营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为156,477,153.94元,同比增长41.52%[5] - 2023年第一季度营业总收入为1.56亿元,同比增长41.5%[19] - 2023年第一季度营业总成本为2.32亿元,同比增长32.0%[19] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-44,419,420.36元,不适用同比变动[5] - 2023年第一季度净利润为-4596万元,同比减少16.6%[20] - 基本每股收益为-0.09元/股,同比下降30.77%[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-103,360,145.20元,不适用同比变动[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元,同比改善44.9%[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7366万元,同比改善14.0%[24] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.96亿元,同比增长77.4%[23] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.92亿元,同比增长24.6%[24] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为70,116,708.77元,同比增长178,790,000.00元[25] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为135,720,716.01元[25] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,097,119.51元,同比增长1,373,605.41元[25] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为136,817,835.52元,同比增长3,466,770.11元[25] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-66,701,126.75元,同比增长180,323,229.89元[25] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-243,719,197.62元,同比增长-92,897,507.39元[25] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为612,261,726.30元,同比增长245,870,232.87元[25] 资产与负债 - 总资产为3,291,064,584.24元,同比下降5.04%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,014,210,133.75元,同比下降2.16%[6] - 公司2023年第一季度货币资金为643,700,972.88元,较2022年底的883,984,991.48元减少27.2%[15] - 交易性金融资产从2022年底的100,000,000.00元增加至2023年第一季度的140,000,000.00元,增长40%[15] - 应收账款从2022年底的870,713,726.00元减少至2023年第一季度的803,011,987.42元,下降7.8%[16] - 存货从2022年底的237,765,543.63元增加至2023年第一季度的313,106,867.68元,增长31.7%[16] - 流动资产合计从2022年底的2,286,591,925.42元减少至2023年第一季度的2,084,567,162.94元,下降8.8%[16] - 非流动资产合计从2022年底的1,179,242,267.82元增加至2023年第一季度的1,206,497,421.30元,增长2.3%[16] - 短期借款从2022年底的156,625,017.97元减少至2023年第一季度的91,174,788.51元,下降41.8%[17] - 应付职工薪酬从2022年底的88,396,820.59元减少至2023年第一季度的21,449,119.84元,下降75.7%[17] - 未分配利润从2022年底的309,899,764.30元减少至2023年第一季度的265,480,343.94元,下降14.3%[18] - 负债合计从2022年底的1,351,582,879.95元减少至2023年第一季度的1,222,009,289.04元,下降9.6%[18] 股东与股权 - 公司股东李纪玺持股216,727,000股,持股比例为42.63%[13] - 公司股东上海威淼投资管理合伙企业持股31,050,000股,持股比例为6.11%[13] 其他收益与损失 - 公司收到政府补助11,240,357.05元,与正常经营业务密切相关[7] - 2023年第一季度其他收益为1171万元,同比增长450.6%[20] - 2023年第一季度信用减值损失为1032万元,同比增长74.4%[20] 研发费用 - 2023年第一季度研发费用为3023万元,同比增长48.1%[19] 销售与回款 - 公司报告期确认收入较多,销售回款增多,冲回计提坏账准备[10]
威派格(603956) - 2023 Q1 - 季度财报