报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[3] 公司基本信息 - 公司法定代表人为卓未龙[21] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场701室[21] - 公司办公地址邮政编码为310004[21] - 公司网址为http://www.zone - king.com/[21] - 公司电子信箱为zoneking@zone - king.com[21] - 董事会秘书姓名为朱仝，证券事务代表姓名为丁怡[21] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0571 - 86897252[21] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为0571 - 85800855[21] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入156,517,973.16元，较上年同期增长14.03%[22] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 32,214,822.39元，由盈转亏[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产369,761,611.57元，较上年度末减少8.03%[22] - 2023年末总资产729,574,403.21元，较上年度末减少4.76%[22] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.24元/股，较上年同期减少0.24元/股[23][24] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 8.35%，较上年同期减少8.38个百分点[23] - 2023年研发投入占营业收入的比例为8.32%，较上年同期减少4.06个百分点[23] - 非经常性损益合计 - 1,870,442.51元，其中非流动资产处置损益91,061.94元，计入当期损益的政府补助1,148,968.02元，其他营业外收入和支出 - 3,146,046.47元[26] - 报告期内公司亏损3221.48万元，主营业务综合毛利率较上年同期下滑[92] - 报告期末，公司应收账款金额为24195.52万元，较上年同期下降10.55%[98] - 报告期初，公司应收账款余额中两笔账龄4 - 5年的款项，金额分别为2717.20万元和1154.45万元，可能在2023年末转为100%计提，对2023年利润影响金额为 - 1835.82万元[98] - 营业成本133,548,427.69元，同比增长34.22%；销售费用8,748,825.47元，同比减少5.80%；管理费用23,744,758.68元，同比增长35.44%；财务费用4,242,161.48元，同比增长162.46%；研发费用13,018,032.60元，同比减少23.39%[101] - 经营活动现金流量净额 - 88,177,972.33元，同比增加4.29%；投资活动现金流量净额 - 315,300.43元，同比增加96.82%；筹资活动现金流量净额 - 5,746,594.89元，同比减少122.31%[102][103] - 货币资金期末数105,046,974.25元，占总资产14.40%，较上年期末减少46.78%[105] - 应收款项期末数241,955,222.46元，占总资产33.16%，较上年期末减少10.55%[105] - 存货期末数10,344,157.95元，占总资产1.42%，较上年期末增加146.89%[105] - 合同资产期末数262,205,780.06元，占总资产35.94%，较上年期末增加43.73%[105] - 短期借款期末数192,119,383.52元，占总资产26.33%，较上年期末减少4.45%[105] - 合同负债期末数14,226,420.00元，占总资产1.95%，较上年期末增加41.91%[105] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计682,352,914.73元，较2022年12月31日的714,501,412.90元减少4.50%[172] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计47,221,488.48元，较2022年12月31日的51,567,254.90元减少8.43%[173] - 2023年6月30日公司合并资产总计729,574,403.21元，较2022年12月31日的766,068,667.80元减少4.76%[173] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计357,498,290.51元，较2022年12月31日的362,229,695.88元减少1.31%[173] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计2,314,501.13元，较2022年12月31日的1,773,112.47元增加30.53%[173] - 2023年6月30日公司合并负债合计359,812,791.64元，较2022年12月31日的364,002,808.35元减少1.15%[173] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计681,299,307.54元，较2022年12月31日的705,884,101.98元减少3.48%[175] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计48,048,467.53元，较2022年12月31日的51,848,546.98元减少7.33%[175] - 2023年6月30日公司母公司资产总计729,347,775.07元，较2022年12月31日的757,732,648.96元减少3.74%[175] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计363,731,642.73元，较2022年12月31日的361,446,908.30元增加0.63%[175] - 2023年上半年营业总收入156,517,973.16元，2022年同期为137,256,488.43元，同比增长14.03%[176] - 2023年上半年营业总成本183,660,909.32元，2022年同期为145,547,191.53元，同比增长26.20%[176] - 2023年上半年营业利润为 -29,522,275.69元，2022年同期为1,454,156.74元，同比下降2139.65%[177] - 2023年上半年利润总额为 -32,668,322.16元，2022年同期为1,058,547.24元，同比下降3185.37%[177] - 2023年上半年净利润为 -32,214,822.39元，2022年同期为134,528.32元，同比下降24099.44%[177] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.24元/股，2022年同期为0.00元/股[178] - 2023年非流动负债合计2,197,579.97元，2022年为1,592,286.78元，同比增长38.01%[176] - 2023年负债合计365,929,222.70元，2022年为363,039,195.08元，同比增长0.79%[176] - 2023年所有者权益合计363,418,552.37元，2022年为394,693,453.88元，同比下降7.92%[176] - 2023年负债和所有者权益总计729,347,775.07元，2022年为757,732,648.96元，同比下降3.74%[176] - 2023年半年度经营活动现金流入小计119,869,049.91元，2022年为120,515,213.35元[180] - 2023年半年度经营活动现金流出小计208,047,022.24元，2022年为212,648,853.76元[180] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 88,177,972.33元，2022年为 - 92,133,640.41元[181] - 2023年半年度投资活动现金流入小计19,902,900.00元，2022年无对应数据[181] - 2023年半年度投资活动现金流出小计20,218,200.43元，2022年为9,902,839.28元[181] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 315,300.43元，2022年为 - 9,902,839.28元[181] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计128,900,000.00元，2022年为95,980,000.00元[181] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计134,646,594.89元，2022年为70,226,039.52元[181] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,746,594.89元，2022年为25,753,960.48元[181] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 94,239,867.65元，2022年为 - 76,282,519.21元[181] - 2023年上半年综合收益总额为32,214,822.39元[185] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为509,347,151.8元，期末为496,053,942.9元[187][190] - 2023年本期增减变动金额为13,293,208.88元[188] - 2023年综合收益总额为134,528.32元[188] - 2023年利润分配金额为13,427,737.20元[189] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为394,693,453.88元，期初为394,602,657.05元，期末为363,418,552.37元[191][192] - 2023年母公司本期增减变动金额为31,184,104.68元[191] - 2023年母公司综合收益总额为31,184,104.68元[191] - 2022年母公司上年期末所有者权益合计为499,333,491.95元，期初也为499,333,491.95元[192] - 本期增减变动金额为12419383.41元[193] - 综合收益总额为1008353.79元[193] - 利润分配金额为13427737.20元[193] 业务线基本信息 - 公司主营业务收入来自“环保综合治理服务”和“环保产品销售与服务”，所处行业为生态保护和环境治理业[28] - 环保产业具备长期增长基础，但会受整体经济环境影响产生周期波动[28] - 公司主营业务覆盖“环保综合治理服务”和“环保产品销售与服务”两类，所处行业为生态保护和环境治理业[29] - 2023年半年度公司主要有“环境修复”“工业污染源治理”和“环保产品销售与服务”三类业态，共六项细分产品与服务[30] - 环境修复业务包括土壤及地下水修复和水体修复两大方向，以土壤修复类工程为主[31] - 工业污染源治理业务集中于医药、化工等高复合性污染行业及光伏、锂电池等新兴产业，分水污染、废气、固废处置三大方向[33] - 环保产品销售与服务业务向市政部门等客户提供设备销售及相关安装、调试等服务[36] - 公司致力于综合治理技术并重发展，将污染源治理与环境修复技术结合形成综合技术优势[37] - 公司坚持各业务协同发展策略，能为客户提供全面综合环保服务，保持核心竞争地位[37] - 公司计划以创新拓展综合环保治理服务内容，重点拓展资源化利用业务[37] - 公司基于现有技术延伸，开展资源化利用方向技术研发，如污泥基生物炭活化[37] - 公司在过往项目实施中积累了环境修复与污染源治理技术协同治理经验，解决多项行业难点[37] - 公司主营业务为环保综合治理服务与环保产品销售与服务，以环保综合治理服务为主要收入来源[39] - 公司业务主要通过公开招投标、邀请招投标及竞争性谈判三种方式达成合作[39] - 公司依托南京分公司市场推广，承接多个土壤修复项目，拓展重点区域市场[40] - 公司自2020年起重点投入数智环保场景开发，组建跨专业团队[40] - 公司智慧环保开发聚焦水环境、土壤修复与大气监测