营业收入情况 - 本报告期营业收入420,047,733.89元，同比增长24.87%；年初至报告期末营业收入1,281,951,867.15元，同比增长16.22%[3] - 2023年前三季度营业总收入12.82亿元，较2022年前三季度的11.03亿元增长16.22%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,717,770.52元，同比下降39.45%；年初至报告期末为32,969,884.23元，同比下降49.98%[3] - 归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润下降主要因成本上升[8] - 2023年前三季度净利润3203.79万元，较2022年前三季度的6602.37万元下降51.47%[17] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -14,006,246.68元；年初至报告期末为18,591,479.76元，同比增长81.32%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为81.32，主要是本期承兑到期增加所致[9] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计13.42亿元，较2022年同期的13.11亿元增长2.42%[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计13.24亿元，较2022年同期的13.00亿元增长1.80%[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1859.15万元，较2022年同期的1025.34万元增长81.32%[19] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计7.57亿元，较2022年同期的13.51亿元下降44%[19] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计8.96亿元，较2022年同期的15.13亿元下降40.79%[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿元，较2022年同期的 - 1.62亿元亏损减少14%[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计3.03亿元，较2022年同期的7259.20万元增长317.03%[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计7153.87万元，较2022年同期的1.90亿元下降62.46%[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额2.31亿元，较2022年同期的 - 1.17亿元由负转正[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额1.10亿元，较2022年同期的 - 2.65亿元由负转正[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,262,087,215.27元，较上年度末增长8.12%；归属于上市公司股东的所有者权益2,148,248,530.37元，较上年度末增长1.72%[4] - 2023年9月30日货币资金为817,197,146.10元，较2022年12月31日的673,381,838.67元有所增加[14] - 2023年9月30日应收账款为373,813,792.23元，较2022年12月31日的281,099,286.67元有所增加[14] - 2023年9月30日短期借款为311,603,086.95元，较2022年12月31日的75,136,097.03元大幅增加[14] - 2023年第三季度末负债合计11.01亿元，较上一报告期的8.91亿元增长23.59%[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计21.62亿元，较上一报告期的21.26亿元增长1.66%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,626,193.74元；年初至报告期末为10,124,792.40元[7] 资产项目变动情况 - 应收票据变动比例为195.32%，主要是以票据结算的应收款项增加所致[8] - 应收账款变动比例为32.98%，主要是应收货款增加所致[8] - 合同资产变动比例为 -40.20%，主要是本期销售合同确认的合同资产减少所致[8] - 短期借款变动比例为314.72%，主要是银行短期借款增加所致[8] 2023年前三季度其他财务指标情况 - 2023年前三季度未分配利润为 -42.26，主要因本期净利润结转所致[9] - 2023年前三季度投资收益为 -42.28，因本期购买理财金额规模减小导致投资收益下降[9] - 2023年前三季度资产处置收益为 -630.99，主要是子公司处置车辆及设备[9] - 2023年前三季度营业外收入为435.47，主要是子公司收到质量赔偿收入[9] - 2023年前三季度营业总成本12.47亿元，较2022年前三季度的10.25亿元增长21.68%[17] - 2023年前三季度营业利润4554.54万元，较2022年前三季度的8816.14万元下降48.34%[17] - 2023年前三季度基本每股收益0.0640元/股，较2022年前三季度的0.1279元/股下降49.96%[18] - 2023年前三季度稀释每股收益0.0640元/股，较2022年前三季度的0.1279元/股下降49.96%[18] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额341.04万元，较2022年前三季度的 - 1134.59万元大幅改善[17] - 2023年前三季度综合收益总额3544.83万元，较2022年前三季度的5467.78万元下降35.17%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,505[12] - 上海市金山区国有资产监督管理委员会持股117,377,339股，持股比例22.78%[12]