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醋化股份(603968) - 2020 Q1 - 季度财报
醋化股份醋化股份(SH:603968)2020-04-28 00:00

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产22.75亿元,较上年度末增长8.9%;归属于上市公司股东的净资产16.27亿元,较上年度末增长3.39%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6828.26万元,较上年同期增长60.85%;营业收入4.93亿元,较上年同期减少8.57%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6016.48万元,较上年同期增长15.7%;扣除非经常性损益的净利润5933.01万元,较上年同期增长31.11%[8] - 加权平均净资产收益率为3.76%,较上年增加0.25个百分点;基本每股收益0.29元/股,较上年增长16.00%[8] - 2020年第一季度营业总收入4.93亿元,较2019年第一季度的5.39亿元下降8.57%[27] - 2020年第一季度营业总成本4.18亿元,较2019年第一季度的4.79亿元下降12.76%[27] - 2020年第一季度营业利润7305.14万元,较2019年第一季度的6099.74万元增长19.76%[27] - 2020年第一季度净利润6016.48万元,较2019年第一季度的5200.00万元增长15.70%[28] - 2020年第一季度综合收益总额5085.23万元,较2019年第一季度的6078.13万元下降16.33%[28] - 2020年第一季度基本每股收益0.29元/股,较2019年第一季度的0.25元/股增长16%[28] - 2020年第一季度末资产总计20.63亿元,较上期末的19.49亿元增长5.83%[22] - 2020年第一季度末负债合计4.86亿元,较上期末的4.17亿元增长16.62%[23] - 2020年第一季度末所有者权益合计15.76亿元,较上期末的15.32亿元增长2.89%[23] - 2020年第一季度末流动资产合计14.53亿元,较上期末的13.15亿元增长10.54%[22] - 2020年第一季度营业收入351,853,666.09元,2019年同期为415,637,530.92元,同比下降15.34%[31] - 2020年第一季度净利润51,601,977.31元,2019年同期为50,469,454.39元,同比增长2.24%[31] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为13443户,前十名股东中顾清泉持股比例为10.20%,南通新源投资发展有限公司持股比例为8.69%[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额8.79亿元,较年初增长69.76%,原因是贷款增加、购买结构性存款减少[13] - 交易性金融资产期末余额为0,较年初减少100%,是远期锁汇公允价值损失所致[13] - 应收款项融资期末余额4567.45万元,较年初减少30.26%,因票据支付结算增加[13] - 预付款项期末余额5505.59万元,较年初增长44.35%,由于贸易业务预付货款增加[13] - 2020年3月31日货币资金为879,482,787.28元,较2019年12月31日的518,073,742.83元有所增加[18] - 2020年3月31日短期借款为280,332,703.20元,较2019年12月31日的166,000,000.00元增加[19] - 2020年第一季度末资产总计为2,275,123,569.03元,较2019年末的2,089,275,738.61元有所增长[19] 费用及收支关键指标变化 - 财务费用本期为 -945.31万元,较上期减少227.03%,主要受美元汇率波动影响[14] - 2020年第一季度资产减值损失为-598,483.48元,因子公司个别副产品成本高于市价所致[15] - 营业外收入为47,269.08元,较上期2,700.00元增长1650.71%,因收到赔款增加所致[15] - 营业外支出为1,231,188.16元,较上期68,777.44元增长1690.1%,因固定资产报废增加所致[15] - 所得税费用为11,702,690.85元,较上期8,931,315.65元增长31.03%,因子公司立洋化学所得税费用增加所致[15] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为68,282,631.06元,较上期42,451,641.05元增长60.85%,因票据支付结算、子公司收到货款增加所致[15] - 投资活动产生的现金流量净额为173,287,061.37元,较上期83,800,038.69元增长106.79%,因购买结构性存款减少所致[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为112,745,009.63元,较上期48,466,543.84元增长132.62%,因贷款增加所致[15] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额68,282,631.06元,2019年同期为42,451,641.05元,同比增长60.85%[34][35] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额173,287,061.37元,2019年同期为83,800,038.69元,同比增长106.79%[35] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额112,745,009.63元,2019年同期为48,466,543.84元,同比增长132.63%[35] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金377,743,939.67元,2019年同期为339,109,636.01元,同比增长11.40%[34] - 2020年第一季度收到的税费返还14,675,165.73元,2019年同期为6,465,966.95元,同比增长126.96%[34] - 2020年第一季度收回投资收到的现金360,000,000.00元,2019年同期为492,000,000.00元,同比下降26.83%[35] - 2020年第一季度取得借款收到的现金324,332,703.20元,2019年同期为190,070,300.00元,同比增长70.64%[35] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额361,409,044.45元,2019年同期为169,335,306.33元,同比增长113.43%[35] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为8.7948278728亿元,2019年同期为6.7986848663亿元[36] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为3.0984193622亿元,2019年同期为2.8024236314亿元[36] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为2.3306048403亿元,2019年同期为2.1146974546亿元[36] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7678.145219万元,2019年同期为6877.261768万元[36] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为3.6338503223亿元,2019年同期为4.9502337881亿元[36] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为1.8350024423亿元,2019年同期为4.1047592512亿元[36] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.79884788亿元,2019年同期为8454.745369万元[36] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为2.243327032亿元,2019年同期为1.700703亿元[36][37] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为1.7125344339亿元,2019年同期为1.2073037282亿元[37] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5307.925981万元,2019年同期为4933.992718万元[37]