财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,254,287,517.49元，较2019年减少10.80%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润105,989,354.73元，较2019年减少7.41%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,582,502.97元，较2019年减少19.66%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额191,758,044.72元，较2019年减少13.87%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,107,379,248.88元，较2019年末增加36.03%[22] - 2020年末总资产2,142,105,660.82元，较2019年末增加24.92%[22] - 2020年基本每股收益0.23元/股，较2019年减少11.54%[23] - 2020年稀释每股收益0.23元/股，较之前的0.26元/股下降11.54%[24] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，较之前的0.22元/股下降22.73%[24] - 2020年加权平均净资产收益率11.22%，较之前的15.12%减少3.9个百分点[24] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.53%，较之前的13.25%减少4.72个百分点[24] - 2020年1 - 3月、4 - 6月、7 - 9月、10 - 12月营业收入分别为664,438,379.37元、526,305,851.20元、533,670,289.89元、529,872,997.03元[27] - 2020年非流动资产处置损益为 - 537,361.31元，2019年为 - 354,034.95元，2018年为 - 672,370.10元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为15,299,414.73元，2019年为4,422,927.22元，2018年为4,323,244.04元[28] - 2020年公司实现营业收入22.54亿元，同比下降10.80%；归属净利润1.06亿元，同比下降7.41%；扣非净利润8058.25万元，同比下降19.66%[37][41] - 销售费用同比增长4.10%，管理费用同比增长4.37%，财务费用同比下降33.25%[46] - 经营活动现金流量净额同比下降13.87%，投资活动现金流量净额同比增长140.86%，筹资活动现金流量净额同比增长90137.24%[46][47] - 若按相同口径核算，报告期内营业收入同比增长3.12%[41][48] - 2020年基本每股收益0.23元/股，同口径为0.24元/股；稀释每股收益0.23元/股，同口径为0.24元/股；归属于上市公司普通股股东的每股净资产2.23元，同口径为2.06元[144] - 2020年公司实现营业收入总额225,428.75万元，其中主营业务收入203,788.33万元，其他业务收入21,640.42万元[195] 各条业务线表现 - 零售行业务收入20.38亿元，营业成本16.17亿元，毛利率20.63%，收入同比降11.35%，成本同比降14.03%，毛利率增加2.48个百分点[50] - 生鲜营业收入8.52亿元，同比降5.3%，营业成本6.98亿元，同比降7.96%，毛利率18.15%，增加2.36个百分点[51] - 食品营业收入8.09亿元，同比增3.99%，营业成本6.55亿元，同比增3.1%，毛利率19.01%，增加0.7个百分点[51] - 2020年公司超市销售同比增长4.80%，百货销售同比下降29.34%[72] - 2020年公司仓储物业面积3.88万平米，配送额达13.05亿元，同比上升4.2%[73] - 2020年公司自营商品采购额为179,662.97万元，库存金额为26,672.91万元[75] - 2020年公司实现线上商品销售额3,141.15万元，占公司商品销售总额的1.22%[78] - 公司会员总人数83.88万人，会员销售额176,141.29万元，占零售总额的68.13%[79] 各地区表现 - 吉安地区超市自有物业门店数量3个，建筑面积2.21万平米，租赁物业门店数量39个，建筑面积7.26万平米[66] - 赣州地区超市租赁物业门店数量15个，建筑面积8.27万平米，超市及百货自有物业门店数量3个，建筑面积5.17万平米，租赁物业门店数量2个，建筑面积2.36万平米[66] - 吉安地区超市业态销售同比增长8.89%，坪效1.26万元/㎡，租金均价31.61元/月/㎡[71] 管理层讨论和指引 - 2021年公司将深耕吉安赣州市场，开拓周边城市市场，持续优化商品结构，推进信息化建设等[91] - 公司面临市场竞争、零售新业态、宏观经济波动等风险[93] - 公司确立超市、百货连锁经营模式，推行“江西广度，赣南深度”发展战略[89] - 公司未来将以生鲜、食品为主进行差异化经营，以综合超市为核心业态[90] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年度利润分配预案以495,580,000股为基数，每10股派发现金红利0.75元，共计派发37,168,500元，占当年度归属上市公司股东净利润的35.07%[5] - 截至2020年末公司拥有门店71家[35] - 公司与全国24个省、自治区或直辖市的152家合作社、农产品基地和厂家签订合作协议[38] - 公司在吉安、赣州、宜春和新余布局71家门店[38] - 截至报告期末，公司及子公司自有商业门店物业19.38万平方米，占商业门店经营总面积的50.61%[39] - 2020年公司首次公开发行股票募集资金净额1.89亿元，累计投入8570.1万元[43] - 2020年公司新增12家门店，如江西国光商业连锁股份有限公司恒盛店于2020.4.24开业，租赁期限10年，面积707.73平方米[67] - 2020年公司营业收入前10家门店中，赣州国光实业有限公司红旗店面积12000.00平方米，经营超市及百货[70] - 江西国光商业连锁股份有限公司阳明店自有物业面积10443.62平方米，经营超市[70] - 江西国光商业连锁股份有限公司安福购物中心自有物业面积46427.84平方米，经营超市及百货[70] - 赣州国光实业有限公司南康生活广场自有物业面积33824.81平方米，经营超市及百货[70] - 赣州国光实业有限公司信丰店自有物业面积8943.82平方米，经营超市及百货[70] - 江西国光商业连锁股份有限公司遂川店自有物业面积10430.61平方米，经营超市及百货[70] - 江西国光商业连锁股份有限公司泰和分公司自有物业面积19069.28平方米，经营超市及百货[70] - 赣州国光实业有限公司于都店自有物业面积8970.59平方米，经营超市及百货[70] - 2020年7月公司拟出资不超过3亿元在江西章贡高新区投资项目[81][83] - 2020年8月公司投资设立的全资子公司注册资本1000万元[82][83] - 公司目前加盟外部线上平台4家[78] - 公司以公允价值计量的金融资产中，银行理财产品为413,247,128.68元，非上市公司股权及公允价值变动金额为2,991,144.84元[84] - 赣州国光实业有限公司注册资本11000万元，直接持股比例100%，总资产60,474.34万元，净资产36,070.69万元，营业收入92,589.99万元，净利润3,952.35万元[85] - 江西国光商业配送有限公司注册资本500万元，直接持股比例100%，总资产635.66万元，净资产626.99万元，营业收入117.19万元，净利润50.59万元[85] - 宜春市国光实业有限公司注册资本600万元，直接持股比例100%，总资产2,569.45万元，净资产1,665.24万元，营业收入4,154.44万元，净利润 - 38.96万元[85] - 新余国光商业有限公司注册资本1000万元，直接持股比例100%，总资产696.48万元，净资产73.29万元，营业收入994.35万元，净利润 - 271.91万元[85] - 江西国光云创科技有限公司注册资本2000万元，直接持股比例100%，总资产985.37万元，净资产982.16万元，净利润 - 17.84万元[85] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转为股本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[97] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[99] - 重大投资等累计支出达公司最近一期经审计净资产的5%以上且绝对值达5000万元为重大资金安排[99] - 2020年每10股派息0.75元，现金分红额3716.85万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.07%[101] - 2019年现金分红额11447.05万元，2018年现金分红额8551.06万元[103] - 公司董事会制定现金分红方案需过半数以上表决通过，股东大会审议利润分配政策调整或变更需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[99][100] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[97][100] - 控股股东国光实业、实际控制人等自2020年7月28日起36个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份[104] - 股东中信投资自2020年7月28日起12个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份[104] - 间接持有公司股份的董监高自2020年7月28日起36个月内不转让或委托管理所持股[105] - 公司董监高锁定期满后任职期间每年转让股份不超所持股总数25%[105] - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超所持股总数25%[105] - 董监高离职后半年内不转让所持股[105] - 控股股东等锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[105] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，相关人员持股锁定期自动延长6个月[105] - 公司、控股股东国光实业、董事及高级管理人员自2020年7月28日起36个月内，将按2018年第一次临时股东大会通过的议案履行稳定股价义务[106] - 控股股东国光实业拟长期持有发行人股票，锁定期满后减持将遵守相关规定，结合公司情况审慎制定计划并逐步减持[106][107] - 控股股东国光实业通过集中竞价交易减持股份，需在首次卖出前十五个交易日书面通知公司并备案公告；其他方式减持需提前三个交易日公告，持股低于5%除外[107] - 控股股东国光实业采取集中竞价交易方式减持，任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超发行人股份总数的1%；大宗交易方式减持，不超2%；协议方式减持，单个受让方受让比例不低于5%[107] - 控股股东国光实业锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[107] - 控股股东国光实业若未履行承诺，持有的发行人股份6个月内不得减持，违规减持所得归公司所有，否则公司有权扣留相等金额现金分红[107] - 实际控制人胡金根等拟长期持有发行人股票，锁定期满后减持将遵守规定，结合公司情况审慎制定计划并逐步减持[107] - 实际控制人胡金根等通过集中竞价交易减持股份，需在首次卖出前十五个交易日书面通知公司并备案公告；其他方式减持需提前三个交易日公告，持股低于5%除外[107] - 集中竞价交易减持，连续90个自然日内减持不超发行人股份总数1%[108] - 大宗交易减持，连续90个自然日内减持不超发行人股份总数2%[108] - 协议减持单个受让方受让比例不低于发行人股份总数5%[108] - 未履行承诺，所持发行人股份6个月内不得减持[108] - 若招股书有问题且新股已发行未上市，公司5个工作日内按发行价加利息回购[109] - 若招股书有问题致投资者损失，公司按实际直接损失赔偿[109] - 控股股东等承诺督促公司履行股份回购决策程序[109] - 控股股东等在股东大会对回购股份决议投赞成票[109] - 公司董事等承诺招股书无虚假记载等问题[109] - 若招股书有问题且影响发行条件，控股股东等5个工作日内回购新股[109] - 保荐人中信证券股份有限公司报酬为0元[118] - 境内会计师事务所报酬70万元人民币，包含内部控制审计费用[118] - 公司将2020年度财务审计机构由瑞华会计师事务所变更为立信会计师事务所[119] - 原境内会计师事务所瑞华审计年限为3年，现境内会计师事务所立信审计年限为1年[119] - 控股股东国光实业及实际控制人承诺避免与江西国光产生同业竞争，若有竞争将按多种方式退出[112] - 控股股东及实际控制人承诺尽量避免