公司基本信息 - 公司2022年上半年报告期指2022年1-6月[15] - 公司注册地址为上海市闵行区春永路55号2幢，办公地址为上海市闵行区春永路55号[16] - 公司股票简况为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为正帆科技，股票代码为688596[20] - 公司法定代表人为YU DONG LEI（俞东雷）[16] - 公司外文名称为Shanghai Gentech Co.,Ltd.，外文名称缩写为Gentech[16] - 公司网址为www.gentechindustries.com，电子信箱为ir@gentech-online.com[16] - 公司信息披露报纸名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] - 公司半年度报告备置地点为上海市闵行区春永路55号董事会办公室[19] - 公司联系人为陈越（代行），联系电话为021-54428800，传真为021-54428811[18] - 公司报告期内未发生信息披露及备置地点变更[19] 财务表现 - 公司营业收入为943,124,795.58元，同比增长19.70%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为52,827,430.20元，同比下降2.48%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,868,162.90元，同比下降9.54%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-92,515,038.93元，较去年同期多流出4,966.04万元[24] - 基本每股收益为0.21元/股，与去年同期持平[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元/股，同比下降5.26%[24] - 研发投入占营业收入的比例为4.71%，同比增加1.30个百分点[24] - 公司2022年上半年营业收入为94,312.48万元，同比增长19.70%[72] - 公司2022年上半年归属于母公司净利润为5,282.74万元，同比下降2.48%[72] - 剔除股份支付因素后，归属于上市公司股东的净利润为7,334.79万元，同比增长25.63%[72] - 公司研发投入4,446.29万元，同比增长65.31%，占营业收入比例为4.71%[73] - 公司2022年上半年实现营业收入943,124,795.58元，同比增长19.70%[83] - 归属于上市公司股东的净利润为5,282.74万元，同比降低2.48%，剔除股份支付因素后净利润为7,334.79万元，同比增长25.63%[83] - 研发费用同比增长65.31%，达到44,462,863.66元，主要由于研发人员增加和研发设备投入增加[84] - 应收账款同比增长28.73%，达到641,363,974.37元，主要由于营业收入增加[87] - 存货同比增长44.72%，达到1,537,069,004.56元，主要由于业务规模扩大导致库存原材料和未完工项目备货增加[87] - 销售费用同比下降8.92%，主要由于疫情影响导致广告宣传费、差旅费等减少[84] - 管理费用同比增长35.18%，达到112,894,926.99元，主要由于职工薪酬和股份支付增加[84] - 无形资产增加至146,395,680.55元，同比增长105.98%，主要由于新购土地使用权[89] - 短期借款大幅增加至469,236,290.58元，同比增长485.94%，主要用于补充流动资金[89] - 合同负债增长至988,773,882.44元，同比增长37.09%，主要由于业务规模增长和新签合同增加[89] - 公司理财产品期末账面价值为40,009,972.60元，本期公允价值变动收益为9,972.60元[94] - 公司基金投资期末账面价值为205,557,604.60元[94] - 公司境外资产为102,263.01元，占总资产的比例为0.002%[90] - 公司主要资产受限情况包括货币资金1,527,488.35元和应收票据120,026,257.49元[92] - 公司全资子公司江苏正帆净利润为2,541.60万元，合肥正帆净利润为615.17万元[99] - 鸿舸半导体2022年上半年营收为14,000万元，同比增长12,396.20万元，净利润为6,892.06万元，同比增长149.50%[101] - 上海正霆2022年上半年营收为300万元，同比增长595.15万元，净利润为-79.85万元，同比下降386.29万元[101] - 铜陵正帆2022年上半年营收为20,000万元，同比增长9,251.23万元，净利润为-343.73万元，同比下降9,222.40万元[101] - 正帆潍坊2022年上半年营收为2,000万美元，同比增长8,857.08万元，净利润为-47.55万元，同比下降3,091.10万元[101] - 正帆沃泰2022年上半年营收为1,000万元，净利润为0.00万元[101] 行业与市场 - 公司所处行业为专用设备制造业，服务于集成电路、光伏、生物医药等高科技产业[31] - 公司提供的电子工艺设备和生物制药设备已逐步实现进口替代，成为国内少数进入一线客户的供应商[31] - 2022年全球晶圆厂设备支出预计增长20%，达到1090亿美元的历史新高[33] - 2022年上半年中国光伏产业链主要环节同比增幅均在45%以上[33] - 2022年上半年中国制造平板显示器用的机器及装置进口量同比增长63.3%，但进口金额同比减少35.7%[34] - 2022年照明LED市场产值预计达到81.1亿美元，年增9.2%[36] - 2022年上半年电信业务收入累计完成8158亿元，同比增长8.3%[37] - 2022年上半年新兴业务收入同比增长36.3%，占电信业务收入的19.9%[37] - 2022年度全球光纤光缆需求量预计达到9.83亿芯公里，增长率在15%左右[37] - 2020年中国生物医药行业市场规模为3.57万亿元，同比增长8.51%，预计2022年将突破4万亿元[37] 研发与技术 - 公司电子特气产品中的砷烷、磷烷已成功实现国产替代，是国内为数不多能稳定量产电子级砷烷、磷烷的企业之一[41] - 公司MRO业务已具备为客户提供一站式服务的综合能力，积累了丰富的服务经验[42] - 公司2022年上半年研发投入总额为44,462,863.66元，同比增长65.31%[52] - 研发投入总额占营业收入比例为4.71%，较上年同期增加1.30个百分点[52] - 报告期内公司新增申请发明专利10项、实用新型专利38项、软件著作权5项[47] - 截至2022年6月30日，公司累计获得知识产权数量141项，其中发明专利25项，实用新型专利108项[47] - 公司掌握了六项底层核心技术，包括介质供应系统微污染控制技术、流体系统设计与模拟仿真技术等[43] - 公司自2019年起成功开发针对氦气的回收循环系统，主要为光纤客户提供关键原材料保障[47] - 公司自2014年起建立合肥分析实验室，并于当年投入运行，用于材料成分分析与痕量检测[47] - 公司自2010年起掌握气体、化学品监控的软硬件平台核心技术，并不断升级控制程序中的安全互锁[47] - 公司自2008年起自产高纯供应设备，并持续提升纯度水平[44] - 公司自2014年和2017年分别获得砷烷、磷烷生产相关的专利授权，并用于生产砷烷、磷烷产品[47] - 公司累计获得知识产权141项，其中发明专利25项，实用新型专利108项，外观专利6项，软件著作权2项[73] - 公司电子气体业务中，磷烷、砷烷和混合气体纯度达到99.9999%（6N）以上级别[64] - 公司在上海、姜堰、宝应设立了高纯供应设备的制造基地，拥有高标准的洁净车间[65] - 公司在合肥、铜陵、潍坊设立了电子气体业务生产基地，推进项目产业化建设[68] - 公司依托CAPEX业务开拓OPEX业务，客户群体高度重叠，形成三位一体的发展战略[68] - 公司实施SAP信息管理系统，提升运营效率，加强业务成本精细化管理[76] 投资项目 - GenAqua Lab 生命科学水装备预计总投资规模为650万元，本期投入40.11万元，累计投入206.14万元，处于设计阶段[55] - 多种化学品混配及浓度监控系统预计总投资规模为700万元，本期投入229.16万元，累计投入229.16万元，处于小试阶段[55] - 超大流量特种气体供应系统预计总投资规模为300万元，本期投入77.66万元，累计投入77.66万元，处于设计阶段[55] - 一种用于液态源输送的脱气系统预计总投资规模为1,800万元，本期投入681.67万元，累计投入681.67万元，处于样机试制阶段[55] - 一种用于外延设备的鼓泡工艺系统预计总投资规模为1,200万元，本期投入293.22万元，累计投入293.22万元，处于样机试制阶段[55] - 研磨液灌装、输送设备及系统预计总投资规模为1,900万元，本期投入506.35万元，累计投入506.35万元，处于小试阶段[55] - 液态源充装设备及系统预计总投资规模为1,100万元，本期投入151.98万元，累计投入151.98万元，处于设计阶段[55] - 硫酸稀释回用系统预计总投资规模为300万元，本期投入50.45万元，累计投入50.45万元，处于样机安装阶段[55] - 电子级化学品充装系统预计总投资规模为900万元，本期投入134.74万元，累计投入134.74万元，处于样机安装阶段[55] - GenAqua 高性能水机装备、滤膜材料及检测系统预计总投资规模为500万元，本期投入98.93万元，累计投入98.93万元，处于设计阶段[55] - 公司新增对外股权投资总额为4,300万元，包括苏州安芯同盈创业投资合伙企业和杭州钱友汇晟股权投资合伙企业[93] - 公司设立全资子公司正帆沃泰[93] - 公司全资子公司上海浩舸企业管理咨询有限公司以4000万元参与杭州钱友汇晟股权投资合伙企业出资，占比49.3827%[188] - 公司2022年度对外担保额度预计不超过人民币72,000万元[192] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,006,569,454.49元，扣除发行费用后募集资金净额为910,722,926.13元[195] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为518,933,026.37元，投入进度为56.98%[195] - 本年度公司投入募集资金金额为18,637,949.50元，占比2.05%[195] - 新能源、新光源、半导体行业关键配套装备和工艺开发配套生产力提升项目累计投入34,119,405.67元，投入进度为42.22%[198] - 超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼（含研发实验室）建设项目累计投入24,813,620.70元，投入进度为13.67%[198] - 补充流动资金项目累计投入180,000,000.00元，投入进度为100.00%[198] - 超募资金投向补充流动资金项目累计投入280,000,000.00元，投入进度为100.00%[198] - 超募资金尚未安排使用金额为188,382,926.13元[198] 风险与挑战 - 公司面临核心技术人员流失和技术失密风险，可能对技术研发和盈利能力产生不利影响[78] - 公司对进口原材料依赖较高，特别是超高纯气体阀门、输气管道等核心零部件，存在供应链风险[79] - 公司安全生产风险较高，特别是在高纯砷、磷烷等电子气体生产过程中，存在安全事故风险[80] 承诺与责任 - 公司坚持“预防为主、防治结合”的环保方针，报告期内未出现环保投诉及污染环境事件[111] - 公司控股股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份[121] - 控股股东承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[121] - 公司股票在上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东持有的股票锁定期将自动延长6个月[121] - 控股股东承诺严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规[124] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到及时严格履行[116] - 公司不存在因环境保护问题而遭受行政处罚的情况[114] - 公司在报告期内未采取减少碳排放的措施[114] - 公司承诺事项涉及股份限售、解决同业竞争、解决关联交易等方面[119] - 公司全体董事、监事和高级管理人员承诺事项均得到及时严格履行[121] - 公司股票期权激励对象承诺在公司期权激励计划存续期内履行相关义务[121] - 实际控制人YU DONG LEI和CUI RONG承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份[125] - 实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[125] - 控股股东風帆控股及实际控制人承诺长期持有公司股票，支持公司发展[126] - 控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后减持公司首发前股份时，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[129] - 控股股东及实际控制人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与其职责无关的投资、消费活动[130] - 控股股东及实际控制人承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任[131] - 控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载或误导性陈述，将依法回购首次公开发行的全部新股并赔偿投资者损失[131] - 控股股东及实际控制人承诺若未履行承诺，将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明原因并道歉，停止领取现金分红直至补偿措施实施完毕[134] - 控股股东及实际控制人承诺公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在欺诈发行情形，若不符合发行条件将启动股份购回程序[135] - 控股股东及实际控制人承诺严格履行上市招股说明书中的公开承诺事项，若未履行将公开说明原因并道歉[136] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司业务构成竞争或潜在竞争的业务与经营活动[139] - 控股股东及实际控制人承诺规范并尽量减少与公司发生关联交易，确保交易公平公允[140] - 董事黄勇承诺自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[141] - 股东黄勇、周明峥自愿延长限售股锁定期6个月至2022年2月19日[144] - 嘉赢友财、友财中磁承诺长期持有正帆科技股票，并在锁定期满后两年内减持股份时严格遵守相关法律法规[145] - 扬州福翌承诺长期持有正帆科技股票，并在锁定期满后两年内根据实际情况适当减持[146] - 周明峥、黄勇承诺长期持有正帆科技股票，并在锁定期满后两年内根据实际情况适当减持[147] - 同系恒奇、同系嵩阳和同系九州承诺长期持有正帆科技股票，并在锁定期满后两年内根据实际情况适当减持[150] - 嘉赢友财、友财中磁承诺严格履行上市招股说明书中的公开承诺事项，若未履行将采取公开道歉、赔偿等措施[151] - 同系恒奇、同系嵩阳和同系九州承诺严格履行上市招股说明书中的公开承诺事项，若未履行将采取公开道歉、赔偿等措施[155] - 全体董事、监事和高级管理人员承诺严格履行上市招股说明书中的公开承诺事项，若未履行将采取公开道歉、赔偿等措施[156] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[172] - 公司单次用于回购股份的资金总额累计不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%[161] - 公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%[161] - 控股股东单次用于增持公司股票的资金不少于其最近一次从公司获取税后现金分红合计金额的20%[164] - 控股股东单一会计年度内用于增持公司股票的资金总额累计不超过其最近一次从公司获取税后现金分红金额的50%[164] - 公司董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不超过其最近一个会计年度自公司实际领取的税后薪酬的20%[165] - 公司董事、高级管理人员单一会计年度各自增持公司股票的资金累计不超过其上一年度从公司实际领取税后薪酬的50%[165] - 公司将继续巩固和发挥自身研发、销售等优势，持续拓展国内和海外市场，增强公司的持续盈利能力[173] - 公司将积极推进产品工艺的优化、工艺流程的改进、技术设备的改造升级，持续提升生产运营效率[174] - 公司承诺在符合利润分配条件的情况下，每年度进行一次分红，董事会可提议进行中期利润分配[172] - 公司承诺严格遵守募集资金管理制度，确保募集资金专户存储、合理使用，并配合监管银行和保荐机构的监督[175] - 公司制定了股东分红回报规划，明确分红政策，保护中小股东利益，强化投资者回报[177] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或误导性陈述，将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[178] - 公司