公司基本信息 - 公司代码为688565，简称为力源科技[1] - 报告期为2023年1 - 6月[8] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司现有注册资本为15,785.70万元，总股本为15,785.70万股，每股面值1元[148] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[152] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[153] - 公司记账本位币为人民币[154] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[57] 重要事项声明 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[102] - 报告期内公司无违规担保情况[102] - 报告期内公司无半年报审计、上年年度报告非标准审计意见涉及事项变化及处理、破产重整、重大诉讼仲裁事项[102][103] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年1 - 6月营业收入为1.18亿元，较上年同期增加13.48%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 827.50万元，较上年同期下降178.68%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1181.04万元，较上年同期下降284.53%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4286.10万元，较上年同期下降244.74%[11][12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5.78亿元，较上年度末减少0.51%[11] - 本报告期末总资产为10.38亿元，较上年度末增加8.09%[11] - 基本每股收益为 - 0.05元/股，较上年同期下降171.43%[11] - 稀释每股收益为 - 0.05元/股，较上年同期下降171.43%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.07元/股，较上年同期下降275.00%[11] - 非经常性损益合计为353.54万元[15] - 营业成本92,154,967.89元，同比增长20.66%，主要系收入增加成本同步增加所致[45][46] - 销售费用5,695,332.31元，同比增长80.80%，主要系首台套保险费用支出所致[45][46] - 管理费用16,390,053.29元，同比增长13.84%，主要系职工薪酬增加所致[45][46] - 财务费用2,767,997.47元，同比增长3,259.84%，主要系支付银行借款利息所致[45][46] - 研发费用9,183,131.85元，同比增长8.98%，主要系公司研发项目增加所致[46] - 存货256,205,489.56元，较上年期末增长82.24%，主要系在执行项目较多且具有一定周期，导致在产品增加所致[48] - 固定资产期末值为119,955,197.08元，占比11.55%，较上期减少0.11%[49] - 在建工程期末值为26,687,756.75元，占比2.57%，较上期减少8.96%[49] - 短期借款期末值为141,141,819.03元，占比13.59%，较上期增加45.66%[49] - 合同负债期末值为147,718,716.91元，占比14.22%，较上期增加83.98%[50] - 报告期投资额为10,000,000.00元，上年同期为5,000,000.00元，变动幅度为100%[52] - 2023年6月30日公司资产总计1,038,290,666.81元，较2022年12月31日的960,565,681.70元增长8.09%[124][125] - 2023年6月30日流动资产合计761,874,799.42元，较2022年12月31日的677,002,973.41元增长12.53%[124] - 2023年6月30日非流动资产合计276,415,867.39元，较2022年12月31日的283,562,708.29元下降2.52%[125] - 2023年6月30日负债合计460,297,952.30元，较2022年12月31日的379,614,197.77元增长21.25%[125] - 2023年6月30日流动负债合计457,245,619.79元，较2022年12月31日的375,824,792.71元增长21.66%[125] - 2023年6月30日非流动负债合计3,052,332.51元，较2022年12月31日的3,789,405.06元下降19.45%[125] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计577,992,714.51元，较2022年12月31日的580,951,483.93元下降0.51%[126] - 2023年6月30日货币资金为73,698,791.79元，较2022年12月31日的101,785,840.66元下降27.60%[124] - 2023年6月30日存货为256,205,489.56元，较2022年12月31日的140,587,007.43元增长82.24%[124] - 2023年6月30日合同负债为147,718,716.91元，较2022年12月31日的80,292,733.62元增长84.00%[125] - 2023年上半年公司营业总收入1.1832238788亿元，较2022年上半年的1.0426761998亿元增长13.48%[128] - 2023年上半年公司营业总成本1.2618047481亿元，较2022年上半年的1.023604842亿元增长23.27%[128] - 2023年上半年公司营业利润为 - 851.275211万元，而2022年上半年为1109.236913万元[129] - 2023年上半年公司净利润为 - 827.495067万元，2022年上半年为1051.74787万元[129] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.05元/股，2022年上半年为0.07元/股[130] - 2023年上半年公司流动资产合计8.3777178555亿元，较2022年的7.4709196505亿元增长12.14%[127] - 2023年上半年公司非流动资产合计2.0308395475亿元，较2022年的2.0294453557亿元增长0.07%[127] - 2023年上半年公司流动负债合计4.5652114403亿元，较2022年的3.6165010594亿元增长26.23%[127] - 2023年上半年公司非流动负债合计300.173683万元，较2022年的373.705406万元下降19.67%[128] - 2023年上半年公司所有者权益合计5.8133285944亿元，较2022年的5.8464934062亿元下降0.57%[128] - 2023年上半年净利润为-8632662.43元，2022年同期为3553684.02元[132] - 2023年上半年基本每股收益为-0.05元/股，2022年同期为0.02元/股[133] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金149885041.17元，2022年同期为99326960.58元[133] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为-42861046.03元，2022年同期为-12432998.15元[133] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为-2231059.11元，2022年同期为-18468068.00元[134] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为22373496.92元，2022年同期为28364923.87元[134] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-22718225.38元，2022年同期为-2473361.63元[135] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为-43769126.93元，2022年同期为-11686484.96元[135] - 2023年上半年母公司购建固定资产等支付现金2231059.11元，2022年同期为18468068.00元[135] - 2023年上半年母公司投资支付现金1000000.00元[135] - 2023年上半年投资活动产生的现金流净额为 -2,231,059.11元，2022年同期为 -19,468,068.00元[136] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流净额为22,373,496.92元，2022年同期为28,364,923.87元[136] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -23,626,306.28元，2022年同期为 -2,726,848.44元[136] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为48,464,867.71元，2022年同期为106,837,501.03元[136] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为577,992,714.51元，期初余额为580,951,483.93元[137][140] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为626,535,341.93元，期初余额为630,423,927.08元[140][144] - 2023年上半年综合收益总额为 -8,274,950.67元[138] - 2022年上半年综合收益总额为10,517,478.70元[141] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为5,316,181.25元[138] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为8,146,936.15元[141] - 2023年上半年实收资本为157,857,000元，本年期初所有者权益合计为584,649,340.62元，期末为581,332,859.44元[145][146] - 2023年上半年综合收益总额为 - 8,632,662.43元，所有者投入和减少资本为5,316,181.25元[145] - 2022年上半年实收资本为106,950,000元，本年期初所有者权益合计为624,293,379.03元，期末为613,440,999.20元[146][147] - 2022年上半年综合收益总额为3,553,684.02元，所有者投入和减少资本为8,146,936.15元[146][147] 各条业务线数据关键指标变化 - 按产品分类，引水工程系统设备、除盐水处理系统设备、污水处理系统设备、氢燃料电池发动机系统和凝结水精系统处理设备分别实现收入5,386.08万元、2,659.05万元、1,399.53万元、1,353.98万元和772.05万元，占主营业务收入比例分别为45.68%、22.55%、11.87%、11.48%和6.55%[44] - 报告期内，氢燃料电池发动机业务营收1353.98万元，占主营业务收入比例提升至11.47%[38] 业务经营情况 - 截至2023年6月末公司已为多家发电集团提供数百套水处理项目服务[17][38] - 河北丰越能源科技有限公司海水淡化项目处理规模达10万吨/天[17] - 2023年上半年公司交付17套HYPSR - 04型号70KW车载系统[19] - 公司新一代150KW功率氢燃料电池系统完成测试可投产[19] - 2021年公司涉足氢燃料电池发动机系统业务[17] - 2022年公司实现氢燃料电池发动机系统设备业务收入[19] - 公司将核电高塔法凝结水精处理技术引入国内，该技术成国内主流技术路线[21] - 公司离子交换+高塔法再生凝结水精处理技术阴阳树脂分离率高、自动化程度高，但对厂房高度有要求[21] - 公司已