019年前三季度为23,746,969.42元,同比下降约19.92%[49] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额512,736,738.71元,2019年前三季度为51,253,030.58元,同比增长约900.40%[49] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为4127.591875万元,同比下降41.29%[25] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额41,275,918.75元,2019年前三季度为70,299,505.47元,同比下降约41.29%[49] 公司注册资本及出资相关 - 公司注册资本由2.6668亿元变更为3.20016亿元[25] - 广东东唯新材料有限公司累计向江西唯美陶瓷有限公司借款2.02亿元,年利率4.1%[27] - 广东东唯新材料有限公司使用闲置募集资金补充流动资金5000万元[28] - 公司实际对广东东唯新材料有限公司出资3.7278045327亿元[29] - 公司将联营企业潮州市广展通瓷业有限公司注册资本由9000万元减至3600万元,减资后公司出资额由1600万元变为640万元,出资比例仍为17.77%,2020年1月6日收到退回投资款720万元[31] - 2020年实收资本为320,016,000.00元,较之前的266,680,000.00元增长约20%[40] 负债相关指标变化 - 2020年9月30日负债合计354434521.03元,较2019年12月31日的159770783.10元增加[37] - 2020年负债合计为149,746,603.44元,较之前的180,267,386.15元下降约16.93%[40] - 2020年长期借款为45,000,000.00
四通股份(603838) - 2020 Q3 - 季度财报