公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产980,232,631.68元，较上年度末增长3.87%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产886,901,226.64元，较上年度末增长3.64%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额59,882,349.98元，较上年同期增长115.07%[6] - 年初至报告期末营业收入133,405,650.98元，较上年同期增长0.51%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润43,524,113.68元，较上年同期增长126.73%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,843,791.57元，较上年同期增长25.97%[6] - 加权平均净资产收益率为4.99%，较上年减少1.33个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，较上年增长72.41%[7] - 研发投入占营业收入的比例为18.44%，较上年增加4.16个百分点[7] - 公司2020年第三季度资产总计980,232,631.68元，较2019年末的943,689,669.75元增长3.87%[17] - 非流动资产合计154,351,951.74元，较2019年末的102,976,157.41元增长49.89%[17] - 流动负债合计67,526,506.34元，较2019年末的77,523,574.70元下降12.90%[17] - 负债合计93,331,405.04元，较2019年末的87,964,721.32元增长6.10%[18] - 所有者权益合计886,901,226.64元，较2019年末的855,724,948.43元增长3.64%[18] - 2020年第三季度营业总收入58,002,813.08元，2019年同期为58,236,933.88元；2020年前三季度营业总收入133,405,650.98元，2019年同期为132,724,086.97元[23] - 2020年第三季度营业总成本40,114,425.64元，2019年同期为43,882,054.88元；2020年前三季度营业总成本99,231,006.71元，2019年同期为112,336,980.51元[23] - 2020年第三季度营业利润20,254,648.74元，2019年同期为12,693,219.74元；2020年前三季度营业利润47,833,393.71元，2019年同期为21,798,034.55元[25] - 2020年第三季度利润总额20,254,032.49元，2019年同期为12,392,820.99元；2020年前三季度利润总额47,955,855.46元，2019年同期为21,501,768.06元[25] - 2020年第三季度净利润18,235,474.70元，2019年同期为10,500,997.50元；2020年前三季度净利润43,524,113.68元，2019年同期为19,196,656.34元[25] - 2020年第三季度公允价值变动收益2,797,358.66元，2019年同期为82,536.93元；2020年前三季度公允价值变动收益8,229,925.66元，2019年同期为383,384.30元[25] - 2020年第三季度信用减值损失 -1,460,614.30元，2019年同期为 -3,125,860.32元；2020年前三季度信用减值损失 -195,424.91元，2019年同期为 -2,655,826.87元[25] - 2020年第三季度基本每股收益0.21元/股，2019年同期为0.16元/股；2020年前三季度基本每股收益0.50元/股，2019年同期为0.29元/股[26] - 2020年第三季度稀释每股收益0.21元/股，2019年同期为0.16元/股；2020年前三季度稀释每股收益0.50元/股，2019年同期为0.29元/股[26] - 2020年第三季度其他收益1,029,516.94元，2019年同期为1,381,664.13元；2020年前三季度其他收益5,621,622.17元，2019年同期为3,708,317.70元[23] - 2020年第三季营业收入31795247.78元，2019年第三季为41746336.16元；2020年前三季营业收入63218784.05元，2019年前三季为94369759.65元[29] - 2020年第三季营业利润9078705.03元，2019年第三季为18918206.24元；2020年前三季营业利润19835790.98元，2019年前三季为23624582.33元[29] - 2020年第三季净利润8203267.83元，2019年第三季为17559045.31元；2020年前三季净利润18237017.03元，2019年前三季为22173074.59元[29] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金148981810.95元，2019年前三季度为119000328.74元[32] - 2020年前三季度收到的税费返还1915392.12元，2019年前三季度为3207431.66元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计183014350.77元，2019年前三季度为139134048.46元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计123132000.79元，2019年前三季度为111290711.90元[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额59882349.98元，2019年前三季度为27843336.56元[33] - 2020年前三季度收回投资收到的现金1470500121.91元，2019年前三季度为163650000.00元[33] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计1578785115.36元，2019年前三季度为151790743.23元[33] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金89761938.58元，2019年前三季度为80953690.94元[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为52272286.45元，2019年前三季度为48029561.88元[36] - 2020年投资活动现金流入小计592405111.50元，2019年为174087403.38元[37] - 2020年投资活动现金流出小计694668986.16元，2019年为162526250.13元[37] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 102263874.66元，2019年为11561153.25元[37] - 2020年筹资活动现金流入小计10000000元，2019年为10000000元[37] - 2020年筹资活动现金流出小计29359874.57元，2019年为2257353.48元[37] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为 - 19359874.57元，2019年为7742646.52元[37] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 69351462.78元，2019年为67333361.65元[37] - 2020年末现金及现金等价物余额为224357255.51元，2019年末为89811105.09元[37] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计978,501,532.97元，较2019年末的964,565,716.18元增长1.44%[20] - 母公司流动资产合计777,861,014.23元，较2019年末的812,939,021.82元下降4.31%[20] - 母公司非流动资产合计200,640,518.74元，较2019年末的151,626,694.36元增长32.33%[20] - 母公司流动负债合计143,759,518.45元，较2019年末的135,610,755.54元增长6.01%[21] - 母公司负债合计147,980,794.98元，较2019年末的139,934,159.75元增长5.75%[21] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为6,978户[12] - 公司股东华软创投持有公司5.52%的股份，控股股东谢乾持有华软创投15.88%的出资比，还持有其管理公司21.15%的出资比例[13] - 上海瑞经达和无锡瑞明博合计持有公司3.74%的股份[13] 资产项目变动情况 - 应收款项融资期末金额为0元，期初310,000元，变动幅度-100% [14] - 应收账款期末103,181,706.55元，期初168,318,489.73元，变动幅度-38.70% [14] - 其他流动资产期末4,617,988.85元，期初2,545,498.59元，变动幅度81.42% [14] - 固定资产期末89,047,556.97元，期初55,851,844.04元，变动幅度59.44% [14] - 其他非流动资产期末20,374,504.61元，期初2,475,949.15元，变动幅度722.90% [14] 现金流量变动情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期59,882,349.98元，上年同期27,843,336.56元，变动幅度115.07% [15] - 投资活动产生的现金流量净额本期-108,283,713.45元，上年同期12,296,660.15元，变动幅度-980.59% [15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期-19,359,874.57元，上年同期7,429,307.10元，变动幅度-360.59% [15] 新收入准则调整情况 - 2019年12月31日应收账款为153,126,485.51元，2020年1月1日调整为125,353,591.80元，减少27,772,893.71元[44] - 2020年1月1日新增合同资产27,772,893.71元[44] - 2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项调整，2020年第三季度预收款项减少5,568,604.89元，新增合同负债5,533,895.83元[41] - 2020年1月1日起执行新收入准则，母公司预收款项减少4,595,586.02元，新增合同负债4,571,631.67元[45] 第三季度负债及权益构成情况 - 2020年第三季度流动负债合计77,523,574.70元，非流动负债合计10,441,146.62元，负债合计87,964,721.32元[41] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计855,724,948.43元，负债和所有者权益总计943,689,669.75元[42] - 2020年第三季度母公司流动资产合计812,939,021.82元，非流动资产合计151,626,694.36元，资产总计964,565,716.18元[44][45] - 2020年第三季度母公司流动负债合计135,610,755.54元，非流动负债合计4,323,404.21元，负债合计139,934,159.75元[45][46] - 2020年第三季度母公司所有者权益合计824,631,556.43元，负债和所有者权益总计964,565,716.18元[46] 第三季度应付项目情况 - 2020年第三季度应付账款为28,844,611.88元，应付职工薪酬为9,517,555.41元，应交税费为3,001