营业收入情况 - 本报告期营业收入5.03亿元，同比增长14.12%；年初至报告期末为14.60亿元，同比增长24.07%[4] - 2023年1 - 9月公司生产商品混凝土414.22万方，同比增长39.66%；实现营业收入14.60亿元，同比增长24.07%；归属于母公司净利润507.20万元，同比下滑89.99%[13] - 2023年前三季度营业总收入14.60亿元，较2022年前三季度的11.77亿元增长23.22%[19] - 2023年前三季度营业收入7.14亿元，2022年前三季度为6.78亿元，同比增长5.24%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1261.20万元，同比增长1735.39%；年初至报告期末为507.20万元，同比下降89.99%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1079.93万元，同比增长455.44%；年初至报告期末为281.18万元，同比下降93.27%[4] - 2023年前三季度净利润237.73万元，较2022年前三季度的5113.67万元下降95.35%[20] - 2023年前三季度净利润739.06万元，2022年前三季度为4671.16万元，同比下降84.18%[27] - 2023年前三季度综合收益总额为739.06万元，2022年同期为4671.16万元[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，同比增长198.47%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.66亿元，2022年前三季度为 - 1.68亿元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.24亿元，较2022年前三季度的 - 2.99亿元有所改善[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计3.54亿元，较2022年前三季度的5.02亿元有所下降[23] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金11.47亿元，较2022年前三季度的7.80亿元增长47.09%[22] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金7.80亿元，较2022年前三季度的7.39亿元增长5.52%[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计6.59亿元，2022年同期为5.76亿元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计5.39亿元，2022年同期为6.75亿元[28] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，2022年同期为 - 9906.78万元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2.96亿元，2022年同期为1.18亿元[28][29] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计4.38亿元，2022年同期为5.14亿元[29] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.43亿元，2022年同期为 - 3.96亿元[29] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计3.35亿元，2022年同期为4.71亿元[29] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计2.56亿元，2022年同期为1.05亿元[29] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为7839.47万元，2022年同期为3.66亿元[29] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产45.93亿元，较上年度末增长5.52%；归属于上市公司股东的所有者权益22.13亿元，较上年度末增长0.45%[5] - 2023年9月30日货币资金为579,333,059.76元，较2022年12月31日的512,218,219.33元有所增加[16] - 2023年9月30日应收账款为2,100,683,624.91元，较2022年12月31日的1,966,346,622.40元有所增加[16] - 2023年9月30日固定资产为499,253,436.24元，较2022年12月31日的357,730,692.83元有所增加[17] - 2023年9月30日短期借款为491,255,214.84元，较2022年12月31日的426,119,154.67元有所增加[17] - 2023年9月30日应付票据为611,309,318.99元，较2022年12月31日的456,306,232.92元有所增加[17] - 2023年9月30日长期借款为230,279,700.05元，较2022年12月31日的260,579,700.05元有所减少[18] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2,212,780,445.61元，较2022年12月31日的2,202,902,903.74元有所增加[18] - 2023年9月30日资产总计36.12亿元，2022年12月31日为34.02亿元，同比增长6.17%[25] - 2023年9月30日负债合计14.20亿元，2022年12月31日为12.18亿元，同比增长16.65%[25] - 2023年9月30日期末现金及现金等价物余额5.52亿元，2022年同期为5.06亿元，同比增长9.05%[24] - 2023年9月30日应收账款13.10亿元，2022年12月31日为13.12亿元，基本持平[24] - 2023年9月30日存货2833.79万元，2022年12月31日为1688.16万元，同比增长67.87%[24] - 2023年9月30日固定资产1.99亿元，2022年12月31日为1.71亿元，同比增长16.91%[24] - 2023年9月30日无形资产2.54亿元，2022年12月31日为1.78亿元，同比增长42.92%[25] - 2023年9月30日流动负债11.50亿元，2022年12月31日为9.06亿元，同比增长26.92%[25] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长1735.39%；年初至报告期末均为0.03元/股，同比下降89.99%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.57%，较上年同期增加0.60个百分点；年初至报告期末为0.23%，较上年同期减少1.94个百分点[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.03元/股，较2022年前三季度的0.29元/股下降89.66%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15067户[11] - 前十大股东中李德志持股1.02亿股，持股比例59.46%[11] 净利润变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长主要系增加控股子公司、产品销售量增加且降本增效；年初至报告期末下降主要受房地产行业低迷和应收账款回收风险影响[7] 募集资金情况 - 截至2023年9月30日，投入募集资金（不含孳息）总额50,106.66万元[14] - 截至2023年9月30日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计7.00亿元；报告发布日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计5.5亿元，已到期的均已足额归还至募集资金专户[14] 费用情况 - 2023年前三季度研发费用1214.18万元，较2022年前三季度的724.79万元增长67.52%[19] - 2023年前三季度财务费用2915.93万元，较2022年前三季度的1293.75万元增长125.40%[19]