营收情况 - 本报告期营业收入20.52亿元，同比下降7.92%；年初至报告期末营业收入65.26亿元，同比下降17.96%[5] - 营业收入本报告期下降主因发动机销量下降，年初至报告期末下降主因整车销量下降[10] - 2023年前三季度营业总收入65.263031265亿美元，2022年前三季度为79.5490730495亿美元，同比下降约17.96%[29] - 2023年前三季度营业收入40.58亿元，2022年前三季度为39.16亿元[42] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.52亿元；年初至报告期末为-10.75亿元[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为-2.28%，增加1.67个百分点；年初至报告期末为-14.58%，减少8.24个百分点[5] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润等增加，受全资子公司上汽红岩计提信用减值损失减少影响[10] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润等减少，受公司整车销量下降和计提信用减值损失增加影响[13] - 2023年前三季度营业总成本71.8047023003亿美元，2022年前三季度为85.2944158759亿美元，同比下降约15.81%[29] - 2023年前三季度营业利润亏损10.7060430614亿美元，2022年前三季度亏损6.4699194447亿美元，亏损幅度扩大[29] - 2023年前三季度净利润亏损10.7451842907亿美元，2022年前三季度亏损5.9897433966亿美元，亏损幅度扩大[29] - 2023年基本每股收益为 -0.681元/股，2022年为 -0.367元/股[31] - 2023年前三季度净利润1.83亿元，2022年前三季度为1.03亿元[42] - 2023年前三季度综合收益总额1.90亿元，2022年前三季度为0.96亿元[44] 资产情况 - 本报告期末总资产195.84亿元，较上年度末下降11.37%；归属于上市公司股东的所有者权益69.15亿元，较上年度末下降13.05%[7] - 2023年9月30日公司货币资金为5,535,052,427.85元，较2022年12月31日的6,904,190,339.86元减少[25] - 2023年9月30日公司应收账款为4,352,968,416.75元，较2022年12月31日的5,398,353,128.11元减少[25] - 2023年9月30日公司存货为1,601,619,401.73元，较2022年12月31日的1,818,305,970.56元减少[25] - 2023年9月30日公司短期借款为464,143,982.10元，较2022年12月31日的1,801,950,208.65元大幅减少[26] - 2023年9月30日公司应付票据为2,306,161,256.68元，较2022年12月31日的3,310,798,190.48元减少[26] - 2023年9月30日公司流动资产合计14,151,554,898.91元，较2022年12月31日的16,689,926,885.45元减少[25] - 2023年9月30日公司资产总计19,583,712,545.06元，较2022年12月31日的22,096,890,382.75元减少[26] - 2023年非流动负债合计19.1147488034亿美元，2022年为20.4508696214亿美元[28] - 2023年负债合计126.6894836616亿美元，2022年为141.4454556342亿美元[28] - 2023年所有者权益合计69.147641789亿美元，2022年为79.5234481933亿美元[28] - 2023年负债和所有者权益总计195.8371254506亿美元，2022年为220.9689038275亿美元[28] - 2023年9月30日货币资金37.27亿元，较2022年12月31日的43.48亿元有所减少；应收账款10.50亿元，较2022年12月31日的2.71亿元大幅增加[37] - 2023年9月30日流动资产合计73.19亿元，非流动资产合计75.02亿元，资产总计148.20亿元；流动负债合计42.27亿元，非流动负债合计1.74亿元，负债合计44.01亿元[37][39] - 2023年1 - 9月实收资本（或股本）13.88亿元，较2022年12月31日的16.32亿元减少；资本公积64.29亿元，较2022年12月31日的61.54亿元增加[39][41] - 2023年1 - 9月未分配利润19.30亿元，较2022年12月31日的17.46亿元增加[41] - 2023年开发支出1.64亿元，较2022年12月31日的7683.43万元增加[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55748户[15] - 上海汽车集团股份有限公司持股5.39亿股，持股比例38.86%，为第一大股东[15] - 2022年上汽集团对上汽红岩61.48%股权业绩承诺未完成，应补偿股份243,713,948股，补偿已完成，公司总股本由1,631,535,732股变更为1,387,821,784股，上汽集团持股比例由47.99%降至38.86%[20] 子公司经营情况 - 2023年1 - 9月国内重卡行业需求有所复苏，但产业链经营压力大，上汽红岩重卡销售6,662台，净利润 - 12.12亿元[20] - 2023年1 - 9月上菲红产品国内外市场保持增长，净利润23,755万元[20] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计75.92亿元，流出小计83.81亿元，净额为-7.89亿元；投资活动现金流入小计5314.05万元，流出小计2.83亿元，净额为-2.29亿元；筹资活动现金流入小计12.96亿元，流出小计16.85亿元，净额为-3.89亿元[34] - 2023年第三季度末现金及现金等价物余额53.47亿元，期初余额67.33亿元，净增加额为-13.86亿元[34][36] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为65.023253027亿美元[32] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金69.46亿元，较上年的84.25亿元减少；支付给职工及为职工支付的现金8.42亿元，较上年的9.32亿元减少[34] - 2023年取得投资收益收到的现金4460万元，较上年的1.53亿元减少；收回投资收到的现金765.41万元，较上年的12.15亿元大幅减少[34] - 2023年取得借款收到的现金12.96亿元，较上年的32.62亿元减少；偿还债务支付的现金15.81亿元，较上年的5.04亿元增加[34] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为-5.45亿元，2022年前三季度为-3.27亿元[45] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为-0.95亿元，2022年前三季度为6.84亿元[47] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为-0.0072亿元，2022年前三季度为-2.08亿元[47] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1543.25万元；年初至报告期末合计6739.38万元[9] 担保及垫付情况 - 2023年度上汽红岩回购担保业务对外担保总额累计不超8.19亿元，截至9月30日余额为2.23亿元[48] - 截至2023年9月30日，上汽红岩为部分经销商、终端客户垫付余额2.99亿元，较2022年末减少0.38亿元[49]