整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1241.32亿元，较上年度末增长6.22%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产403.71亿元，较上年度末下降1.06%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额96.60亿元，较上年同期增长588.74%[4] - 年初至报告期末营业收入803.06亿元，较上年同期增长140.37%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润16.10亿元，较上年同期增长29.37%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.54亿元，较上年同期下降13.33%[4] - 加权平均净资产收益率为3.95%，较上年增加0.91个百分点[4] - 基本每股收益为0.075元/股，较上年增长29.31%[4] - 2020年9月30日公司资产总计1241.32亿元，较2019年12月31日的1168.62亿元增长6.22%[17] - 2020年9月30日公司负债合计751.73亿元，较2019年12月31日的673.67亿元增长11.59%[18] - 2020年9月30日公司所有者权益合计489.59亿元，较2019年12月31日的494.96亿元下降1.08%[18] - 资产总计为469.86亿美元，较之前的430.73亿美元增长约9.08%[20] - 营业总收入2020年前三季度为803.06亿美元，2019年前三季度为334.09亿美元，同比增长约140.37%[22] - 营业总成本2020年前三季度为780.33亿美元，2019年前三季度为325.19亿美元，同比增长约139.96%[22] - 流动负债合计为97.95亿美元，较之前的45.23亿美元增长约116.56%[20] - 非流动负债合计为26.19亿美元，较之前的34.73亿美元下降约24.60%[20] - 2020年前三季度净利润为7.06亿元，2019年同期为4.05亿元[23] - 2020年前三季度归属母公司股东的净利润为6.02亿元，2019年同期为4.36亿元[24] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 12.84亿元，2019年同期为6.42亿元[24] - 2020年前三季度综合收益为 - 5.79亿元，2019年同期为10.46亿元[25] - 2020年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额为 - 3.61亿元，2019年同期为8.40亿元[25] - 2020年前三季度基本每股收益为0.075元/股，2019年同期为0.058元/股[25] - 2020年前三季度净利润为423,839,521.61元，2019年同期为957,168,779.31元[27] 股东相关信息 - 股东总数为323046户[7] - 鸿商产业控股集团有限公司持股比例24.69%，为公司第一大股东[7][8] 特定时间点资产项目变化 - 2020年9月30日货币资金为209.75亿元，较2019年末增长34.04%，因本期经营活动现金净回款增加[9] - 2020年9月30日衍生金融资产为13.88亿元，较2019年末减少36.26%，因本期基本金属贸易业务衍生金融资产减少[9] - 2020年9月30日货币资金为209.75亿元，较2019年12月31日的156.48亿元增长34.04%[17] - 2020年9月30日应收账款为9.20亿元，较2019年12月31日的15.11亿元下降39.12%[17] - 2020年9月30日存货为211.67亿元，较2019年12月31日的207.31亿元增长2.10%[17] - 2020年9月30日短期借款为203.14亿元，较2019年12月31日的185.89亿元增长9.28%[18] - 2020年9月30日应付账款为11.94亿元，较2019年12月31日的19.45亿元下降38.62%[18] - 2020年9月30日长期借款为156.92亿元，较2019年12月31日的162.79亿元下降3.60%[18] - 2020年9月30日未分配利润为87.62亿元，较2019年12月31日的80.82亿元增长8.41%[18] - 货币资金为66.99亿美元，较之前的39.79亿美元增长约68.37%[20] - 应收账款为3.97亿美元，较之前的0.70亿美元增长约467.07%[20] - 短期借款为17.04亿美元，较之前的11.78亿美元增长约44.65%[20] - 应付债券为20.00亿美元，较之前的30.00亿美元下降约33.33%[20] - 未分配利润为13.29亿美元，较之前的18.34亿美元下降约27.56%[21] 业务线产品数据变化 - 2020年钼生产量为10133吨，同比减少7.01%，销售量为10505吨，同比减少11.46%[14] - 2020年铌生产量为7234吨，同比增长12.65%，销售量为7564吨，同比增长40.36%[14] - 2020年矿物金属采购量为178.07万吨，同比增长247.84%，销售量为155.87万吨，同比增长265.73%[14] - 2020年精炼金属采购量为176.30万吨，同比增长208.12%，销售量为182.40万吨，同比增长203.03%[14] 母公司财务数据变化 - 2020年前三季度母公司营业收入为21.38亿元，2019年同期为25.10亿元[26] - 2020年前三季度母公司营业成本为10.78亿元，2019年同期为9.51亿元[26] - 2020年前三季度母公司税金及附加为1.47亿元，2019年同期为2.13亿元[26] - 2020年前三季度母公司财务费用为0.80亿元，2019年同期为 - 2.41亿元[26] 现金流量数据变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计85,314,570,044.75元，2019年同期为34,893,376,900.65元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计75,654,405,174.60元，2019年同期为33,490,793,535.34元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9,660,164,870.15元，2019年同期为1,402,583,365.31元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计13,937,196,279.24元，2019年同期为3,753,295,530.49元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计16,562,177,810.40元，2019年同期为14,256,442,262.44元[30] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2,624,981,531.16元，2019年同期为 - 10,503,146,731.95元[30] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计47,052,797,330.68元，2019年同期为18,227,167,411.61元[30] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计46,987,515,948.22元，2019年同期为19,735,970,120.99元[30] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为65,281,382.46元，2019年同期为 - 1,508,802,709.38元[30] - 经营活动现金流入小计为100.36亿美元，上年同期为100.09亿美元[32] - 经营活动现金流出小计为74.98亿美元，上年同期为72.60亿美元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为25.38亿美元，上年同期为27.49亿美元[32] - 投资活动现金流入小计为127.25亿美元，上年同期为31.06亿美元[32] - 投资活动现金流出小计为146.52亿美元，上年同期为128.07亿美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 19.27亿美元，上年同期为 - 97.00亿美元[32] - 筹资活动现金流入小计为179.98亿美元，上年同期为129.43亿美元[32] - 筹资活动现金流出小计为154.21亿美元，上年同期为155.76亿美元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为25.77亿美元，上年同期为 - 26.33亿美元[32] - 现金及现金等价物净增加额为31.93亿美元，上年同期为 - 95.95亿美元[32] 公司重大事项 - 公司第五届董事会第十五次临时会议通过A股股份回购议案，截至报告披露日回购计划尚未实施[16] - 2019年7月24日公司完成IXM并购，本期同比增加基本金属贸易业务合并期间[13][15]