财务业绩 - 2022年度合并报表营业总收入为188.77亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 10.16亿元，母公司未分配利润为 - 75.10亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2022年营业收入188.77亿元，较2021年调整后减少0.23%；扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入104.58亿元，较2021年调整后增长8.94%[21][23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润 - 10.16亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 32.86亿元[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额44.54亿元，较2021年调整后减少15.34%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产34.23亿元，较2021年末调整后增长103.16%；总资产330.08亿元，较2021年末调整后减少5.9%[23] - 2022年基本每股收益 - 0.52元/股，较2021年调整后增长10.64%；稀释每股收益 - 0.52元/股，较2021年调整后增长10.64%[25] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 1.67元/股；加权平均净资产收益率 - 81.41%[25] - 2022年各季度营业收入分别为56.25亿元、36.66亿元、39.23亿元、56.62亿元[28] - 2022年各季度归属上市公司股东净利润均为负，分别为-2.87亿元、-3.28亿元、-1.17亿元、-2.84亿元[28] - 2022年非经常性损益合计22.70亿元，较2021年的20.11亿元有所增加[31] - 截止2022年12月31日，公司总资产为330.08亿元，较2021年末的350.77亿元下降了[38] - 2022年公司实现主营业务收入188.77亿元，比2021年的189.20亿元减少了0.23%；净利润3.93亿元，相比2021年的8.22亿元减少了52.14% [39] - 2022年公司营业收入同比降低0.23%，主要因销售煤炭价格下降；主营业务成本同比升高6.57%，主要因采购煤炭价格上涨[40] - 煤炭销售营业收入86.11亿元，毛利率64.07%，营业收入比上年减少5.71%，营业成本比上年增加12.53%，毛利率减少5.82个百分点[41] - 售电营业收入72.40亿元，毛利率 -1.91%，营业收入比上年增加5.13%，营业成本比上年减少0.19%，毛利率增加5.43个百分点[43] - 供热营业收入27.56亿元，毛利率 -57.90%，营业收入比上年增加8.23%，营业成本比上年增加16.70%，毛利率减少11.16个百分点[43] - 工程施工营业收入4625.15万元，毛利率37.40%，营业收入比上年减少43.06%，营业成本比上年减少60.15%，毛利率增加26.84个百分点[43] - 煤炭销售、售电、供热、工程施工及其他主营业务成本分别为30.94亿元、73.79亿元、43.52亿元、2895.52万元，占比分别为20.83%、49.68%、29.30%、0.19%，较上年同期变动比例分别为12.53%、-0.19%、16.70%、-60.15%[48] - 2022年经营活动现金净流入44.53亿元，同比减少8.07亿元；投资活动现金净流出6.86亿元，同比增加10.51亿元；筹资活动现金净流出40.37亿元，同比增加34.29亿元[59] - 销售费用同比减少2.53%，管理费用同比增加11.91%[54] - 本期研发投入1258.13万元，占营业收入比例0.07%，研发人员76人[54][56] - 应收票据、应收款项融资、预付款项、其他应收款期末金额较上期期末变动比例分别为227.33%、31.06%、79.39%、668.91%[63] - 存货、其他流动资产、长期股权投资期末金额较上期期末变动比例分别为-35.09%、-57.51%、-50.92%[63] - 发电量为194.10亿千瓦时，同比-16.78%；上网电量为172.26亿千瓦时，同比-17.15%；售电量为172.26亿千瓦时，同比-17.15%；上网电价和售电价均为474.93元/兆瓦时[69] - 火电收入为72.40亿元，同比5.13%；主营业务成本为73.79亿元，占总成本49.68%，同比12.53%[71] - 机组利用小时为3027小时，同比减少569小时；综合厂用电率为11.25%，同比升高0.39个百分点[75] - 资本性支出全年完成18.3亿元，其中基建支出12.58亿元，技改、小型基建支出3.45亿，资产购置2.27亿元[76] - 市场化交易的总电量为167.52亿千瓦时，同比70.99%；占总上网电量的97.25%，同比增加50.13个百分点[78] - 2022年末长期股权投资为7.83亿元，比年初减少8.12亿元，主要因出售沈阳金山能源股份有限公司20.92%股权及参股单位股票价值减少[80] - 以公允价值计量的金融资产期初合计2.0905646689亿元，本期公允价值变动损益19万元，期末合计8404.256819万元[84] - 2022年度公司出现亏损，年底未分配利润为负值，不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[135] 业务运营 - 2022年公司全资及控股电厂发电量194.1亿千瓦时，上网电量172.26亿千瓦时[33] - 2022年公司机组利用小时3027小时，全年售热量5903万吉焦，煤炭产量1146万吨[33] - 截至2022年底，公司发电装机容量641.2万千瓦，总供热面积1.4亿平方米[33] - 电能表生产量0.77万块，销售量0.85万块，库存量7.24万块，生产量比上年增加148.39%，销售量比上年增加750.00%，库存量比上年减少0.82% [45] - 煤炭生产量1146.01万吨，销售量1143.18万吨，库存量18.40万吨，生产量比上年增加0.48%，销售量比上年增加0.65%，库存量比上年减少87.85% [45] - 报告期内业务、产品或服务未发生重大变化或调整[50] - 非主营业务未导致利润重大变化[60] - 公司总装机容量为6412兆瓦，较去年的6241兆瓦有所增加[74] - 黑龙江龙电电气注册资金5300万元，公司持股85.71%，报告期净利润1921.77万元[88] - 黑龙江华电齐齐哈尔热电注册资金5.058亿元，公司持股90.50%，报告期净利润 - 1.584233亿元[88] - 山西锦兴能源注册资金14.3753亿元，公司持股51%，报告期净利润33.326406亿元[89] - 华电彰武发电项目停建已决议解散，黑龙江新世纪能源进入清算阶段，均不再纳入合并范围[89] - 公司经营计划利润总额为12.37亿元，煤机发电量192.2亿千瓦时，供热量6859万吉焦，煤炭产量950万吨[93] - 公司将持续完善20万千瓦级以下火电机组关停（替代）可行性方案，开展辅助服务能力专项提升行动，推进“三改联动”[93] - 省内用电需求不足、新增装机增加，省网电力供大于求，电力市场竞争加剧，传统煤电机组利用小时将下降[94] - 黑龙江省削减煤炭产能，近40%煤炭消耗需从省外调入且渠道单一，电煤供应紧张、价格攀高，公司电煤成本控制难度加大[94] - 受经济发展滞后影响，采暖供热市场增速放缓，公司保民生、保供热社会责任加大，装机结构优化受制约[94] - 中国政府完善深化环保政策，基层企业环保费用支出可能增长[94] 公司治理 - 公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名，下设战略、审计等委员会[96] - 公司监事会由3名监事构成，其中股东单位监事2人，职工代表监事1人[96] - 公司在人员、资产等方面独立于控股股东，控股股东未干预公司决策和经营活动[97] - 公司制定《信息披露事务管理制度》，确保信息披露及时、准确和完整[97] - 2021年度股东大会于2022年5月18日召开，审议通过包括2021年度董事会工作报告等17项决议[100] - 2022年第一次临时股东大会于2022年8月12日召开，审议通过关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件等15项决议[100] - 2022年第二次临时股东大会于2022年9月15日召开，审议通过转让公司持有的金山股份股权及更换部分监事等2项决议[101] - 2022年第三次临时股东大会于2022年11月15日召开，审议通过购买董监高责任险等2项决议[101] - 2022年第四次临时股东大会于2022年12月30日召开，审议通过修订《公司章程》等5项决议[101] - 报告期内公司股东大会的召集和召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[103] - 董事长郎国民从公司获得的税前报酬总额为57.73万元[106] - 总经理冯荣从公司获得的税前报酬总额为21.23万元[106] - 总会计师李西金从公司获得的税前报酬总额为86.78万元[106] - 独立董事曹玉昆从公司获得的税前报酬总额为6.32万元[106] - 纪委书记王新华从公司获得的税前报酬总额为76.23万元[106] - 监事吴长江从公司获得的税前报酬总额为41.62万元[106] - 副总经理王涛从公司获得的税前报酬总额为82.46万元[106] - 副总经理王相军从公司获得的税前报酬总额为75.59万元[106] - 副总经理柏春光从公司获得的税前报酬总额为75.85万元[106] - 总工程师黄坚从公司获得的税前报酬总额为38.44万元[106] - 公司多位高管任职有变动，如张劲松、马雷当选独立董事，冯荣当选董事并聘任为总经理，郎国民当选董事长，王新华当选监事会主席，孙健、张峰龙、董凤亮、谭铁坚等离任[114] - 在股东单位任职的人员有熊卓远、程刚等，分别担任专职董事、主任等职务[112] - 在其他单位任职的人员有曹玉昆、张劲松、马雷，分别担任教授、院长、主任[113] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬由2022年度按月预支薪酬和补发2021年度年薪不足部分构成，领导班子副职年薪按平均不超过88%标准核定[114] - 2022年3月4日十届十六次董事会审议通过公司全资子公司矿井关闭、委托贷款等7项议案[115] - 2022年4月8日十届十七次董事会审议通过富拉尔基热电厂机组关停、调整内部管理机构等7项议案[115] - 2022年4月26日十届十八次董事会审议通过2021年度董事会工作报告、更换部分董事等4项议案[115] - 审议通过2021年年度报告及摘要、2022年一季度报告等报告相关议案[116] - 审议通过2022年度日常关联交易、基建投资计划等议案[116] - 多次审议通过发行股份购买资产并募集配套资金相关议案[116][117] - 审议通过落实2022年经理层成员契约化管理工作的议案[117] - 审议通过公司高级管理人员变动、更换董事、选举董事长等议案[117] - 审议通过2022年半年度报告[117] - 审议通过调整董事会专门委员会委员的议案[117] - 审议通过编制对中国华电集团财务有限公司风险评估报告的议案[117] - 审议通过华电能源公司经理层2021年度考核兑现方案[117] - 审议通过转让公司持有的金山股份20.92%股权的议案[117] - 2022年召开十届二十五次至二十八次董事会会议，审议通过多项议案，包括发行股份购买资产、收购供热资产等[118] - 年内召开董事会会议13次，其中通讯方式12次，现场结合通讯方式1次[119] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[121] - 报告期内提名委员会召开2次会议，审查候选人资料并同意相关议案提交董事会审议[121][122] - 董事郎国民、郭欣、熊卓远等参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自参加董事会会议情况[118] - 审计委员会在2022年多次开会，对公司审计、财务、内控等多项议案进行审议并一致通过[124] - 薪酬与考核委员会在2022年多次开会，通过制定管理办法、落实契约化管理、考核兑现方案等议案[128] - 战略委员会在2022年4月7日召开会议，审议并通过公司“十四五”发展规划议案[129] - 监事会对报告期内的监督事项无异议，公司不存在需说明的风险和异议事项[131] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工5654人，主要子公司在职员工2321人，在职员工合计7975人，需承担费用的离退休职工9867人[132] - 员工专业构成中生产人员5399人、销售人员35人、技术人员768人等[132] - 员工教育程度方面本科及以上2718人、大专2468人、中专1049人等[132] - 公司建立了系统的员工薪酬分配体系，实行多种激励制度，员工薪酬与企业效益和个人业绩挂钩[133] - 公司实施全员业绩考核，加大经营业绩考核权重，优化考评标准和关键业绩指标[133] - 公司有培训计划，优化基层班子结构和干部人才梯队建设，推进“三支人才”队伍建设[134] 内部控制 - 公司参照相关政策制定了高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并在年终考核后兑现[141] - 公司设计完成《内部控制手册》，规范业务处理标准流程，实现制度流程化[142] - 公司对全资、控股子公司实行统一有效管控，涵盖多方面管理措施[144] - 天职国际会计师事务所对公司2022