公司基本信息 - 公司为江苏卓易信息科技股份有限公司,代码688258 [1] - 公司统一社会信用代码为913202006754651566,注册地为宜兴市新街街道兴业路298号[157] 股东与股权结构 - 中恒企管系公司员工持股平台、持股5%以上的股东 [11] - 华软创投系公司持股5%以上的股东 [11] - 股东谢乾期末持股37,607,048股,持股比例43.25%,报告期内增加176,352股[108] - 宜兴中恒企业管理有限公司期末持股6,072,000股,持股比例6.98%,报告期内无增减[108] - 英特尔产品(成都)有限公司期末持股2,270,000股,持股比例2.61%,报告期内无增减[108] - 刘丹期末持股1,268,566股,持股比例1.46%,报告期内减少80,429股[109] - 刘东歌期末持股1,010,000股,持股比例1.16%,报告期增减未知[109] - 华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)期末持股791,593股,持股比例0.91%,报告期内减少208,407股[109] - 周方平期末持股656,565股,持股比例0.76%,报告期内无增减[109] - 姜仕鹏期末持股646,213股,持股比例0.74%,报告期增减未知[109] - 殷文远期末持股611,561股,持股比例0.70%,报告期内无增减[109] - 应志江期末持股516,093股,持股比例0.59%,报告期增减未知[109] - 截至报告期末普通股股东总数7100户[105] 子公司与参股公司情况 - 公司有上海百之敖、北京百敖等多家全资子公司 [11] - 公司有宜兴卓园、南京易谷等多家控股子公司 [11] - 公司有江苏赛联、贵州中云卓易等多家参股公司 [11] - 南京百敖软件有限公司持股比例100%,总资产37794.12万元,净资产16894.82万元,营业收入6724.00万元,净利润2126.02万元[66] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计 [4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [5] 合规与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [7] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[92] - 报告期内公司无违规担保情况[92] 财务数据关键指标变化 - 本报告期(1 - 6月)营业收入1.06亿元,上年同期9671.76万元,同比增长9.23%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1468.77万元,上年同期2886.10万元,同比下降49.11%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润399.52万元,上年同期2068.63万元,同比下降80.69%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1150.49万元,上年同期1093.57万元,同比下降205.20%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.92亿元,上年度末8.98亿元,同比下降0.62%[20] - 本报告期末总资产11.67亿元,上年度末11.33亿元,同比增长3.02%[20] - 本报告期基本每股收益0.17元/股,上年同期0.33元/股,同比下降48.48%[21] - 报告期公司整体毛利率由去年同期的59.56%下降为48.15%[21] - 报告期研发费用增加至2688.60万元,同比增长48.71%[21] - 本期费用化研发投入26885970.93元,上年同期18079712.73元,变化幅度48.71%;研发投入合计26885970.93元,上年同期18079712.73元,变化幅度48.71%[36] - 研发投入总额占营业收入比例本期为25.45%,上年同期为18.69%,增加6.76个百分点[36] - 报告期内研发投入总额较上年同期增长48.71%,原因是公司扩大研发团队,持续加强研发投入[37] - 其他营业外收入和支出为2550.66元,所得税影响额为1782271.76元,少数股东权益影响额(税后)为 - 478878.20元,非经常性损益合计10692529.77元[28] - 报告期公司实现营业收入10,564.79万元,较上年同期增加893.03万元,增长9.23%[48] - 报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润1,468.77万元,同比减少49.11%[48] - 报告期公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润399.52万元,同比减少80.69%[48] - 报告期末公司总资产11.67亿元,较期初增长3.02%[48] - 报告期末归属于母公司的所有者权益8.92亿元,较期初减少0.62%[48] - 报告期内公司实现营业收入10564.79万元,较上年同期增加893.03万元,增长9.23%[54] - 实现归属于母公司所有者的净利润1468.77万元,同比减少49.11%[54] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润399.52万元,同比减少80.69%[55] - 报告期末总资产11.67亿元,较期初增长3.02%;归属于母公司的所有者权益8.92亿元,较期初减少0.62%[55] - 报告期销售费用同比上涨67%,主要是广告及宣传费用增长所致[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降205.20%,主要是职工薪酬增加所致[57] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降73.24%,主要系偿还银行贷款金额增加所致[57] - 营业成本增长40.05%,主要系人力成本上升及营业收入增长所致[59] - 管理费用增长12.10%,主要系折旧摊销费用及咨询顾问费增加所致[59] - 财务费用下降23.79%,主要是存单利息收入增长所致[59] - 预付款项期末余额2167.98万元,占比1.86%,较期初增长34.78%,主要因执行在手订单预付货款增加[60] - 其他应收款期末余额928.57万元,占比0.80%,较期初增长97.93%,主要系借款给其他单位所致[60] - 存货期末余额4014.19万元,占比3.44%,较期初增长85.74%,主要因期末项目暂未验收产生合同履约成本增加[60] - 长期应收款期末余额405.58万元,占比0.35%,较期初增长675.29%,主要系应收融资租赁款增加[60] - 长期股权投资期末余额854.63万元,占比0.73%,较期初增长54.53%,主要系报告期投资宜兴卓数所致[60][63] - 预收款项期末余额262.77万元,占比0.23%,较期初增长692.25%,主要系报告期预收的租赁款增加[60] - 应付职工薪酬期末余额933.95万元,占比0.80%,较期初下降53.34%,主要系上年末计提的员工年终奖金报告期已发放[60] - 交易性金融资产期末余额22087.96万元,其中银行理财产品20754.96万元,权益工具投资1333.00万元;其他非流动金融资产余额2510.00万元,为权益工具投资[64] - 2022年6月30日公司资产总计116.69亿元,较期初113.27亿元增长2.93%[117][118][119] - 流动资产合计7.70亿元,较期初7.65亿元增长0.62%[117] - 非流动资产合计3.97亿元,较期初3.67亿元增长8.27%[118] - 负债合计2.67亿元,较期初2.27亿元增长17.57%[118][119] - 流动负债合计2.30亿元,较期初1.96亿元增长17.61%[118] - 非流动负债合计0.36亿元,较期初0.31亿元增长17.29%[119] - 所有者权益合计9.00亿元,较期初9.06亿元下降0.63%[119] - 货币资金期末余额2.91亿元,较期初3.62亿元下降19.69%[117] - 交易性金融资产期末余额2.21亿元,较期初1.84亿元增长20.90%[117] - 应收账款期末余额1.63亿元,较期初1.51亿元增长7.66%[117] - 2022年上半年营业总收入为105,647,933.96元,较2021年上半年的96,717,620.57元增长约9.23%[125] - 2022年上半年营业总成本为102,353,601.71元,较2021年上半年的74,078,757.23元增长约38.17%[126] - 2022年上半年净利润为14,209,918.22元,较2021年上半年的28,861,047.65元下降约50.77%[126] - 2022年上半年末资产总计为1,194,142,217.29元,较2021年末的1,121,350,133.91元增长约6.49%[122] - 2022年上半年末负债合计为417,286,217.65元,较2021年末的327,661,613.38元增长约27.35%[123] - 2022年上半年末所有者权益合计为776,855,999.64元,较2021年末的793,688,520.53元下降约2.12%[123] - 2022年上半年存货为29,112,736.19元,较2021年末的16,189,107.25元增长约79.83%[122] - 2022年上半年长期应收款为4,055,815.89元,较2021年末的523,137.18元增长约675.25%[122] - 2022年上半年预收款项为2,070,051.15元,较2021年末的227,028.11元增长约811.81%[122] - 2022年上半年合同负债为11,261,062.60元,较2021年末的3,783,383.37元增长约197.64%[122] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为14,687,734.87元,2021年上半年为28,861,047.65元[127] - 2022年上半年少数股东损益为 - 477,816.65元[127] - 2022年上半年综合收益总额为14,209,918.22元,2021年上半年为28,861,047.65元[127] - 2022年上半年基本每股收益为0.17元/股,2021年上半年为0.33元/股;稀释每股收益2022年上半年为0.17元/股,2021年上半年为0.32元/股[127] - 2022年上半年营业收入为49,307,396.60元,2021年上半年为34,736,954.22元[129] - 2022年上半年营业成本为28,171,437.57元,2021年上半年为16,590,639.11元[129] - 2022年上半年营业利润为3,605,676.23元,2021年上半年为5,903,752.65元[129] - 2022年上半年利润总额为3,594,853.27元,2021年上半年为5,903,572.42元[129] - 2022年上半年净利润为3,411,830.16元,2021年上半年为5,514,056.01元[129] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为109,309,677.96元,2021年上半年为109,310,141.65元[133] - 2022年半年度经营活动现金流入小计142,510,864.84元,2021年为159,651,560.17元[134] - 2022年半年度经营活动现金流出小计154,015,752.44元,2021年为148,715,839.30元[134] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-11,504,887.60元,2021年为10,935,720.87元[134] - 2022年半年度投资活动现金流入小计519,882,191.38元,2021年为723,735,499.62元[134] - 2022年半年度投资活动现金流出小计599,170,832.32元,2021年为750,908,298.24元[134] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-79,288,640.94元,2021年为-27,172,798.62
卓易信息(688258) - 2022 Q2 - 季度财报