芳源股份(688148) - 2022 Q3 - 季度财报
芳源股份芳源股份(SH:688148)2022-10-29 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期9.39亿元人民币,同比增长49.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1930.74万元人民币,同比增长1.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末2212.50万元人民币,同比下降69.64%[5] - 营业总收入同比增长23.1%至18.85亿元[22] - 净利润同比下降69.8%至2200万元[24] - 归属于母公司净利润同比下降69.6%至2212万元[24] - 公司第三季度净利润较上半年增长585.26%,主要因松下产品售价及毛利率提高[10] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长25.3%至16.54亿元[22] - 研发投入合计年初至报告期末8970.29万元人民币,同比增长43.50%[6] - 研发投入占营业收入的比例本报告期4.34%,同比减少0.82个百分点[6] - 研发费用同比增长43.5%至8970万元[23] - 销售费用同比增长185.5%至575万元[23] - 管理费用同比增长93.6%至6378万元[23] 现金流表现(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末5054.26万元人民币,同比下降59.21%[6] - 经营活动现金流入同比增长41.2%至20.86亿元[26] - 税费返还同比增长562.8%至1.3亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.2%至5054万元[27] - 投资活动现金流出小计增长108.2%至6.286亿元[27] - 筹资活动现金流入小计增长29.8%至13.577亿元[27] - 支付给职工现金增长15.9%至7427万元[27] - 支付的各项税费增长60.2%至6165万元[27] - 吸收投资收到的现金增长91.6%至6.422亿元[27] - 取得借款收到的现金增长0.7%至7.155亿元[27] - 购建固定资产支付现金下降4.1%至2.883亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额增长145.5%至10.904亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额增长138.4%至8.61亿元[28] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长323%至11.73亿元[18] - 应收账款较年初增长34%至4.61亿元[18] - 存货较年初增长92%至16.32亿元[18] - 在建工程较年初增长77%至5.50亿元[18] - 短期借款较年初增长6%至5.77亿元[19] - 应付账款较年初增长127%至11.15亿元[19] - 长期借款较年初增长139%至5.84亿元[19] - 应付债券新增4.45亿元[19] - 总资产本报告期末48.35亿元人民币,较上年度末增长68.19%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益15.77亿元人民币,较上年度末增长18.80%[6] - 负债总额同比增长111.3%至32.46亿元[20] 融资活动 - 公司发行可转换公司债券募集资金6.41亿元人民币[10] - 公司完成可转换公司债券发行募集资金净额为人民币6.38亿元[15] 股权结构 - 前十大股东合计持股比例达36.43%[13][14]

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