营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为362,195,314.76元,同比增长110.62%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为362,195,314.76元,同比增长110.6%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为11,257,680.38元,同比增长1,216.36%[5] - 公司2022年第一季度净利润为11,900,029.50元,同比增长1291.5%[35] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为11,134,604.82元,同比增长960.0%[37] 每股收益 - 基本每股收益为0.04元,同比增长1,233.33%[5] - 稀释每股收益为0.04元,同比增长1,233.33%[5] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.04元,同比增长1233.3%[37] 研发投入 - 研发投入合计16,190,746.33元,占营业收入的比例为4.47%,同比减少2.83个百分点[5] - 公司2022年第一季度研发费用为16,190,746.33元,同比增长29.0%[32] 资产与负债 - 总资产为4,011,781,307.99元,同比增长14.37%[5] - 公司资产总计为40.12亿元,较2021年12月31日的35.08亿元增长14.4%[27] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,889,203,310.93元,同比增长1.33%[5] - 公司流动资产合计为30.61亿元,较2021年12月31日的26.98亿元增长13.5%[27] - 公司非流动资产合计为9.51亿元,较2021年12月31日的8.10亿元增长17.4%[27] - 公司短期借款为2.28亿元,较2021年12月31日的8008万元增长185%[27] - 公司2022年第一季度流动负债合计为2,048,599,037.53元,同比增长30.7%[30] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为70,607,780.06元,同比下降2.9%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,395,857.94元[5] - 经营活动现金流入小计为472,286,569.12元,同比增长55.25%[41] - 经营活动现金流出小计为489,682,427.06元,同比增长42.91%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,395,857.94元,同比减少54.78%[41] - 投资活动现金流入小计为20,848,558.61元,同比减少70.96%[41] - 投资活动现金流出小计为145,267,055.36元,同比增长32.31%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-124,418,496.75元,同比增加227.23%[41] - 筹资活动现金流入小计为158,247,387.73元[45] - 筹资活动现金流出小计为10,874,282.68元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为147,373,105.05元[45] - 期末现金及现金等价物余额为617,282,822.22元,同比减少22.01%[45] 应收账款与存货 - 公司应收账款为5.59亿元,较2021年12月31日的4.98亿元增长12.3%[27] - 公司存货为13.17亿元,较2021年12月31日的10.62亿元增长24%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计7,903,028.40元,主要包括政府补助7,697,812.34元[5] 股东与股份回购 - 报告期末普通股股东总数为9,222人[15] - 公司计划以不低于8000万元、不超过1.2亿元的自有或自筹资金回购股份,回购价格不超过33.1元/股,回购期限为12个月[22] 货币资金与交易性金融资产 - 截至2022年3月31日,公司货币资金为6.27亿元,较2021年12月31日的6.21亿元略有增加[23] - 公司交易性金融资产为3004万元,较2021年12月31日的2004万元增长50%[23] 合同负债与应付账款 - 公司2022年第一季度合同负债为960,395,599.36元,同比增长33.2%[30] - 公司2022年第一季度应付账款为755,147,695.00元,同比增长17.9%[30] 销售商品与提供劳务收到的现金 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为464,247,869.32元,同比增长52.7%[39]
正帆科技(688596) - 2022 Q1 - 季度财报