财务数据概述 - 本报告期营业收入为100.81亿元，较上年同期增长8.50%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，上年同期为 -6.15亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为6.75亿元，较上年同期减少33.92%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为36.35亿元，较上年度末增长6.19%[20] - 总资产为294.09亿元，较上年度末减少10.90%[20] - 基本每股收益为0.01元/股，上年同期为 -0.31元/股[21] - 截至2023年6月30日，公司总资产294.09亿元，股东权益36.35亿元，营业收入100.81亿元，归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，基本每股收益0.01元，每股净资产0.46元[29] - 营业收入100.81亿元，较上年同期92.91亿元增长8.50%，主要因发电量及煤炭销量同比增加[29][31][32] - 营业成本79.53亿元，较上年同期74.48亿元增长6.79%，主要因煤炭生产成本及销售成本增加[31][32] - 销售费用1.01亿元，较上年同期0.87亿元增长16.19%，主要因销售费用中材料费用减少[31][32] - 管理费用0.88亿元，较上年同期0.74亿元增长19.40%，主要因管理费用中折旧和摊销费用增加[31][32] - 财务费用4.07亿元，较上年同期5.06亿元下降19.60%，主要因利率下调[31][32] - 研发费用0.04亿元，较上年同期0.05亿元下降23.53%，主要因研发人员薪酬减少[31][32] - 经营活动产生的现金流量净额6.75亿元，较上年同期10.22亿元下降33.92%，主要因销售商品提供劳务收到的现金及收到的税费返还减少[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额-0.96亿元，较上年同期-3.65亿元变动因支付基建及技改项目投资款减少；筹资活动产生的现金流量净额-32.43亿元，较上年同期-7.88亿元变动因取得借款本金减少[31][32] - 2023年6月30日公司资产总计294.09亿元，较2022年12月31日的330.08亿元有所下降[130] - 2023年6月30日公司负债合计234.99亿元，较2022年12月31日的262.67亿元有所下降[130] - 2023年6月30日公司所有者权益合计59.10亿元，较2022年12月31日的67.41亿元有所下降[130] - 2023年6月30日母公司流动资产合计33.77亿元，较2022年12月31日的39.31亿元有所下降[132] - 2023年6月30日母公司非流动资产中债权投资为6.62亿元，较2022年12月31日的2.17亿元有所增加[132] - 2023年6月30日公司货币资金为30.30亿元，较2022年12月31日的55.51亿元大幅减少[130] - 2023年6月30日公司应收账款为15.45亿元，较2022年12月31日的14.46亿元有所增加[130] - 2023年6月30日公司存货为9.13亿元，较2022年12月31日的8.63亿元有所增加[130] - 2023年6月30日公司短期借款为43.53亿元，较2022年12月31日的39.75亿元有所增加[130] - 2023年6月30日公司长期借款为75.00亿元，较2022年12月31日的69.54亿元有所增加[130] - 2023年上半年营业总收入为100.81亿美元，2022年上半年为92.91亿美元，同比增长8.50%[136] - 2023年上半年净利润为7.94亿美元，2022年上半年为0.85亿美元，同比增长831.95%[136] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.18亿美元，2022年上半年为 - 6.15亿美元[136] - 2023年资产总计为216.48亿美元，2022年为222.72亿美元，同比下降2.79%[133] - 2023年负债合计为156.11亿美元，2022年为174.94亿美元，同比下降10.76%[133] - 2023年所有者权益合计为60.37亿美元，2022年为47.77亿美元，同比增长26.37%[134] - 2023年固定资产为111.69亿美元，2022年为116.99亿美元，同比下降4.53%[133] - 2023年在建工程为0.87亿美元，2022年为0.75亿美元，同比增长15.61%[133] - 2023年短期借款为27.97亿美元，2022年为25.79亿美元，同比增长8.45%[133] - 2023年长期借款为66.14亿美元，2022年为58.57亿美元，同比增长12.93%[133] - 2023年上半年营业收入48.5946720438亿美元，2022年上半年为41.6672029104亿美元，同比增长16.62%[139] - 2023年上半年营业利润12.1938098473亿美元，2022年上半年为 - 11.9125788387亿美元，实现扭亏为盈[140] - 2023年上半年净利润12.2036468609亿美元，2022年上半年为 - 11.8998198228亿美元，实现扭亏为盈[140] - 2023年上半年综合收益总额8.0502748381亿美元，2022年上半年为1.9016104102亿美元，同比增长323.33%[137] - 2023年上半年基本每股收益0.01元/股，2022年上半年为 - 0.31元/股，实现扭亏为盈[137] - 2023年上半年经营活动现金流入小计107.1264859368亿美元，2022年上半年为110.7736083985亿美元，同比下降3.29%[141] - 2023年上半年经营活动现金流出小计100.3756474661亿美元，2022年上半年为100.5572973330亿美元，同比下降0.18%[141] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额6.7508384707亿美元，2022年上半年为10.2163110655亿美元，同比下降33.92%[141] - 2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额1.2909092559亿美元，2022年上半年为 - 5.8920274635亿美元，实现扭亏为盈[137] - 2023年上半年归属于少数股东的综合收益总额6.7593655822亿美元，2022年上半年为7.7936378737亿美元，同比下降13.27%[137] - 2023年上半年经营活动现金流入小计53.93亿元，2022年同期为46.74亿元；经营活动现金流出小计60.50亿元，2022年同期为52.82亿元；经营活动产生的现金流量净额为-6.57亿元，2022年同期为-6.08亿元[143] - 2023年上半年投资活动现金流入小计19.02亿元，2022年同期为186.29万元；投资活动现金流出小计5.25亿元，2022年同期为5.17亿元；投资活动产生的现金流量净额为13.76亿元，2022年同期为-5.16亿元[143] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计38.30亿元，2022年同期为70.67亿元；筹资活动现金流出小计47.25亿元，2022年同期为55.98亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-8.95亿元，2022年同期为14.69亿元[143][144] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-26.64亿元，2022年同期为-1.32亿元；期初现金及现金等价物余额为52.52亿元，2022年同期为55.22亿元；期末现金及现金等价物余额为25.88亿元，2022年同期为53.90亿元[142] - 2023年母公司上半年经营活动现金流入小计53.93亿元，2022年同期为46.74亿元；经营活动现金流出小计60.50亿元，2022年同期为52.82亿元；经营活动产生的现金流量净额为-6.57亿元，2022年同期为-6.08亿元[143] - 2023年母公司上半年投资活动现金流入小计19.02亿元，2022年同期为186.29万元；投资活动现金流出小计5.25亿元，2022年同期为5.17亿元；投资活动产生的现金流量净额为13.76亿元，2022年同期为-5.16亿元[143] - 2023年母公司上半年筹资活动现金流入小计38.30亿元，2022年同期为70.67亿元；筹资活动现金流出小计47.25亿元，2022年同期为55.98亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-8.95亿元，2022年同期为14.69亿元[143][144] - 2023年母公司上半年现金及现金等价物净增加额为-1.75亿元，2022年同期为3.45亿元；期初现金及现金等价物余额为12.22亿元，2022年同期为10.14亿元；期末现金及现金等价物余额为10.47亿元，2022年同期为13.59亿元[144] - 2023年上半年取得借款收到的现金为52.39亿元，2022年同期为80.94亿元；偿还债务支付的现金为62.45亿元，2022年同期为66.45亿元[142] - 2023年母公司上半年取得借款收到的现金为38.30亿元，2022年同期为70.67亿元；偿还债务支付的现金为43.27亿元，2022年同期为52.85亿元[143][144] - 上年期末所有者权益合计为67.41亿元[146] - 本年期初所有者权益合计为67.41亿元[146] - 本期所有者权益合计变动金额减少8.32亿元[146] - 本期综合收益总额为8.05亿元[146] - 本期利润分配使所有者权益减少17.65亿元[146] - 本期专项储备提取2.94亿元，使用1.63亿元[147] - 本期期末所有者权益合计为59.10亿元[147] - 本期资本公积减少59.60万元[146] - 本期其他综合收益增加1084.03万元[146] - 本期未分配利润增加1.18亿元[146] - 上年期末余额中部分项目金额分别为19.67亿元、34.89亿元、2.13亿元等[148] - 本期增减变动金额中部分项目为259.78万元、-6177.83万元、-15.41亿元等[148] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为18.42亿元[148] - 所有者权益内部结转涉及金额8785.64万元[148] - 专项储备本期提取金额为2.04亿元，本期使用金额为9564.27万元[148] - 其他项目涉及金额259.78万元[148] - 本期期末余额中部分项目金额分别为19.67亿元、34.92亿元、1.25亿元等[148] - 本年期初所有者权益合计47.7728577067亿元，本期增减变动金额12.5948498856亿元，期末余额60.3677075923亿元[151] - 2022年半年度本年期初所有者权益合计 - 12.447268651亿元，本期增减变动金额 - 12.4334699651亿元，期末余额 - 24.8807386161亿元[151] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为7831.09万元[24] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为7828.37万元[24] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -39.17万元[24] - 非经常性损益合计为1.33亿元[24] 生产运营数据 - 截至2023年6月30日，公司全资及控股电厂发电量106.04亿千瓦时，上网电量93.65亿千瓦时，机组含税平均上网电价462.60元/千千瓦时，机组利用小时1654小时，上半年供热量3729万吉焦，原煤产量753.99万吨[29] 子公司经营情况 - 黑龙江龙电电气有限公司公司持股比例85.71%，报告期内实现归属于母公司净利润 - 431.24万元[43] - 黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司公司持股比例90.50%，报告期内实现归属于母公司净利润 - 3518.58万元[43] - 哈尔滨热电有限责任公司公司持股比例53.32%，报告期内实现归属于母公司净利润 - 12903.26万元[43] - 陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司公司持股比例100%，报告期内实现归属于母公司净利润6952.69万元[43] - 山西锦兴能源有限公司公司持股比例51%，报告期内实现归属于母公司净利润155593.22万元[43] - 哈尔滨市哈发热力有限责任公司公司持股比例23%，报告期内实现归属于母公司净利润1317.81万元[44] 公司