公司基本信息 - 公司中文名称为山大地纬软件股份有限公司，法定代表人为李庆忠，注册地址和办公地址均为山东省济南市高新区港兴一路300号，邮编250101[15] - 董事会秘书为赵永光，联系电话0531 - 58520567；证券事务代表为王建萍，联系电话0531 - 58520580[16] - 公司控股股东为山东山大资本运营有限公司，有北京地纬、英佰德等全资子公司，山东山大地纬健康科技有限公司为控股子公司，北京映复信息科技有限公司为参股公司[10] - 公司是行业软件解决方案提供商和服务商，主营核心业务为软件开发、产品化软件、运维及技术服务[28] 报告期相关信息 - 报告期为2020年1 - 6月[10] - 本半年度报告未经审计[5] - 报告为2020年半年度报告[100][102] - 报告为2020年半年度报告[104][106] 公司治理与合规情况 - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司负责人李庆忠、主管会计工作负责人王堃及会计机构负责人王墨潇声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为119,865,836.33元，较上年同期增长0.68%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 19,025,306.93元，同比下降169.63%[21][22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 25,574,726.50元，同比下降148.23%[21][22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 74,089,558.27元，同比增长35.28%[21][22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为817,563,800.63元，较上年度末下降2.76%[21] - 本报告期末总资产为1,040,449,210.06元，较上年度末下降2.14%[21] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0528元/股，同比下降169.39%[22] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为46.22%，较上年同期增加13.47个百分点[22] - 非经常性损益合计为6,549,419.57元，其中计入当期损益的政府补助为7,723,901.86元[26][25] - 报告期末公司总资产104,044.92万元，负债22,288.54万元，归属于母公司股东的净资产81,756.38万元，变动比例分别为-2.14%、0.21%、-2.76%[73] - 报告期内公司营业收入11,986.58万元，较上年同期略有增长，净利润-1,902.53万元，较上年同期下降-169.63%[73] - 本期公司经营活动产生的现金流量净额为-7,408.96万元，较上年同期增长35.28%，投资活动现金净额为-6,386.92万元，筹资活动现金净额为-72.30万元[73] - 2020年上半年研发费用5,539.92万元，较上年同期增长42.08%，新增5项发明专利，24项软件著作权，截止6月30日共拥有授权专利19项，软件著作权307项[73] - 货币资金较期初减少35.94%，期末余额249,622,394.44元，主要因采购等支出导致[66][67] - 存货较期初增长93.83%，期末余额45,684,332.79元，因执行新收入准则部分成本计入存货[66][67] - 在建工程较期初增长31.66%，期末余额369,362,758.40元，系章丘软件研发基地持续投入所致[66][67] - 报告期内公司研发投入占营业收入比重为46.22%[69] - 2020年上半年公司实现营业收入11986.58万元，同比增长0.68%，净利润-1902.53万元，同比下降169.63%[78] - 截止2020年6月30日，公司应收账款及合同资产余额为21253.17万元[77] - 销售费用同比下降7.23%，管理费用同比增长5.38%，财务费用同比增长34.21%，研发费用同比增长42.08%[80] - 货币资金本期期末余额249622394.44元，占总资产23.99%，较上年同期下降35.18%[82] - 应收票据本期期末余额8104747.93元，占总资产0.78%，较上年同期增长775.99%[82] - 预付款项本期期末余额15225127.23元，占总资产1.46%，较上年同期增长50.57%[82] - 存货本期期末余额45684332.79元，占总资产4.39%，较上年同期下降36.91%[82] - 在建工程本期期末余额369362758.40元，占总资产35.50%，较上年同期增长113.63%[83] - 应付账款本期期末余额122647315.94元，占总资产11.79%，较上年同期增长111.24%[83] - 其他货币资金期末余额3473716.00元受限，原因是保函保证金[85] - 2020年6月30日公司货币资金为249,622,394.44元，较2019年12月31日的389,665,635.03元减少约36%[133] - 2020年6月30日应收票据为8,104,747.93元，较2019年12月31日的5,752,561.87元增长约41%[133] - 2020年6月30日应收账款为160,887,988.25元，较2019年12月31日的210,019,964.30元减少约23%[133] - 2020年6月30日存货为45,684,332.79元，较2019年12月31日的23,569,390.00元增长约94%[133] - 2020年6月30日流动资产合计为539,930,852.03元，较2019年12月31日的652,206,812.51元减少约17%[133] - 2020年6月30日在建工程为369,362,758.40元，较2019年12月31日的280,548,836.61元增长约32%[134] - 2020年6月30日非流动资产合计为500,518,358.03元，较2019年12月31日的410,956,063.06元增长约22%[134] - 2020年6月30日资产总计为1,040,449,210.06元，较2019年12月31日的1,063,162,875.57元减少约2%[134] - 2020年6月30日流动负债合计为216,454,451.97元，较2019年12月31日的214,013,516.80元增长约1%[134] - 2020年6月30日未分配利润为165,855,305.31元，较2019年12月31日的189,029,712.98元减少约12%[135] - 2020年上半年营业总收入为119,865,836.33元，较2019年同期的119,061,541.85元增长0.68%[140] - 2020年上半年营业总成本为148,723,770.57元，较2019年同期的132,083,604.93元增长12.60%[140] - 2020年上半年净利润为 - 19,025,306.93元，较2019年同期的 - 7,056,029.46元亏损扩大169.63%[141] - 2020年上半年研发费用为55,399,201.72元，较2019年同期的38,992,621.78元增长42.08%[140] - 2020年上半年其他收益为9,121,047.50元，较2019年同期的3,576,685.62元增长155.01%[141] - 2020年6月末资产总计为1,044,039,479.07元，较期初的1,063,303,655.79元下降1.81%[137] - 2020年6月末负债合计为219,768,583.22元，较期初的219,435,448.87元增长0.15%[138] - 2020年6月末所有者权益合计为824,270,895.85元，较期初的843,868,206.92元下降2.32%[138] - 2020年上半年基本每股收益为 - 0.0528元/股，较2019年同期的 - 0.0196元/股下降170.41%[142] - 2020年上半年稀释每股收益为 - 0.0528元/股，较2019年同期的 - 0.0196元/股下降170.41%[142] - 2020年半年度营业收入为117,183,500.37元，2019年半年度为116,999,909.26元[144] - 2020年半年度营业利润为 - 16,274,151.60元，2019年半年度为 - 7,942,304.41元[145] - 2020年半年度净利润为 - 15,448,210.33元，2019年半年度为 - 4,845,261.79元[145] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为166,996,879.09元，2019年半年度为151,099,773.91元[147] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为241,086,437.36元，2019年半年度为265,569,420.39元[147] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 74,089,558.27元，2019年半年度为 - 114,469,646.48元[147] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为600,859,048.40元[148] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为63,869,202.32元，2019年为698,469,671.40元[148] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 63,869,202.32元，2019年为 - 97,610,623.00元[148] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 138,681,760.59元，2019年为 - 213,872,722.32元[148] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为144,698,311.17元，2019年半年度为131,848,265.43元，同比增长约9.74%[150] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为162,723,272.14元，2019年半年度为147,916,513.68元，同比增长约9.94%[150] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为236,597,630.20元，2019年半年度为259,493,703.66元，同比下降约8.82%[150] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -73,874,358.06元，2019年半年度为 -111,577,189.98元，亏损同比减少约33.80%[150] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为63,416,940.85元，2019年半年度为698,448,674.40元，同比下降约91.06%[150] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -63,416,940.85元，2019年半年度为 -97,589,626.00元，亏损同比减少约35.02%[150] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为723,000.00元，2019年半年度为1,792,452.84元，同比下降约59.66%[151] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -723,000.00元，2019年半年度为 -1,792,452.84元，亏损同比减少约59.66%[151] - 2020年半年度现金及现金