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大地熊(688077) - 2022 Q1 - 季度财报
大地熊大地熊(SH:688077)2022-04-19 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.74亿元人民币,同比增长60.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5231.43万元人民币,同比增长73.57%[4] - 营业总收入同比增长60.8%至4.739亿元(2021年第一季度:2.947亿元)[18] - 净利润同比增长80.5%至5440.54万元(2021年第一季度:3014.02万元)[19][20] - 归属于母公司股东的净利润达5231.43万元(2021年同期为3014.02万元)[20] - 公司2022年第一季度营业收入为3.87亿元人民币,较2021年同期的2.74亿元人民币增长41.3%[28] - 净利润同比增长45.1%至3254.70万元(2021年同期:2243.35万元)[29] 成本和费用(同比环比) - 研发投入合计2945.53万元人民币,同比增长171.97%,占营业收入比例6.22%[5] - 营业成本同比上升49.4%至3.577亿元(2021年第一季度:2.395亿元)[19] - 销售费用同比增长60.1%至928.82万元(2021年第一季度:580.12万元)[19] - 研发费用同比激增172.0%至2945.53万元(2021年第一季度:1083.04万元)[19] - 研发费用同比增长42.2%至1449.93万元(2021年同期:1019.40万元)[29] - 利息费用激增8628.4%至332.01万元(2021年同期:3.80万元)[29] - 信用减值损失转回218.89万元(2021年同期计提损失103.27万元)[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.31亿元人民币[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长143.80%,主要因营收增长[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长289.95%,主要因支付货款增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.31亿元人民币,较2021年同期的-580万元人民币大幅下降[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.19亿元人民币,较2021年同期的2.13亿元人民币增长143.8%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.97亿元人民币,较2021年同期的1.79亿元人民币增长289.5%[23] - 经营活动现金流净流出2.79亿元(2021年同期净流入168.42万元)[31] - 销售商品收到现金同比增长146.5%至4.13亿元(2021年同期:1.68亿元)[31] - 购买商品支付现金激增363.2%至6.57亿元(2021年同期:1.42亿元)[31] - 投资活动现金流净流入8022.02万元(2021年同期净流出3874.30万元)[31] - 取得借款收到的现金为2.47亿元人民币,较2021年同期的2200万元人民币增长1023.6%[24] - 取得借款收到的现金同比增长1000.9%至2.42亿元(2021年同期:2200万元)[32] 资产和负债变动 - 存货同比增长40.26%,主要因原材料价格上涨及订单备货增加[7] - 预付款项同比增长125.66%,主要因预付货款增加[7] - 短期借款同比增长57.82%,主要因银行借款增加[7] - 货币资金较期初减少11,875,332.93元至281,344,199.81元[14] - 交易性金融资产减少100,284,655.07元至42,000,000.00元[14] - 存货增加194,962,810.34元至679,217,747.38元[14] - 短期借款增加160,617,192.67元至438,411,074.85元[15] - 在建工程增加19,786,135.85元至112,429,282.85元[15] - 负债合计增长1.2%至11.45亿元(期初:11.32亿元)[16] - 所有者权益合计增长5.6%至11.48亿元(期初:10.87亿元)[16] - 期末现金及现金等价物余额为1.67亿元人民币,较期初的1.64亿元人民币增长1.8%[24] - 存货大幅增加至4.60亿元人民币,较2021年末的3.37亿元人民币增长36.5%[25] - 短期借款显著增加至3.78亿元人民币,较2021年末的1.88亿元人民币增长101.5%[26] - 货币资金为2.41亿元人民币,较2021年末的2.62亿元人民币下降8.3%[25] - 应收账款为3.80亿元人民币,较2021年末的4.14亿元人民币下降8.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额1.32亿元(2021年同期:1.49亿元)[32] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为5,739户[11] - 第一大股东熊永飞持股30,327,000股,占总股本37.91%[11] - 第二大股东曹庆香持股5,400,000股,占总股本6.75%[11] - 第三大股东安徽高新金通安益股权投资基金持股4,344,029股,占总股本5.43%[11] - 实际控制人熊永飞被冻结股份200,000股,占总股本0.25%[12] 其他财务数据 - 总资产为22.93亿元人民币,较上年度末增长3.35%[5] - 基本每股收益0.65元/股(2021年第一季度:0.38元/股)[20] - 经营活动现金流量净额未披露需关注后续补充[21][22]