收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为4530.21万元人民币,同比下降71.50%[5] - 营业总收入同比下降8.8%至1.6018亿元(2020年同期:1.7567亿元)[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为708.43万元人民币,同比下降75.29%[5] - 净利润同比下降8.8%至1885万元(2020年同期:2068万元)[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1879.15万元人民币,同比上升6.18%[5] - 基本每股收益同比下降23.1%至0.20元/股(2020年同期:0.26元/股)[22] - 本报告期基本每股收益为0.07元/股,同比下降80.56%[6] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降14.5%至1.074亿元(2020年同期:1.2557亿元)[20] - 研发费用同比增长22.6%至1193万元(2020年同期:973万元)[20] - 年初至报告期末研发投入合计为1193.13万元人民币,同比上升22.61%[6] - 研发投入占营业收入的比例为9.57%,同比增加7.37个百分点[6] - 销售费用同比增长86.6%至532万元(2020年同期:285万元)[20] - 信用减值损失改善24.6%至-627万元(2020年同期:-833万元)[21] - 所得税费用同比下降51.6%至112万元(2020年同期:232万元)[21] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6139.73万元人民币,同比下降26527.35%[6] - 经营活动现金流量净额转负为-6139.7万元(2020年同期:+23.2万元)[26] - 投资活动现金流出小计为32.51百万元,同比增长73.6%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-30.45百万元,同比扩大65.0%[27] - 筹资活动现金流入小计为332.89百万元,同比增长158.9%[27] - 吸收投资收到的现金为217.79百万元[27] - 取得借款收到的现金为49.37百万元,同比下降21.3%[27] - 偿还债务支付的现金为89.70百万元,同比增长146.7%[27] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.88百万元,同比下降73.6%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为154.44百万元,同比增长1111.8%[27] - 现金及现金等价物净增加额为62.59百万元,去年同期为-5.48百万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为94.78百万元,同比增长321.8%[27] - 公司货币资金较年初增长106.1%至1.223亿元[16] 资产和负债状况 - 本报告期末总资产为8.86亿元人民币,较上年度末增长21.77%[6] - 流动资产总额同比增长31.1%至6.679亿元[17] - 应收账款同比增长16.6%至3.549亿元[16] - 存货同比大幅增长115.3%至6288.63万元[17] - 合同资产同比增长48.2%至5688.29万元[17] - 短期借款同比下降62.3%至2440万元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6.34亿元人民币,较上年度末增长51.56%[6] - 归属于母公司所有者权益同比增长51.6%至6.341亿元(2020年同期:4.184亿元)[19] - 实收资本同比增长33.4%至1.0695亿元[18] - 资本公积同比增长117.3%至3.151亿元[18] 非经常性损益与股东信息 - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-9.48万元人民币[10] - 控股股东沈万中持股比例32.1%[13] - 中信证券转融通借出股份66.39万股[14]
力源科技(688565) - 2021 Q3 - 季度财报