资产与负债 - 公司2020年第一季度总资产为21.43亿元，较上年度末增长0.29%[11] - 2020年3月31日公司货币资金为345,909,532.32元，较2019年12月31日增加20,553,899.90元[30] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为609,146,873.29元，较2019年12月31日增加114,557.08元[30] - 2020年3月31日公司应收账款为526,749,795.96元，较2019年12月31日减少62,628,107.56元[30] - 2020年3月31日公司存货为234,575,046.35元，较2019年12月31日增加40,937,448.06元[30] - 2020年3月31日公司流动资产合计为1,751,193,817.01元，较2019年12月31日增加459,401.49元[30] - 2020年3月31日公司非流动资产合计为391,786,276.57元，较2019年12月31日增加5,738,351.93元[33] - 2020年3月31日公司资产总计为2,142,980,093.58元，较2019年12月31日增加6,197,753.42元[33] - 公司2020年第一季度货币资金为287,562,066.55元，较2019年底的276,512,723.21元有所增加[35] - 应收账款从2019年底的588,691,397.67元下降至2020年第一季度的522,180,130.99元[35] - 存货从2019年底的191,999,521.99元增加至2020年第一季度的233,899,576.47元[39] - 长期股权投资从2019年底的85,079,392.31元增加至2020年第一季度的121,007,992.31元[39] - 固定资产从2019年底的317,607,041.26元略微下降至2020年第一季度的312,857,748.85元[39] - 应付账款从2019年底的176,767,206.52元增加至2020年第一季度的183,207,305.83元[39] - 应交税费从2019年底的16,674,793.23元大幅下降至2020年第一季度的4,040,015.08元[39] - 未分配利润从2019年底的315,598,621.75元增加至2020年第一季度的336,184,101.49元[40] - 负债合计从2019年底的234,892,283.69元增加至2020年第一季度的238,020,857.94元[40] - 所有者权益合计从2019年底的1,911,662,123.84元增加至2020年第一季度的1,932,247,603.58元[40] - 流动资产合计为1,750,734,415.52元，与上期持平[63] - 非流动资产合计为386,047,924.64元，与上期持平[66] - 资产总计为2,136,782,340.16元，与上期持平[66] - 流动负债合计为235,185,170.11元，与上期持平[66] - 非流动负债合计为3,993,514.81元，与上期持平[66] - 负债合计为239,178,684.92元，与上期持平[66] - 公司所有者权益合计为1,897,603,655.24元，其中实收资本为401,000,000.00元，资本公积为1,151,976,988.56元，未分配利润为300,508,334.48元[69] - 公司流动资产合计为1,695,844,247.72元，其中货币资金为276,512,723.21元，交易性金融资产为609,032,316.21元，应收账款为588,691,397.67元[70][73] - 公司非流动资产合计为450,710,159.81元，其中长期股权投资为85,079,392.31元，固定资产为317,607,041.26元，无形资产为32,580,732.01元[73] - 公司流动负债合计为230,898,768.88元，其中短期借款为20,000,000.00元，应付账款为176,767,206.52元，应付职工薪酬为16,653,813.20元[73][76] - 公司非流动负债合计为3,993,514.81元，其中递延收益为2,638,667.38元，递延所得税负债为1,354,847.43元[76] - 公司资产总计为2,146,554,407.53元，负债合计为234,892,283.69元，所有者权益合计为1,911,662,123.84元[76] 股东与股权 - 公司股东总数为13,585户，苏州源华创兴投资管理有限公司持股230,976,000股，占比57.60%[17] - 陈文源持股56,516,940股，占比14.09%，与张茜系夫妻关系[17] 财务表现 - 归属于上市公司股东的净资产为19.07亿元，较上年度末增长0.48%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为3345.30万元，较上年同期增长125.49%[11] - 营业收入为1.72亿元，较上年同期下降7.53%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1022.28万元，较上年同期增长36.23%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为469.19万元，较上年同期下降8.03%[11] - 加权平均净资产收益率为0.54%，较上年同期减少0.33个百分点[11] - 基本每股收益为0.03元/股，较上年同期增长50%[11] - 稀释每股收益为0.03元/股，较上年同期增长50%[11] - 研发投入占营业收入的比例为22.05%，较上年同期增加2.93个百分点[11] - 公司应收账款减少10.63%，主要因收回客户赊欠到期货款所致[20] - 公司预付款项增加138.31%，主要因预付材料备货款增加[20] - 公司存货增加21.14%，主要因根据在手订单备库生产，增加材料采购额及在制品所致[20] - 公司财务费用变动率为-279.66%，主要因外币资产增值形成汇兑收益所致[20] - 公司投资收益增加261.83%，主要因募集资金理财收回收益所致[20] - 公司营业利润增加31.12%，主要因汇兑收益、投资收益及坏账准备减少所致[20] - 公司净利润增加36.23%，主要因营业利润变动因素所致[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额变动率为-125.49%，主要因应收款回款增加所致[23] - 2020年第一季度营业总收入为171,742,519.07元，同比下降7.5%[46] - 2020年第一季度净利润为10,222,765.99元，同比增长36.2%[46] - 2020年第一季度研发费用为37,864,269.44元，同比增长6.6%[46] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为10,222,765.99元，同比增长36.2%[48] - 2020年第一季度基本每股收益为0.03元，同比增长50%[48] - 2020年第一季度母公司营业收入为165,932,280.94元，同比下降9.9%[48] - 2020年第一季度母公司研发费用为33,743,910.07元，同比增长12.7%[48] - 2020年第一季度母公司财务费用为-3,993,730.16元，同比下降241.8%[48] - 2020年第一季度综合收益总额为9,052,880.72元，同比增长19.7%[48] - 2020年第一季度外币财务报表折算差额为-1,169,885.27元，同比下降2078.6%[48] - 2020年第一季度净利润为20,654,686.61元，同比增长12.8%[50] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为33,453,031.41元，较2019年同期的-131,239,183.79元大幅改善[54] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13,577,989.68元，较2019年同期的-48,487,525.99元有所改善[56] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0元，较2019年同期的-53,021,604.16元有所改善[56] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为253,164,804.12元，同比增长88.4%[54] - 2020年第一季度收到的税费返还为5,322,126.97元，同比下降33.1%[54] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为54,803,937.84元，同比下降43.2%[54] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为345,909,532.32元，同比增长152.2%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,059,273.99元，较上期减少47,814,988.35元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为0元，较上期减少53,021,604.16元[58] - 期末现金及现金等价物余额为287,562,066.55元，较期初增加11,788,598.17元[58] 收购与投资 - 公司拟以104,000万元收购苏州欧立通自动化科技有限公司100%股权，其中70%以发行股份支付，30%以现金支付[24] - 欧立通在2019年11月30日的评估值为104,070万元，较母公司账面净资产增值82,966.28万元，增值率393.14%[24] - 公司拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金，总额不超过72,800万元，发行股份数量不超过总股本30%[24] 会计政策变更 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，调整了2020年年初财务报表相关项目金额[69][76] - 公司预收款项调整为0.00元，合同负债调整为779,550.75元，调整数为779,550.75元[73]