整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产13.83亿元,较上年度末减少5.96%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.97亿元,较上年度末减少2.17%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8173.21万元,较上年同期减少98.03%[5] - 年初至报告期末营业收入8119.00万元,较上年同期增长9.28%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 2435.55万元,较上年同期增长0.45%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2481.39万元,较上年同期增长1.23%[5] - 加权平均净资产收益率为 - 2.20%,较上年同期的 - 2.73%有所变化[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股,与上年同期持平[5] - 2020年第一季度营业总收入81190010.60元,较2019年第一季度的74296027.75元增长9.28%[23] - 2020年第一季度营业总成本106395766.67元,较2019年第一季度的102448190.20元增长3.85%[23] - 2020年3月31日流动资产合计802445599.94元,较2019年12月31日的915225125.20元下降12.32%[20] - 2020年3月31日非流动资产合计531873537.19元,较2019年12月31日的487989137.12元增长9.00%[20] - 2020年3月31日负债合计324255006.79元,较2019年12月31日的372270618.16元下降12.90%[21] - 2020年3月31日所有者权益合计1010064130.34元,较2019年12月31日的1030943644.16元下降2.02%[21] - 2020年第一季度营业利润为 - 22896043.16元,2019年同期为 - 24583980.75元[24] - 2020年第一季度净利润为 - 24474764.47元,2019年同期为 - 24482653.00元[24] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 24355525.12元,2019年同期为 - 24465421.81元[24] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股,与2019年同期相同[25] - 2020年第一季度母公司营业收入为79522688.55元,2019年同期为71262130.03元[25] - 2020年第一季度母公司净利润为 - 20879513.82元,2019年同期为 - 11850375.00元[25] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为113727310.56元,2019年同期为124453513.96元[28] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为124,893,059.51元,较2019年的131,417,385.24元有所下降[29] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为206,625,178.22元,较2019年的172,689,289.53元有所增加[29] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 81,732,118.71元,较2019年的 - 41,271,904.29元亏损扩大[29] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为1,950,340.64元,较2019年的9,570.00元大幅增加[29] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为68,474,740.49元,较2019年的7,164,505.64元大幅增加[29] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 66,524,399.85元,较2019年的 - 7,154,935.64元亏损扩大[29] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为490,000.00元,较2019年的216,967,581.31元大幅减少[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 147,766,518.56元,较2019年的165,777,951.53元由正转负[30] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 93,063,956.04元,较2019年的 - 21,901,374.06元亏损扩大[32] - 2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 48,812,166.36元,较2019年的 - 7,098,025.64元亏损扩大[33] - 2020年第一季度流动负债合计330,541,201.92元,非流动负债合计17,831,157.97元,负债合计348,372,359.89元[37] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计1,120,944,410.69元,少数股东权益1,467,452.98元,所有者权益合计1,122,411,863.67元[38] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计1,470,784,223.56元[38] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为915,225,125.20元,非流动资产合计均为487,989,137.12元,资产总计均为1,403,214,262.32元[39] - 2020年第一季度母公司流动负债合计355,370,425.40元,非流动负债合计16,900,192.76元,负债合计372,270,618.16元[40] - 2020年第一季度母公司所有者权益合计1,030,943,644.16元[41] - 2020年第一季度母公司负债和所有者权益总计1,403,214,262.32元[41] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额为273,859,065.36元,期初金额为418,794,946.53元,变动比例为 - 34.61%[10] - 预付账款期末金额为11,104,905.14元,期初金额为6,450,343.75元,变动比例为72.16%[10] - 长期股权投资期末金额为9,749,920.21元,期初金额为4,867,192.06元,变动比例为100.32%[10] - 其他权益工具投资期末金额为42,965,417.26元,期初金额为28,378,392.88元,变动比例为51.4%[10] - 在建工程期末金额为4,313,977.35元,期初金额为3,028,922.72元,变动比例为42.43%[10] - 无形资产期末金额为72,483,175.87元,期初金额为39,821,811.59元,变动比例为82.02%[11] - 其他非流动资产期末金额为16,521,990.75元,期初金额为2,510,878.93元,变动比例为558.02%[11] - 2020年第一季度应收账款365255855.75元,较2019年12月31日的389116680.89元下降6.13%[20] - 2020年第一季度存货105174488.52元,较2019年12月31日的84408427.09元增长24.60%[20] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末金额为6,702,279.25元,期初金额为44,398,514.21元,变动比例为 - 84.90%[11] - 应交税费期末金额为12,431,907.25元,期初金额为22,308,571.58元,变动比例为 - 44.27%[11] - 2020年第一季度应付账款98808264.54元,较2019年12月31日的111920264.13元下降11.72%[20] 预收款项与合同负债变化 - 2020年第一季度预收款项减少58,462,378.56元,合同负债增加58,462,378.56元[37] - 2020年第一季度母公司预收款项减少49,099,863.39元,合同负债增加49,099,863.39元[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计45.83万元,其中非流动资产处置损益82.55万元,政府补助171.02万元,其他营业外收支 - 200.02万元等[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为12620户,前十名股东中李纪玺持股2.49亿股,占比58.36%[8] 实收资本情况 - 2020年第一季度实收资本(或股本)为425,960,100.00元[37][41]
威派格(603956) - 2020 Q1 - 季度财报