报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司设立于2003年11月4日，设立时注册资本为1000万元，2020年7月17日公开发行2000万股，截至2023年6月30日，注册资本为11308.92万元[190] - 公司总部位于安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区，法定代表人是熊永飞，财务报表于2023年8月15日经董事会决议批准报出[190] - 报告期末纳入合并范围的子公司有9家，其中对安徽创新新材料有限公司等8家公司直接持股比例为100%，对包头奥瑞特永磁材料有限公司等2家公司间接持股比例为100%，对大地熊（宁国）永磁科技有限公司直接持股比例为75%[191] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，对自报告期末起12个月的持续经营能力评估未发现影响因素[192][193] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年，记账本位币为人民币[196][197][198] - 同一控制下企业合并，公司在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量资产和负债[199] 合规与承诺 - 不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 控股股东熊永飞、实际控制人熊永飞和曹庆香夫妇承诺解决同业竞争问题，长期有效[103] - 实际控制人熊永飞、曹庆香及主要股东安徽高新金通安益股权投资基金等承诺解决关联交易问题，长期有效[103] - 公司及相关人员作出分红承诺，长期有效[103] - 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、监事、核心技术人员等作出股份限售承诺，部分自公司上市之日起36个月[103] - 公司及相关人员作出多项其他承诺，部分长期有效，部分在2021年限制性股票激励计划有效期内[103][104] - 控股股东熊永飞、实际控制人熊永飞和曹庆香夫妇承诺不从事与公司竞争业务，不损害公司利益，否则赔偿损失[104][105] - 实际控制人及主要股东承诺遵守关联交易管理规定，避免不正当利益，确保交易公允，否则赔偿损失[106] - 董事、监事、高级管理人员承诺遵守关联交易管理规定，避免不正当利益，确保交易公允，否则赔偿损失[107] - 公司发行前滚存利润由发行后新老股东按持股比例共享[108] - 控股股东、董监高承诺促使公司按规定执行利润分配政策和分红回报规划[109][110] - 控股股东实际控制人自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前持有的公司股份[111] - 董监高作为公司任职人员期间，每年转让公司股份比例不超过所持总数的25%，离职后6个月内不转让[112][114][117][119] - 核心技术人员离职后6个月内不转让股份，首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让本次发行前股份不超过上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[120] - 董监高持有公司股票锁定期届满后2年内拟减持的，减持价格不低于发行价[112][114][117] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，相关人员股份锁定期自动延长6个月[113][115][118] - 若公司存在重大违法触及退市标准，相关人员自处罚或裁判作出至公司股票终止上市前不减持股份[113][116][118][119] - 持有5%以上股份的董事减持需提前书面通知公司，公告3个交易日后可减持（持股低于5%除外），未履行承诺减持收益归公司[116] - 公司承诺稳定股价[121] - 公司承诺上市36个月内，股价连续20个交易日低于每股净资产，10个交易日内协商提出稳定股价方案并公告，回购资金不低于上一会计年度归母净利润20%且不高于50%，回购价不超每股净资产[122] - 控股股东、实控人承诺上市36个月内，股价连续20个交易日低于每股净资产，10个交易日内协商提出稳定股价方案并公告，增持资金不低于上市后累计现金分红30%且不高于50%，增持价不高于每股净资产[123] - 其他董事（不含独立董事）、高管承诺上市36个月内，公司及控股股东、实控人稳定股价措施实施后股价仍低于每股净资产，通过二级市场买入股票，资金不低于任职期间税后薪酬累计额20%且不高于50%，买入价不高于每股净资产[125] - 公司保证无欺诈发行情形，若欺诈发行，5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股，购回价不低于发行价加活期存款利息[126][127] - 控股股东、实控人保证公司无欺诈发行情形，若欺诈发行，5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股，购回价不低于发行价加活期存款利息[128][129] - 公司承诺采取多方面措施提升盈利能力，减少发行造成的净资产收益率下降和每股收益摊薄影响[130] - 公司将优先以现金分红方式分配股利，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[130] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[131] - 董事、高级管理人员承诺不得向其他单位或个人输送利益，薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[133] - 公司承诺招股说明书等资料无虚假记载等，若有问题将依法赔偿投资者损失[135] - 控股股东、实际控制人、董事等承诺招股资料无虚假等，有问题将依法赔偿投资者损失[136][137] - 公司未履行公开承诺需公开说明原因、不得再融资等[138] - 控股股东等未履行公开承诺需公开说明、不得转股等[139] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[140] - 激励对象承诺若公司信息披露有问题，返还股权激励所获全部利益[141] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无较大数额到期债务未清偿情况[142] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入6.71亿元，较上年同期减少37.26%[20] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润 - 3801.51万元，同比下降133.59%[20] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4439.98万元，同比下降141.06%[20] - 报告期末经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，主要系本期支付货款减少所致[20] - 基本每股收益较上年同期下降124.11%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降128.89%[20][21] - 加权平均净资产收益率较上年同期减少11.61个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少11.38个百分点[20][21] - 研发投入占营业收入的比例为6.21%，较上年同期增加0.43个百分点[20] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产10.97亿元，较上年度末减少6.94%[20] - 报告期末总资产22.65亿元，较上年度末减少19.84%[20] - 非经常性损益合计638.47万元[23] - 报告期内公司营业收入67,103.08万元，同比下降37.26%；归属上市公司股东净利润-3,801.51万元，同比下降133.59%；扣非净利润-4,439.98万元，同比下降141.06%[32] - 2023年上半年公司实现营业收入6.71亿元，同比下降37.26%；净利润-3801.51万元，同比下降133.59%；扣非净利润-4439.98万元，同比下降141.06%[72] - 营业成本6.07亿元，同比下降26.66%；销售费用1829.13万元，同比下降6.09%；管理费用2486.76万元，同比下降19.92%；财务费用508.98万元，同比增长18.79%；研发费用4169.57万元，同比下降32.59%[76] - 经营活动现金流量净额1.16亿元，投资活动现金流量净额1782.86万元，筹资活动现金流量净额-2.10亿元，同比下降149.60%[76] - 营业收入变动因稀土原材料价格下行、产品销量及售价下降，营业成本变动因销售收入减少[76] - 货币资金本期期末数为249,052,643.73元，占总资产10.99%，较上年期末减少39.82%[78] - 存货本期期末数为395,851,061.95元，占总资产17.47%，较上年期末减少32.53%[78] - 短期借款本期期末数为452,538,499.98元，占总资产19.98%，较上年期末减少34.47%[78] - 境外资产为43,033,763.33元，占总资产的比例为1.90%[79] - 报告期投资额为6,982,587.05元，上年同期为0[80] - 大地熊包头公司营业收入18,187.95万元，净利润 -2,039.53万元[82] - 大地熊宁国公司营业收入14,295.20万元，净利润 -1,849.77万元[83] - 大地熊苏州公司营业收入2,398.56万元，净利润154.39万元[83] - 北方磁材营业收入412,054.91万元，净利润 -13,064.54万元[86] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[90] - 首次公开发行股票募集资金净额5.0185306761亿元，截至报告期末累计投入3.7927580841亿元，投入进度75.58%，本年度投入2290.741431万元，投入金额占比4.56%[147] - 年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目累计投入1.6284580841亿元，投入进度72.92%，已实现部分投产，销售收入6703万元，申请专利5件[147][148] - 稀土永磁材料技术研发中心建设项目累计投入203万元，投入进度4.14%，未达计划是因建设用地受市政道路拓宽规划影响，建设期延长至2024年末，实施地点变更[148][150] - 补充营运资金项目累计投入8000万元，投入进度100%；永久补充流动资金项目累计投入1.344亿元，投入进度100%[148] - 年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目结项后节余募集资金6722.55万元，包括项目节余6048.42万元和收益674.13万元[149] - 截至2020年7月17日，公司用自筹资金对募集资金项目累计投入947.53万元，后用募集资金置换[152] - 2022年6月2日公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年6月1日提前归还1.3亿元，截至6月30日无使用情况[153] - 2022年8月25日公司同意用最高不超1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日余额4600万元[154] - 公司分别于2020年、2021年、2022年使用部分超募资金永久补充流动资金，截至2023年6月30日累计使用1.344亿元[155][156] - 报告期内募投无变更情况[151] - 截至2023年6月30日，公司使用节余募集资金6722.55万元永久补充流动资金[157] - 2023年5月19日，公司实施权益分派方案，总股本由8077.8万股变更为11308.92万股[159] - 报告期末，有限售条件股份为5001.78万股，占比44.23%；无限售条件流通股份为6307.14万股，占比55.77%[159] - 报告期内，熊永飞和曹庆香限售股因资本公积转增分别增加1213.08万股和216万股[161] - 截至报告期末，普通股股东总数为8376户[162] - 熊永飞期末持股4256.98万股，占比37.64%；曹庆香期末持股756万股，占比6.68%[163] - 前十名无限售条件股东中，安徽高新金通安益股权投资基金持股559.9803万股[163] - 公司实际控制人熊永飞被冻结股份28万股，占公司总股本比例为0.25%[164][165] - 2023年5月19日公司实施权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总股本由80,778,000股变更为113,089,200股[167] - 截至2023年6月30日，公司流动资产合计1,194,538,878.39元，较2022年12月31日的1,827,649,487.52元有所减少；非流动资产合计1,070,898,860.55元，较2022年12月31日的998,421,754.13元有所增加[170][171] - 截至2023年6月30日，公司资产总计2,265,437,738.94元，较2022年12月31日的2,286,071,241.65元有所减少[170][171] - 截至2023年6月30日，公司流动负债合计853,505,053.41元，较2022年12月31日的1,346,399,968.38元有所减少；非流动负债合计281,302,051.31元，较2022年12月31日的262,569,493.76元有所