营业收入情况 - 本报告期营业收入6.87亿元，同比增长15.47%；年初至报告期末营业收入22.36亿元，同比增长2.61%[5] - 2023年前三季度营业总收入为2,235,947,995.42元，2022年前三季度为2,178,973,963.48元[16] - 2023年第三季度营业收入22.36亿元，较2022年同期的21.79亿元有所增长[17] - 2023年前三季度营业收入3,518,818.00元，较2022年前三季度的6,981,387.98元减少[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2618.74万元；年初至报告期末为 - 5837.73万元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4819.25万元；年初至报告期末为 - 1.13亿元[5] - 2023年第三季度净利润亏损6294.47万元，较2022年同期的1.71亿元亏损幅度收窄[17] - 2023年前三季度净利润为-14,675,408.75元，亏损较2022年前三季度的-20,842,949.18元有所收窄[24][25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1814.22万元，同比下降183.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要是收到的税费返还减少[8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计14.96亿元，较2022年同期的18.97亿元有所下降[20] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计15.14亿元，较2022年同期的18.75亿元有所下降[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1814.22万元，2022年同期为2168.48万元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为161.11万元，2022年同期为1893.81万元[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6297.54万元，2022年同期为-9113.40万元[20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为4644.44万元，2022年同期为-5051.11万元[21] - 2023年9月30日期末现金及现金等价物余额为13.63亿元，2022年同期为4.51亿元[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8,397,506.51元，较2022年前三季度的-12,451,182.66元亏损减少[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金570,233.25元，与2022年前三季度的570,866.70元基本持平[26] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金7,904,845.50元，较2022年前三季度的11,739,220.13元减少[26] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为3549.10191万美元，上年同期为13144.841288万美元[27] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1670万美元，上年同期为7796万美元[27] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1879.10191万美元，上年同期为5348.841288万美元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1.83亿美元，上年同期为3.5亿美元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1.9476836312亿美元，上年同期为3.9684231388亿美元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1176.836312万美元，上年同期为 - 4684.231388万美元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 137.485053万美元，上年同期为 - 580.508366万美元[27] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为972.23655万美元，上年同期为1189.182591万美元[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为834.751497万美元，上年同期为608.674225万美元[27] 资产负债情况 - 本报告期末总资产35.76亿元，较上年度末下降2.98%；归属于上市公司股东的所有者权益3.71亿元，较上年度末下降13.59%[6] - 2023年9月30日货币资金为495,076,551.39元，较2022年12月31日的489,959,005.36元有所增加[11] - 2023年9月30日应收账款为633,146,864.01元，较2022年12月31日的554,506,625.21元有所增加[11] - 2023年9月30日存货为416,907,523.56元，较2022年12月31日的547,861,267.95元有所减少[11] - 2023年9月30日资产总计为3,575,615,356.43元，较2022年12月31日的3,685,367,891.43元有所减少[12] - 2023年9月30日短期借款为150,000,000.00元，较2022年12月31日的335,215,097.17元有所减少[12] - 2023年9月30日应付账款为972,903,643.52元，较2022年12月31日的901,167,269.85元有所增加[12] - 2023年9月30日负债合计为3,003,253,014.93元，较2022年12月31日的3,050,060,891.71元有所减少[13] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为371,141,048.43元，较2022年12月31日的429,518,321.03元有所减少[13] - 2023年9月30日所有者权益合计为572,362,341.50元，较2022年12月31日的635,306,999.72元有所减少[13] - 2023年9月30日资产总计388,805,809.87元，较2022年12月31日的411,381,537.55元有所下降[22][23] - 2023年9月30日货币资金8,347,514.97元，较2022年12月31日的9,722,365.50元减少[22] - 2023年9月30日其他应收款30,901,235.62元，较2022年12月31日的30,743,540.98元略有增加[22] - 2023年9月30日长期股权投资312,198,980.35元，较2022年12月31日的332,198,980.35元减少[22] - 2023年9月30日投资性房地产23,367,939.80元，较2022年12月31日的24,026,307.44元减少[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23605户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 前十大股东中，中国恒天集团有限公司持股1.91亿股，持股比例29.83%[10] - 前十大流通股股东中，中国恒天控股有限公司持有境内上市外资股852.69万股[10] 业绩改善举措 - 报告期内公司积极拓展国内外市场，出口及新能源产品销量明显增加，内部实施降本增效、严控费用等举措，推动业绩改善，与上年同期比大幅减亏[8] 会计准则适用情况 - 2023年起不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[27]