营业收入情况 - 本报告期营业收入为54.55亿元,同比增长93.49%;年初至报告期末为129.33亿元,同比增长103.38%[7] - 2021年前三季度营业总收入为129.33亿美元,2020年同期为63.59亿美元,同比增长103.38%[37] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元,同比增长7.21%;年初至报告期末为5.08亿元,同比增长65.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.70亿元,同比增长11.82%;年初至报告期末为5.05亿元,同比增长79.58%[7] - 2021年前三季度营业利润为6.78亿美元,2020年同期为4.13亿美元,同比增长64.11%[41] - 2021年前三季度利润总额为6.82亿美元,2020年同期为4.13亿美元,同比增长65.28%[41] - 2021年前三季度净利润为5.08亿美元,2020年同期为3.08亿美元,同比增长65.09%[41] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为0.42元/股,同比增长2.44%;年初至报告期末为1.27元/股,同比增长49.41%[10] - 本报告期稀释每股收益为0.39元/股,同比下降4.88%;年初至报告期末为1.21元/股,同比增长42.35%[10] - 2021年前三季度基本每股收益为1.27元/股,2020年同期为0.85元/股;稀释每股收益为1.21元/股,2020年同期为0.85元/股[43] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为5.10%,较去年同期减少0.45个百分点;年初至报告期末为16.81%,较去年同期增加0.62个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产为96.24亿元,较上年度末增长66.47%[10] - 2021年9月30日货币资金为524,594,258.91元,较2020年12月31日的714,171,376.19元有所减少[28] - 2021年9月30日交易性金融资产为302,271,673.86元,较2020年12月31日的120,374,794.52元增加[28] - 2021年9月30日应收账款为3,194,486,928.15元,较2020年12月31日的1,615,725,508.89元大幅增加[28] - 2021年9月30日存货为3,390,922,926.79元,较2020年12月31日的1,787,064,543.71元增加[28] - 2021年9月30日合同资产为342,362,071.08元,较2020年12月31日的212,070,013.68元增加[28] - 2021年资产总计为96.24亿美元,2020年为57.81亿美元,同比增长66.40%[32] - 2021年流动资产合计为84.54亿美元,2020年为49.25亿美元,同比增长71.65%[32] - 2021年非流动资产合计为11.70亿美元,2020年为8.56亿美元,同比增长36.69%[32] - 投资性房地产金额为5,234,127.60元[50] - 固定资产金额为594,009,565.18元[50] - 在建工程金额为57,668,567.45元[50] - 非流动资产合计从856,331,370.15元调整为963,176,916.01元,增加106,845,545.86元[50] - 资产总计从5,781,149,879.88元调整为5,887,995,425.74元,增加106,845,545.86元[50] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为36.00亿元,较上年度末增长29.93%[10] - 2021年所有者权益合计为36.37亿美元,2020年为27.71亿美元,同比增长31.25%[35] - 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计为2,770,514,966.69元[53] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为 -47.09万元,年初至报告期末为309.30万元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,409人,表决权恢复的优先股股东数量为0人[19] - 周供华、周桂华、周桂幸分别持股91,008,200股、84,996,400股、84,991,400股,持股比例分别为21.76%、20.32%、20.32%[19] 股权交易情况 - 2021年8月9日,公司以6,378.06万元竞得上海南洋 - 藤仓电缆有限公司65.00%股权,共2,286.91万股股份[23] 限制性股票授予情况 - 2021年公司向361名激励对象授予限制性股票,后13人放弃,实际授予1,761.70万股,授予价格10.23元/股,注册资本由40,058.00万元增至41,819.70万元[24] 债券发行计划 - 公司拟申请注册发行不超过5,000.00万元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具[27] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为122.49亿美元,2020年同期为59.44亿美元,同比增长106.07%[37] 负债情况 - 2021年负债合计为59.87亿美元,2020年为30.11亿美元,同比增长98.84%[35] - 流动负债合计为2,967,170,984.42元[53] - 非流动负债合计从43,463,928.77元调整为150,309,474.63元,增加106,845,545.86元[53] - 负债合计从3,010,634,913.19元调整为3,117,480,459.05元,增加106,845,545.86元[53] 综合收益情况 - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为508,487,989.97元,2020年同期为307,647,731.35元[43] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18.41亿元,同比增长2.65%[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,359,189,893.82元,2020年同期为5,330,708,041.37元[43] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为11,450,822,165.85元,2020年同期为5,438,392,504.05元[46] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为13,292,219,094.38元,2020年同期为7,329,986,224.87元[46] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,841,396,928.53元,2020年同期为 - 1,891,593,720.82元[46] 投资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为499,588,542.19元,2020年同期为602,005.25元[46] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为775,168,553.84元,2020年同期为30,401,915.75元[46] 筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为3,863,633,189.27元,2020年同期为2,401,692,924.55元[46] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 326,003,522.91元,2020年同期为 - 224,285,241.52元[48] 租赁相关情况 - 2021年1月1日,公司确认使用权资产和租赁负债均为106,845,545.86元[53]
起帆电缆(605222) - 2021 Q3 - 季度财报