营业收入情况 - 本报告期营业收入1.66亿元，同比减少19.40%；年初至报告期末营业收入5.56亿元，同比增加0.15%[6] - 2022年前三季度营业总收入为556,433,870.03元，2021年前三季度为555,577,162.4元，同比增长约0.15%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润467.92万元，同比增加112.12%；年初至报告期末为3982.02万元，同比增加270.30%[6] - 净利润年初至报告期末变动比例为270.30%，主要因投资收益、营业外收入增加，信用减值冲回及去年同期资产减值计提[12] - 2022年第三季度净利润为39,820,201.55元，2021年同期为10,753,596.25元，同比增长约270.29%[22] 经营活动现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流净额数据不适用；年初至报告期末为-1781.84万元，同比减少160.60%[7] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为524,882,079.87元，2021年前三季度为391,798,041.58元，同比增长约33.97%[25] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为549,034,392.17元，2021年前三季度为404,991,413.30元，同比增长约35.56%[25] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为566,852,782.03元，2021年前三季度为375,590,430.37元，同比增长约50.92%[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17,818,389.86元，2021年前三季度为29,400,982.93元，同比下降约160.61%[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产11.61亿元，较上年度末减少3.84%；归属于上市公司股东的所有者权益6.18亿元，较上年度末增加4.50%[7] - 2022年9月30日货币资金为76,179,679.40元，较2021年12月31日的108,102,742.75元有所减少[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为74,707,254.50元，较2021年12月31日的100,304,353.01元减少[17] - 2022年9月30日应收账款为245,037,979.39元，较2021年12月31日的323,128,407.22元减少[17] - 2022年9月30日存货为390,007,035.49元，较2021年12月31日的336,414,937.33元增加[17] - 2022年9月30日应付票据为177,260,706.09元，较2021年12月31日的245,962,299.96元减少[18] - 2022年9月30日应交税费为701,480.98元，较2021年12月31日的7,030,779.95元大幅减少[18] - 2022年9月30日预计负债为27,086,071.67元，较2021年12月31日的22,681,031.22元增加[18] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计为618,359,465.66元，较2021年12月31日的591,734,065.77元增加[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计454.06万元；年初至报告期末为969.52万元[10] 资产项目变动情况 - 应收票据报告期末变动比例为-62.18%，主要因本期商业承兑汇票到期托收入账[11] - 预付款项报告期末变动比例为142.90%，主要因本期预付货款增加[11] - 其他应收款报告期末变动比例为-47.25%，主要因本期到期的投标保证金收回[11] 税金及附加变动情况 - 税金及附加年初至报告期末变动比例为36.31%，主要因本期应缴增值税增加，各项附加税相应增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,351，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 宁波君拓企业管理有限公司持股55,202,000股，持股比例23.47%；王建裕持股50,570,294股，持股比例21.50%；王建凯持股36,340,442股，持股比例15.45%[14] 基本每股收益情况 - 2022年前三季度基本每股收益为0.17元/股，2021年前三季度为0.05元/股，同比增长约240%[23] 投资活动现金流情况 - 2022年前三季度收回投资收到的现金为106,300,332.20元，2021年前三季度为251,907,755.37元，同比下降约57.80%[25] - 2022年前三季度投资支付的现金为91,000,000.00元，2021年前三季度为85,000,000.00元，同比增长约7.06%[25] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为91,141,061.94元，上年同期为85,213,350.00元[26] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为21,614,792.82元，上年同期为176,571,489.37元[26] 筹资活动现金流情况 - 2022年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,288,799.90元，上年同期为206,976,000.00元[26] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为13,288,799.90元，上年同期为206,976,000.00元[26] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,288,799.90元，上年同期为 - 206,976,000.00元[26] 汇率变动及现金等价物情况 - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 60,007.41元，上年同期为2,508,767.98元[26] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9,552,404.35元，上年同期为1,505,240.28元[26] - 2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为43,365,958.89元，上年同期为68,358,425.11元[26] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为33,813,554.54元，上年同期为69,863,665.39元[26] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为527,955,210.56元，2021年前三季度为516,546,981.07元，同比增长约2.21%[21]