营业收入相关 - 本报告期营业收入为1.1769389033亿元,年初至报告期末为3.1266361121亿元,同比增长87.40%[5] - 2021年前三季度营业总收入312,663,611.21元,2020年前三季度为166,842,248.23元,同比增长约87.40%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1409.051818万元,年初至报告期末为4496.109532万元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为561.288051万元,年初至报告期末为788.802974万元[5] - 2021年前三季度净利润44,961,095.32元,2020年前三季度为 - 4,412,680.35元,扭亏为盈[21] - 2021年基本每股收益0.1405元/股,2020年为 - 0.0155元/股[22] - 2021年综合收益总额44,925,887.24元,2020年为 - 4,427,488.29元,扭亏为盈[22] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3964.161076万元,同比增长87.60%[6] - 2021年第三季度经营活动现金流入小计3.17亿美元,流出小计2.77亿美元,产生现金流量净额3964.16万美元,较去年同期2113.08万美元增长87.60%[25] 资产相关 - 本报告期末总资产为12.2638953089亿元,较上年度末减少13.28%;归属于上市公司股东的所有者权益为10.9702431418亿元,较上年度末增长3.64%[6] - 2021年9月30日货币资金为22,087,374.41元,较2020年12月31日的98,185,206.41元减少[15] - 2021年9月30日交易性金融资产为474,512,980.85元,较2020年12月31日的334,330,153.12元增加[15] - 2021年9月30日应收账款为122,968,678.54元,较2020年12月31日的87,826,939.35元增加[15] - 2021年9月30日流动资产合计762,196,789.72元,较2020年12月31日的665,897,662.21元增加[16] - 2021年9月30日非流动资产合计464,192,741.17元,较2020年12月31日的748,273,073.01元减少[16] - 2021年9月30日资产总计1,226,389,530.89元,较2020年12月31日的1,414,170,735.22元减少[16] - 2021年初公司资产总计较2020年末增加185.76万美元至14.16亿美元,主要因使用权资产增加[27][28] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产、负债总额均增加1,857,585.00元[30] - 使用权资产增加1,857,585.00元[30] 负债相关 - 2021年9月30日应付账款为13,952,939.29元,较2020年12月31日的16,057,451.39元减少[16] - 2021年流动负债合计35,250,031.61元,2020年为254,393,574.11元[17] - 2021年非流动负债合计94,115,185.10元,2020年为101,278,414.17元[17] - 2021年负债合计129,365,216.71元,2020年为355,671,988.28元[17] - 2021年初公司负债合计较2020年末增加185.76万美元至3.58亿美元,主要因租赁负债和一年内到期的非流动负债增加[28][29] - 一年内到期的非流动负债增加998,683.22元[30] - 租赁负债增加858,901.78元[30] 所有者权益相关 - 2021年所有者权益合计1,097,024,314.18元,2020年为1,058,498,746.94元[17] - 2021年初公司所有者权益为10.58亿美元,与2020年末持平[29] - 其他综合收益为41,976.83元[30] - 盈余公积为38,617,145.60元[30] - 未分配利润为285,483,539.62元[30] - 归属于母公司所有者权益合计为1,058,498,746.94元[30] - 所有者权益合计为1,058,498,746.94元[30] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为10.151045万元,年初至报告期末为2721.605365万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助为164.610879万元,年初至报告期末为773.088337万元[8] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为242.165884万元,年初至报告期末为696.379768万元[9] - 本报告期非经常性损益合计为847.763767万元,年初至报告期末为3707.306558万元[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为14813户[12] - 广东唯德实业投资有限公司持股64,847,032股,持股比例20.26%,为公司控股股东[13] - 黄建平持股23,687,000股,持股比例7.40%,为公司实际控制人[13] - 截止报告期末,公司控股股东变更为广东唯德实业投资有限公司,实际控制人为黄建平,董事长为邓建华[14] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本304,533,387.36元,2020年前三季度为184,186,680.67元,同比增长约65.34%[20] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金285,161,974.32元,2020年前三季度为257,550,782.88元,同比增长约10.72%[24] 投资活动现金流量相关 - 2021年第三季度投资活动现金流入小计4.15亿美元,流出小计5.21亿美元,产生现金流量净额-1.06亿美元,较去年同期-4.91亿美元亏损减少78.38%[25][26] 筹资活动现金流量相关 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计5.32亿美元,流出小计1061.33万美元,产生现金流量净额-1061.33万美元,较去年同期5.13亿美元由盈转亏[26] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-41.02万美元,较去年同期-126.16万美元亏损减少67.49%[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为-7709.78万美元,较去年同期4127.59万美元由盈转亏[26] 税费返还相关 - 2021年第三季度收到的税费返还为1506.93万美元,较去年同期1619.21万美元减少7.04%[25] 支付给职工及为职工支付现金相关 - 2021年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为7758.49万美元,较去年同期6005.05万美元增长29.20%[25]
四通股份(603838) - 2021 Q3 - 季度财报