营业收入情况 - 本报告期营业收入90,912,757.45元,同比增长284.89%;年初至报告期末营业收入195,180,377.43元,同比增长40.93%[4] - 2022年前三季度营业总收入为195,180,377.43元,较2021年前三季度的138,498,894.04元增长约40.92%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -14,700,960.01元,同比减少694.56%;年初至报告期末为 -4,183,481.31元,同比减少129.38%[4] - 2022年前三季度净利润为-418.35万元,2021年前三季度为1423.81万元[19] 研发投入情况 - 本报告期研发投入6,646,664.62元,同比增长53.36%;年初至报告期末为15,072,741.52元,同比增长26.33%[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产893,794,433.59元,较上年度末增长1.79%;归属于上市公司股东的所有者权益618,722,254.96元,较上年度末减少1.86%[5] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助848,300.03元,年初至报告期末为5,693,381.12元[6] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计721,120.73元,年初至报告期末为4,838,353.67元[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数6,406人[11] 股东持股情况 - 前十大股东中沈万中持股49,462,000股,占比31.33%[12] - 海盐联海股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有3,575,600股人民币普通股[13] - 李欣持有2,254,082股人民币普通股,施戎持有1,479,794股人民币普通股[13] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.14元/股,同比减少558.19%;年初至报告期末为 -0.04元/股,同比减少126.08%[5] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.04元/股,2021年前三季度为0.15元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.26%,较上年同期减少2.65个百分点;年初至报告期末为 -0.64%,较上年同期减少3.42个百分点[5] 货币资金情况 - 截至2022年9月30日,公司货币资金为108,444,483.85元,较2021年12月31日的133,848,178.75元有所下降[15] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为188,099,520.39元,较2021年前三季度的119,369,910.53元增长约57.58%[18] 应收账款情况 - 截至2022年9月30日,公司应收账款为296,590,251.28元,较2021年12月31日的270,941,506.33元有所增长[16] 固定资产情况 - 截至2022年9月30日,公司固定资产为88,980,025.73元,较2021年12月31日的75,776,613.25元有所增长[16] 短期借款情况 - 截至2022年9月30日,公司短期借款为61,600,168.36元,较2021年12月31日的34,445,217.52元有所增长[16] 应付账款情况 - 截至2022年9月30日,公司应付账款为59,895,507.68元,较2021年12月31日的118,720,702.21元有所下降[16] 实收资本情况 - 截至2022年9月30日,公司实收资本(或股本)为157,871,000.00元,较2021年12月31日的106,950,000.00元有所增长[17] 营业利润情况 - 2022年前三季度营业利润为-354.69万元,2021年前三季度为1458.35万元[19] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计1.92亿元,2021年前三季度为1.42亿元[22] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计2.36亿元,2021年前三季度为2.04亿元[22] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4421.19万元,2021年前三季度为-6139.73万元[22] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计205.85万元,2021年前三季度无相关数据[22] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计2913.63万元,2021年前三季度为3250.59万元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计1.30亿元,2021年前三季度为3.33亿元[23] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计7883.57万元,2021年前三季度为1.78亿元[23]
力源科技(688565) - 2022 Q3 - 季度财报