财务报告与审计 - 公司2023年上半年报告未经审计[3] - 公司负责人聂东升、主管会计工作负责人李瑞玲及会计机构负责人吴杰声明保证财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 公司经营与战略 - 公司未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司将继续加大兽用生物制品产业的研发投入，提升产品品质和生产效率，增强市场竞争力[110] - 公司已制定上市后适用的《公司章程（草案）》，完善利润分配机制，积极推动股东现金分红[111] 资金与担保 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司承诺加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规，并加快募投项目投资建设以提高股东回报[107][108][109] 技术创新与研发 - 公司独创的疫苗抗原稳定技术为“分子书钉i-Molsta”[8] - 公司独创的疫苗水佐剂技术为“纳米智树i-Nada”[8] - 公司独创的抗原纯化技术为“i-DuFil”双膜联用一体化技术[8] - 公司研发投入占营业收入的比例为33.31%，同比增加15.18个百分点[10] - 公司持续推进新技术及新产品的研发工作，报告期研发费用同比增加[10] - 公司研发投入总额为40,991,454.92元，同比增长63.52%，其中资本化研发投入为22,112,194.55元，同比增长147.69%[35] 产品与市场 - 公司主要产品包括猪口蹄疫疫苗、牛羊口蹄疫疫苗、猪圆环疫苗及系列兽用诊断制品[14] - 公司口蹄疫疫苗政府采购销售收入同比下降，主要由于生猪养殖行业持续低位运行及国家政策影响[10] - 公司产品线涵盖细胞悬浮培养口蹄疫灭活疫苗、口蹄疫合成肽疫苗、病毒亚单位疫苗等[25] - 公司已上市产品种类逐步丰富多元化，涵盖了猪用、反刍用生物制品，同时正在积极研究开发宠物用生物制品[26] 生产基地与产能 - 公司拥有上海与兰州两大兽药GMP生产基地，是农业农村部口蹄疫疫苗定点生产企业[14] - 公司兰州分公司正在建设通用活疫苗车间和灭活疫苗车间，控股子公司申锐联正在推进mRNA疫苗及药物生产车间的建设[25] - 公司动物活疫苗车间预计投入资金21,249万元，预计年产能7,000万头份活疫苗，已累计投入7,807.22万元[60] 行业政策与市场环境 - 农业农村部发布的《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》等政策支持兽用生物制品行业发展[23] - 兽用生物制品行业存在较高的技术门槛，新兽药研发周期通常为7-8年甚至更长[24] - 2021年我国兽用生物制品行业企业完成生产总值184.27亿元，销售额170.18亿元，实现毛利112.1亿元，平均毛利率65.87%[20] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为123,071,527.99元，同比下降10.99%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为9,932,169.99元，同比下降57.35%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,825,814.79元，同比下降23.69%[10] - 公司2023年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为1,474,769,354.53元[161] 环保与社会责任 - 报告期内公司投入环保资金114.53万元[78] - 公司通过优化节能减排设施，预计年度可节约费用约十万元[88] - 公司向甘肃省扶贫基金会捐赠4.85万元用于购买100套体育用品爱心包，捐赠给兰州市榆中县、皋兰县的四所小学[89] 公司治理与承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，承诺时间为2019年3月26日起长期有效[90] - 公司全体董事、监事和高级管理人员承诺减少和规范关联交易，承诺时间为2019年3月20日起长期有效[90] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股并赔偿投资者损失[101][102][103] 股东与股权结构 - 公司前十名股东中，杨玉芳持股90,063,197股，占比21.93%[141] - UNITED BIOMEDICAL, INC.持股43,199,898股，占比10.52%，其中1,081,221股被冻结[141] - 股东杨玉芳、杨从州、王东亮、申太联投资为一致行动人，合计持股34.15%[144] 研发项目与进展 - 公司在研项目包括猪口蹄疫O型、A型二价病毒样颗粒疫苗、猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪δ冠状病毒病三联灭活疫苗等，预计总投资规模为20,500万元[38][39] - 公司研发人员数量为65人，占公司总人数的17.81%，研发人员薪酬合计为704.68万元[40] - 公司已建立灭活疫苗技术、合成肽技术、病毒样颗粒疫苗技术及体外诊断技术等新型生物技术平台，并积极完善mRNA技术平台[41] 风险与挑战 - 公司面临技术迭代、产品更新及市场竞争加剧的风险，可能因同行业公司在新型疫苗研发方面率先突破而面临产品被替代的风险[52] - 公司研发投入持续提升，多个新兽药研发项目正在推进中，但存在研发项目进程不达预期或失败的风险[53] - 公司面临生产经营资质行政许可风险，若未能严格执行行业管理规定或续展相关许可，可能被取消生产经营资质[53] 其他 - 公司注册地址和办公地址均为上海市闵行区江川东路48号[9] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为148,814,592.06元，同比增长131.1%[156] - 公司2023年上半年综合收益总额为9,929,446.70元[165]