公司基本信息 - 公司中文名称为安徽省通源环境节能股份有限公司，法定代表人为杨明，注册地址在安徽省合肥市包河区金寨南路856号[17] - 董事会秘书为齐敦卫，联系电话0551 - 65130570；证券事务代表为吕莉莉，联系电话0551 - 65121503[18] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[19] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称通源环境，代码688679[20] 报告审计与重要事项声明 - 本半年度报告未经审计，公司负责人杨明、主管会计工作负责人张云霞及会计机构负责人张云霞保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[9] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入385,566,029.19元，较上年同期增长27.09%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,892,317.04元，较上年同期减少12.13%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,616,824.51元，较上年同期减少34.59%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 126,340,862.13元，较上期下降较多[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,058,608,776.64元，较上年度末减少0.37%[21] - 本报告期末总资产1,685,905,496.76元，较上年度末减少8.52%[21] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，较上年同期减少35.71%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.22%，较上年同期减少1.96个百分点[22] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为3.71%，较上年同期减少0.58个百分点[22] - 销售费用22,696,973.33元，同比增长82.78%，原因是人员薪酬、交通差旅及咨询服务费大幅增长[65] - 管理费用39,651,483.94元，同比增长51.92%，原因是管理人员薪酬、咨询费及危废项目转固后折旧增加[65][66] - 投资收益8,440,295.62元，占利润总额比例30.05%，主要为对联营企业的投资收益[68] - 货币资金期末数278,407,649.72元，占总资产16.51%，较上年期末减少59.41%，原因是购买理财、支付材料设备款增加[70] - 在建工程期末数34,141,052.43元，占总资产2.03%，较上年期末增长137.16%，原因是研发基地项目建设[71] - 2021年6月30日货币资金为278,407,649.72元，较2020年12月31日的685,975,521.16元减少[145] - 2021年6月30日交易性金融资产为70,000,000.00元，2020年12月31日无此项[145] - 2021年6月30日流动资产合计为1,137,834,888.50元，较2020年12月31日的1,350,248,863.62元减少[145] - 2021年6月30日非流动资产合计为548,070,608.26元，较2020年12月31日的492,582,237.51元增加[146] - 2021年6月30日资产总计为1,685,905,496.76元，较2020年12月31日的1,842,831,101.13元减少[146] - 2021年6月30日流动负债合计为499,543,706.24元，较2020年12月31日的654,598,927.66元减少[146] - 2021年6月30日长期借款为93,127,883.00元，较2020年12月31日的96,329,120.70元减少[146] - 2021年6月30日租赁负债为1,432,363.68元，2020年12月31日无此项[146] - 2021年6月30日递延收益为3,404,458.72元，2020年12月31日无此项[146] - 2021年6月30日公司负债合计5.37亿元，较2020年12月31日的6.87亿元减少21.98%[151][152] - 2021年半年度公司营业总收入3.86亿元，较2020年半年度的3.03亿元增长27.1%[154] - 2021年半年度公司营业总成本3.69亿元，较2020年半年度的2.79亿元增长31.9%[154] - 2021年6月30日公司流动资产合计11.62亿元，较2020年12月31日的13.45亿元减少13.5%[151] - 2021年6月30日公司非流动资产合计4.64亿元，较2020年12月31日的4.26亿元增长8.92%[151] - 2021年6月30日公司货币资金2.56亿元，较2020年12月31日的6.60亿元减少61.2%[150] - 2021年6月30日公司应收账款3.99亿元，较2020年12月31日的3.70亿元增长7.99%[150] - 2021年6月30日公司长期股权投资3.16亿元，较2020年12月31日的3.04亿元增长4.2%[151] - 2021年6月30日公司固定资产0.79亿元，较2020年12月31日的0.73亿元增长8.53%[151] - 2021年6月30日公司在建工程0.32亿元，较2020年12月31日的0.11亿元增长194.12%[151] - 2021年上半年公司利息费用为5396505.66元，2020年同期为3231804.86元[155] - 2021年上半年公司利息收入为3166183.61元，2020年同期为1103973.89元[155] - 2021年上半年公司投资收益为8440295.62元，2020年同期为1067333.98元[155] - 2021年上半年公司营业利润为22429580.36元，2020年同期为28699178.91元[155] - 2021年上半年公司净利润为23454239.58元，2020年同期为25690216.36元[155] - 2021年上半年母公司营业收入为369747203.32元，2020年同期为313566065.09元[158] - 2021年上半年母公司营业成本为280501194.01元，2020年同期为237298964.16元[158] - 2021年上半年母公司投资收益为10378569.09元，2020年同期为2209448.35元[158] - 2021年上半年母公司营业利润为31579815.21元，2020年同期为33462938.79元[159] - 2021年上半年母公司净利润为33363843.32元，2020年同期为32999746.56元[159] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金308,860,034.37元，2020年半年度为357,588,812.59元，同比下降13.62%[161] - 2021年半年度收到的税费返还404,331.55元，2020年半年度为1,786,271.17元，同比下降77.36%[161] - 2021年半年度经营活动现金流入小计329,024,024.59元，2020年半年度为365,533,256.35元，同比下降9.99%[161] - 2021年半年度经营活动现金流出小计455,364,886.72元，2020年半年度为379,090,459.96元，同比增长20.12%[162] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 126,340,862.13元，2020年半年度为 - 13,557,203.61元，亏损扩大[162] - 2021年半年度投资活动现金流入小计995,659.85元，2020年半年度为35,000.00元，同比增长2744.74%[162] - 2021年半年度投资活动现金流出小计167,825,208.97元，2020年半年度为63,616,301.17元，同比增长163.81%[162] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2020年半年度为41,500,000.00元，同比下降100%[162] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计94,052,286.21元，2020年半年度为45,314,138.78元，同比增长107.56%[162] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 387,222,697.46元，2020年半年度为 - 80,952,643.56元，亏损扩大[163] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为1062583550.79元，少数股东权益为14059890.87元，所有者权益合计为1076643441.66元[168] - 2021年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少3974774.15元，少数股东权益减少722482.18元，所有者权益合计减少4697256.33元[168] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加23892317.04元，少数股东权益减少438077.46元，所有者权益合计增加23454239.58元[168] - 2021年利润分配使归属于母公司所有者权益减少27654831.75元，少数股东权益减少284404.72元，所有者权益合计减少27939236.47元[169] - 2021年专项储备本期提取4802809.52元，本期使用5015068.96元，变动后减少212259.44元[171] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为1058608776.64元，少数股东权益为13337408.69元，所有者权益合计为1071946185.33元[171] - 2020年上年期末归属于母公司所有者权益小计为636869247.35元，少数股东权益为17929874.47元，所有者权益合计为654799121.82元[171] - 2020年会计政策变更使归属于母公司所有者权益增加2520457.32元[171] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为639389704.67元，少数股东权益为17929874.47元，所有者权益合计为657319579.14元[171] - 2021年实收资本（或股本）为131689675元，2020年为98767256元[168][171] - 2021年上半年综合收益总额为27,189,274.07元[172] - 2021年上半年利润分配金额为-238,755.32元[172] - 2021年上半年专项储备本期提取4,014,101.42元，本期使用4,058,654.19元[173] - 2021年上半年末所有者权益合计为682,726,487.41元[173] - 2021年上半年母公司上年期末所有者权益合计为1,083,970,249.35元[175] - 2021年上半年母公司本期增减变动金额为5,496,752.13元[175] - 2021年上半年母公司综合收益总额为33,363,843.32元[175] - 2021年上半年母公司利润分配金额为-27,654,831.75元[176] - 2021年上半年母公司专项储备本期提取4,802,809.52元[176] - 2021年上半年母公司专项储备变动金额为-212,259.44元[176