收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.06亿元人民币,同比下降21.32%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3670.23万元人民币,同比下降30.30%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为3576.92万元人民币,同比下降31.31%[6] - 2020年第三季度营业总收入为78,215,565.89元,同比下降15.5%[24] - 2020年前三季营业总收入为205,691,874.40元,同比下降21.3%[24] - 2020年第三季度净利润为14,996,650.67元,同比下降26.9%[26] - 2020年前三季净利润为36,702,318.28元,同比下降30.3%[26] - 母公司2020年前三季营业收入为114,200,936.47元,同比下降37.6%[28] - 2020年前三季度净利润为570.42万元,同比下降86.5%(对比2019年同期4230.52万元)[29] - 第三季度净利润为246.70万元,同比下降87.0%(对比2019年同期1893.50万元)[29] 成本和费用(同比环比) - 2020年第三季度营业成本为42,950,681.61元,同比下降19.0%[24] - 2020年第三季度研发费用为3,880,640.33元,同比下降25.3%[24] - 2020年第三季度管理费用为13,966,311.59元,同比上升30.7%[24] - 研发费用同比增长:前三季度764.37万元(vs 774.53万元)[29]|第三季度359.12万元(vs 284.00万元)[29] - 管理费用同比大幅增长:前三季度1292.98万元(vs 1079.26万元)[29]|第三季度644.92万元(vs 313.03万元)[29] - 资产减值损失前三季度-1532.76万元(对比2019年同期-187.82万元)[29] 每股收益和净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为6.44%,同比下降5.01个百分点[7] - 基本每股收益为0.35元/股,同比下降32.69%[7] - 2020年第三季度基本每股收益为0.13元,同比下降35.0%[27] - 2020年前三季基本每股收益为0.35元,同比下降32.7%[27] - 基本每股收益同比下降88.1%:前三季度0.05元/股(对比2019年同期0.42元/股)[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4555.26万元人民币,同比下降56.25%[6] - 经营活动现金流量净额降至45.55百万元,同比减少56.25%,主要因销售收入减少[16] - 投资活动现金流量净额流出242.25百万元,同比扩大132.51%,主要因流动资金和银行理财增加[16] - 筹资活动现金流量净额流入365.82百万元,同比大幅改善24111.03%,主要因股票发行募集资金到位[16] - 经营活动现金流量净额同比下降56.3%:前三季度4555.26万元(对比2019年同期10411.26万元)[34] - 投资活动现金流出大幅增加至49107.68万元(对比2019年同期30649.02万元)[34][35] - 筹资活动现金流入36581.85万元,主要来自吸收投资36216.51万元[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比下降56.6%,从8472.8万元降至3674.2万元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降38.7%,从2.2亿元降至1.35亿元[36] - 投资活动现金流出大幅增长162.9%,从2.41亿元增至6.34亿元[37] - 投资支付的现金增长78%,从2.2亿元增至3.91亿元[37] - 筹资活动现金流入增长1206.7%,从2916万元增至3.81亿元[37] 资产和权益变化 - 公司总资产为9.98亿元人民币,较上年度末增长69.04%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.11亿元人民币,较上年度末增长77.95%[6] - 货币资金大幅增加至198.23百万元,同比增长520.68%,主要因募投资金置换前期自筹资金[12] - 交易性金融资产增至196.17百万元,同比增长760.39%,主要因理财产品增加[12] - 预付款项增至9.53百万元,同比增长301.33%,主要因募投项目工程设备预付款增加[12] - 其他应付款激增至9.91百万元,同比增长1242.40%,主要因计提费用增加[13] - 实收资本增至134.08百万元,同比增长33.33%,主要因股票发行增加社会公众股[13] - 资本公积增至568.64百万元,同比增长136.94%,主要因股票发行资本溢价[13] - 归属于母公司所有者权益增至910.51百万元,同比增长77.95%,主要因实收资本和资本公积增加[13] - 公司总资产从2019年底的590,535,223.00元增长至2020年9月30日的998,245,059.33元,增幅69.1%[19] - 所有者权益从511,652,975.46元大幅增长至910,505,245.61元,增幅77.9%[19] - 实收资本(股本)从100,560,000.00元增加至134,080,000.00元,增幅33.3%[19][22] - 资本公积从239,991,307.30元大幅增长至568,636,439.38元,增幅137.0%[19][22] - 未分配利润从157,592,880.18元增长至194,295,198.46元,增幅23.3%[19] - 货币资金从20,620,898.26元减少至5,831,556.23元,降幅71.7%[20] - 交易性金融资产从9,500,000.00元大幅增长至177,898,772.41元,增幅1772.6%[20] - 其他应收款从51,028,596.22元大幅增长至270,067,665.28元,增幅429.2%[21] - 长期股权投资从339,124,015.52元增长至365,447,015.52元,增幅7.8%[21] - 负债总额从78,882,247.54元增长至87,739,813.72元,增幅11.2%[19] - 期末现金及现金等价物余额19636.40万元,较期初增长620.6%[35] - 期末现金及现金等价物余额同比下降69.1%,从1687.3万元降至520.98万元[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为46.50万元人民币[8] 所有权结构 - 实际控制人尤建义合计持有公司74.73%的股份[11] 特定资产和负债项目 - 应收账款保持稳定为7344.9万元[39] - 存货金额为4970.4万元[39] - 长期股权投资金额为2056.4万元[39] - 固定资产金额为1.71亿元[39] - 公司总资产为590,535,223.00元[41] - 归属于母公司所有者权益合计为511,652,975.46元[41] - 货币资金为20,620,898.26元[43] - 应收账款为51,518,063.75元[43] - 存货为27,814,841.29元[43] - 长期股权投资为339,124,015.52元[44] - 固定资产为23,004,397.74元[44] - 应付账款为12,449,002.71元[44] - 合同负债因会计准则调整增加125,639.55元[44] - 未分配利润为92,266,353.04元[45]
天普股份(605255) - 2020 Q3 - 季度财报