财务数据概述 - 2022年营业收入14,708,599.90元，同比减少20.23%[26] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7,611,577.59元，同比减少35.30%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2,623,232.50元，同比减少81.75%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产117,533,704.42元，同比增长7.59%[26] - 2022年末总资产146,627,300.38元，同比增长6.49%[26] - 2022年基本每股收益0.0419元/股，同比减少35.34%[26] - 2022年加权平均净资产收益率6.71%，较上年减少4.67个百分点[26] - 2022年度公司实现营业收入1470.86万元，营业利润1081.06万元，归属于公司股东的净利润761.16万元[42] - 截止2022年12月31日，公司总资产为14662.73万元，负债总额为2569.01万元，归属于公司的股东权益为11753.37万元[42] - 2022年公司实现营业收入1470.86万元，同比减少20.23%；营业成本88.99万元，同比减少1.80%；营业利润1081.06万元，同比减少22.51%；归属于公司股东的净利润761.16万元，同比减少35.30%[49] - 截止2022年12月31日，公司总资产为14662.73万元，负债总额为2569.01万元，归属于公司的股东权益为11753.37万元[49] - 2022年销售费用为 - 149,741.40元，较2021年减少118.85%；管理费用为3,284,828.08元，较2021年减少6.67%；所得税费用为3,250,135.15元，较2021年减少28.17%[70] - 2022年经营活动产生的现金流量为2,623,232.50元，较2021年减少81.75%；投资活动产生的现金流量为 - 13,738,917.98元，较2021年减少949.28万元[74] 分季度财务数据 - 2022年二至四季度营业收入分别为382.59万元、322.68万元、383.62万元[31] - 2022年二至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为214.77万元、220.11万元、211.05万元[31] 业务收入情况 - 2022年度康桥地区厂房租赁收入1463.28万元，收租率100%，公司豁免东驰公司62.26万元租金[42] - 汇丽涂料公司2022年度销售收入6692.14万元，比上一年减少5.72%，综合毛利率较2021年度下降约7.55个百分点，全年亏损583.07万元[42] - 2022年度公司委托理财取得收益8.24万元[42] - 报告期内自有厂房租赁业务收入占公司营业收入比重达100%，收入金额为1463.28万元，经营性现金流入为933.89万元[47] - 报告期内自有厂房租赁业务毛利为1394.99万元，毛利率95.33%[47] - 前五名客户销售额1464.52万元，占年度销售总额100%，其中上海东驰汽车有限公司销售额1463.28万元，占比99.92%[64][65] 资产变动情况 - 2022年交易性金融资产期初余额3526.78万元，期末余额704.93万元，当期变动-2821.84万元[41] - 2022年其他权益工具投资期末余额66.91万元，当期变动66.91万元[41] - 货币资金本期期末数为98,385,090.42元，占总资产67.10%，较上期期末增加47.68%；交易性金融资产本期期末数为7,049,309.17元，占总资产4.81%，较上期期末减少80.01%[77] - 应收账款本期期末数为5,855,700.91元，占总资产3.99%，较上期期末增加100.00%；预付款项较上期期末减少100.00%[77] - 境外资产85.64万元，占总资产的比例为0.58%[80] - 衍生工具期初数为35,267,750.00元，期末数为7,049,309.17元；其他资产期末数为669,066.90元；合计期末数为7,718,376.07元[91] 子公司经营情况 - 2022年上海中远汇丽建材有限公司营收0万元，净利润-43.06万元，亏损因无江苏大丰地区厂房租赁收入[97] - 2022年上海汇丽地板制品有限公司营收1464.31万元，净利润947.60万元，净利润减少因康桥地区厂房变更承租方后房产租赁收入减少[98] - 2022年上海汇丽涂料有限公司营收6692.14万元，归属于公司净利润583.07万元，亏损因开工不足收入减少和原材料价格上涨[99] - 2022年香港汇丽控股有限公司营收0万元，净利润-0.77万元[100] 财务指标变动原因 - 营业收入减少主要因本年度康桥地区厂房变更承租方后租赁收入减少[50] - 营业成本变动主要是康桥地区厂房屋面维修成本摊销增加6.97万元，厂房清理成本减少9.20万元[50] - 销售费用减少主要是冲回上年度多提的康桥地区厂房租赁中介费32.11万元[50] - 管理费用减少主要是本年度中介服务机构费用减少[50] - 财务费用变动主要是本年度银行定期存款增加，计提的利息相应增加[50] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要是康桥地区厂房变更承租方，受免租期影响收到的厂房租金减少，以及上年度收到承租方租赁保证金[50] - 租赁房租成本本期为837,760.91元，较上年同期降低3.11%[61] 利润分配情况 - 2022年末累计未分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 2022年末公司累计未分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[154] 审计相关情况 - 众华会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 众华会计事务所为公司出具了标准无保留意见的《2022年度内部控制审计报告》[168] - 境内现聘任会计师事务所为众华会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬371,000元，审计年限27年[193] - 境内会计师事务所注册会计师龚立诚审计服务连续年限1年、朱造奇为2年[193] - 内部控制审计会计师事务所为众华会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬143,100元[193] - 经公司2021年年度股东大会审议通过，继续聘任众华会计师事务所为2022年年度审计机构[194] - 公司不存在审计期间改聘会计师事务所的情况[195] 公司基本信息 - 公司股票为B股，在上海证券交易所上市，简称汇丽B，代码900939[25] - 公司目前主营业务为自有厂房租赁，业务规模小未定义所处行业[45] 理财情况 - 厦门国际银行上海徐汇支行两款结构性存款产品理财金额合计42,000,000.00元，产品累计收益300,805.56元，2022年确认收益82,364.73元[93] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略是在“保收益”前提下“谋发展”，重点是探索新业务、扩大经营规模和范围[104] - 2023年公司预计主营业务收入不低于1500万元，三项费用控制在300万元以内，全年业绩保持盈利[105] - 2023年公司将继续做好自有厂房租赁维护工作，关注汇丽涂料公司生产经营，拓展主营业务，关注资本市场政策动态[105] 公司风险情况 - 公司战略层面及未来发展存在不确定性风险，还面临退市风险[106] - 公司不存在导致退市风险警示的原因[196] - 公司不存在需采取应对退市风险措施的情况[198] - 公司不存在面临终止上市的情况和原因[199] - 公司不存在破产重整相关事项[200] 公司治理情况 - 报告期内公司召开一次股东大会，各治理结构严格履职，建立绩效考评机制，信息披露合规[110] - 报告期内公司按时完成四次定期报告及17个临时公告的信息披露工作，未发生内幕交易行为[110] - 2021年年度股东大会于2022年6月20日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2022年6月21日[115] - 2022年召开6次董事会会议，均以通讯方式召开[137][139] - 各董事2022年应参加董事会次数为3 - 6次，均亲自出席，无连续两次未亲自参加会议情况，且出席股东大会次数均为1次[137] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[141] - 报告期内审计委员会召开6次会议，关注公司主营业务收入情况，希望公司寻求突破保证股东利益[141][144] - 审计委员会希望审计部门在2022年持续跟踪2021年度审计问题及改进状况，完善内部控制制度[143][144] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[148] 人员情况 - 公司在职员工数量合计11人，其中母公司8人，主要子公司3人[150] - 公司员工专业构成中生产、销售、技术、财务、行政人员分别为1、2、1、3、4人[150] - 公司员工教育程度方面，本科及以上学历6人，专科及以上学历4人，中专及以上学历1人[150] 董监高情况 - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0，报告期内从公司获得的税前报酬总额合计107.90万元[120] - 董事长程光现任上海汇丽集团有限公司董事长，任期起始于2015年9月14日[120][125] - 董事张峻现任上海汇丽集团有限公司监事，任期起始于2000年8月18日[120][125] - 董事王邦鹰现任上海汇丽集团有限公司董事、常务副总裁，任期起始于2010年3月17日[120][125] - 董事黄颖健现任上海浦东资产经营有限公司法定代表人，任期起始于2016年3月8日[120][125] - 监事会主席王晨娟现任中国建筑科学研究院有限公司财务部主任，任期起始于2019年5月27日[120][125] - 董事兼总经理张志良报告期内从公司获得税前报酬20.40万元[120] - 董事、副总经理兼董事会秘书詹琳报告期内从公司获得税前报酬22.30万元[120] - 职工监事计慧报告期内从公司获得税前报酬20.60万元[120] - 程光在多家公司任职，包括三林万业(上海)企业集团有限公司董事、总裁等，在上海万业企业股份有限公司任副董事长，任期为2022年1月26日至2025年1月25日[126] - 张峻在多家公司任职，如三林万业(上海)企业集团有限公司董事、副总裁等[126] - 王邦鹰在上海汇丽旗下多家公司任董事长等职[128] - 黄颖健任职于上海数字产业(集团)有限公司等多家公司[128] - 报告期末公司董事、监事和高级管理人员报酬正常支付，实际获得报酬合计107.90万元[132] - 高级管理人员报酬由董事会审议批准，独立董事津贴由股东大会审议确定[132] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据本人职务和履行职责的情况确定[132] - 蒋波在中海发展(上海)有限公司等多家房地产公司任监事[130][132] - 王晨娟在中国建筑技术集团有限公司等多家公司任职[130] - 巢序在上会会计师事务所(特殊普通合伙)任管理合伙人，同时在多家公司任独立董事[129] - 独立董事朱海武因个人原因辞职，巢序经董事会推荐后增补当选[134] 内部控制与风险管理 - 公司已基本形成适应目前业务的内控管理制度和风险管理体制[165] - 公司对下属公司实行操作管控模式，严格控制经营风险[167] 环保情况 - 公司未建立环境保护相关机制，报告期内投入环保资金为0万元[171] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[176] 培训计划 - 公司2023年度有证券事务法规政策、会计继续教育等多项培训计划[152]