公司基本信息 - 公司股票简称国农科技，代码000004，上市于深圳证券交易所[12] 股权变动与股东持股情况 - 2000年招商局蛇口工业区两次转让3186.3151万股（占总股本37.94%）给北大高科投资，2002年完成过户[15] - 2006年股改完成后中农大投资持股28.44%，2007 - 2009年持股比例变为26.10%[15] - 2015年中农大投资增持195万股，持股比例变为28.42%[15] - 2017年中农大投资收到代垫股份12181股，持股比例变为28.43%[15] - 2020年1月20日发行股份购买智游网安后，中农大投资持股比例变为14.47%[15] - 有限售条件股份变动前数量为1,043,075股，占比1.24%，变动后数量为56,000股，占比0.07%；无限售条件股份变动前数量为82,933,609股，占比98.76%，变动后数量为83,920,684股，占比99.93%；股份总数不变，为83,976,684股[192] - 李林琳期初限售股数为987,075股，本期增加329,025股，本期解除限售1,316,100股，期末限售股数为0股[195] - 报告期末普通股股东总数为10,093人，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为12,779人；报告期末及年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数均为0人[197] - 深圳中农大科技投资有限公司持股比例28.43%，持股数量23,876,848股[198] - 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司持股比例6.43%，持股数量5,397,600股[198] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股比例5.01%，持股数量4,208,900股[198] - 顾青持股比例3.01%，持股数量2,524,700股，报告期内新增2,524,700股[198] - 宁波津原投资有限公司持股比例2.48%，持股数量2,080,000股，报告期内新增1,930,000股[198] - 周建新持股比例2.43%，持股数量2,036,513股，报告期内减少47,600股[198] - 李林琳持有1316100股人民币普通股[199] - 深圳中农大科技投资有限公司通过信用证券账户持有公司无限售流通股8660000股[199] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[199] - 公司控股股东为深圳中农大科技投资有限公司，性质是自然人控股，类型是法人[200] - 深圳中农大科技投资有限公司法定代表人/控股股东为李林琳，成立于2000年08月18日[200] - 深圳中农大科技投资有限公司主要经营通讯、计算机等技术开发、信息咨询及兴办实业[200] - 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无[200] - 公司报告期控股股东未发生变更[200] 业务结构调整 - 公司2019年3月完成生物医药业务出售，12月完成移动互联网安全业务收购[15] - 公司2019年剥离生物医药业务，新增移动应用安全服务业务[25] - 公司通过发行股份购买资产取得北京智游网安科技有限公司100%股权，新增移动应用安全服务业务[80] - 公司通过股权转让剥离山东北大高科华泰制药有限公司股权，剥离生物医药业务[80] - 公司剥离生物医药业务，新增移动应用安全服务业务[55][56] 财务顾问与审计机构 - 公司聘请大华会计师事务所，签字会计师为申宏波、赵君[16] - 公司聘请广州证券为财务顾问，持续督导期为2018年11月至2019年11月[16] - 公司现聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙），境内审计报酬90万元，审计服务连续年限3年[157] - 公司因重大资产重组聘请中天国富证券有限公司为独立财务顾问，支付财务顾问费130万元，聘请大华会计师事务所为内部控制审计机构，内控审计费用10万元[157] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入1.08亿元，较2018年减少70.49%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润309.94万元，较2018年增长115.29%[18] - 2019年末总资产14.94亿元，较2018年末增长325.57%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产13.90亿元，较2018年末增长1172.27%[18] - 2019年非流动资产处置损益4075.30万元，政府补助441.25万元[23] - 2019年度公司实现营业收入10824.67万元，同比下降70.49%，归母净利润309.94万元，扣非净利润 - 2672.54万元[41] - 2019年第一季度营业收入10695.28万元，归属于上市公司股东的净利润535.01万元；第四季度营业收入7.10万元，归属于上市公司股东的净利润1304.05万元[46] - 2018年第一季度营业收入7560.29万元，归属于上市公司股东的净利润206.05万元；第四季度营业收入11069.02万元，归属于上市公司股东的净利润 - 1767.90万元[46] - 2019年销售费用8310.10万元，同比降69.32%；研发费用101.76万元，同比降94.17%[59] - 2019年研发人员27人，占比10.76%，投入金额101.76万元，占营业收入0.94%，同比分别降56.45%、17.04%、94.17%、3.82%[60] - 2019年经营活动现金流入小计1.17亿元，同比减少70.93%；现金流出小计1.33亿元，同比减少70.85%；现金流量净额-1587.09万元，同比增长70.23%[62] - 2019年投资活动现金流入小计1.69亿元，同比增加358.24%；现金流出小计5450.89万元，同比减少2.10%；现金流量净额1.15亿元，同比增加709.95%[62] - 2019年筹资活动现金流入和现金流量净额均为0，同比减少100%[62] - 2019年现金及现金等价物净增加额9869.42万元，同比增加293.17%[62] - 2019年投资收益2977.66万元，占利润总额比例491.52%，因出售山东华泰股权及广州火舞股权形成[64] - 2019年末应收账款2.64亿元，占总资产比例17.68%，较2018年末增加9.92%，因收购智游网安[67] - 2019年末商誉9.87亿元，占总资产比例66.07%，较2018年末增加66.07%，因收购智游网安[67] - 2019年报告期投资额12.81亿元，上年同期为0，变动幅度100%，主要用于收购智游网安100%股权[70][72] - 出售山东华泰50%股权交易价格7298.85万元，为上市公司贡献净利润占比482.38%；出售广州火舞20.17%股权交易价格5200万元，为上市公司贡献净利润占比503.78%[78] - 截至报告期末，公司受限制的货币资金（银行保函保证金）为14.61万元[69] - 2019年度公司实现扭亏为盈，基本每股收益为0.0369元[102] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为309.936787万元，现金分红金额为0，占比0.00% [101] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 2027.078378万元，现金分红金额为0，占比0.00% [101] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为856.672065万元，现金分红金额为0，占比0.00% [101] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年生物医药行业收入10299.00万元，占比95.14%，同比下降68.34%；移动网络游戏收入445.66万元，占比4.12%，同比下降88.90%[45] - 2019年注射用盐酸罂粟碱收入5587.10万元，占比51.61%，同比下降35.93%；注射用复方二氯醋酸二异丙胺收入2214.80万元，占比20.46%，同比下降78.92%[45] - 2019年华南地区收入1612.99万元，占比14.90%，同比下降69.12%；华东地区收入2005.67万元，占比18.53%，同比下降64.43%[45] - 生物医药行业营业收入1.03亿元，营业成本2320.60万元，毛利率77.47%，营收同比降68.34%，成本同比降58.33%，毛利率同比降5.41%[48] - 2019年生物医药销售量456.31万支，生产量367.09万支，库存量181.27万支，同比分别降74.16%、78.95%、33.95%[49] - 生物医药直接原材料成本1499.11万元，占比51.31%，同比降56.80%；移动网络游戏无形资产摊销405.23万元，占比13.87%，同比增256.60%[51] - 注射用盐酸罂粟碱营业收入5587.10万元，营业成本1269.58万元，毛利率77.28%，营收同比降35.93%，成本同比增31.07%，毛利率同比降11.61%[48] - 注射用复方二氯醋酸二异丙胺营业收入2214.80万元，营业成本88.78万元，毛利率95.99%，营收同比降78.92%，成本同比降79.59%，毛利率同比增0.13%[48] - 控股子公司广州国科2019年实现营业收入445.66万元，净利润 - 1413.33万元[39] - 北京智游网安科技有限公司注册资本3012.91万元，总资产3.47亿元，净资产2.76亿元，营业收入2.29亿元，营业利润1.06亿元，净利润9337.45万元[80] - 广州国科互娱网络科技有限公司注册资本3921.57万元，总资产3035.16万元，净资产2999.06万元，营业收入445.66万元，营业利润 - 1406.41万元，净利润 - 1413.33万元[80] - 深圳国科投资有限公司注册资本500万元，总资产2081.98万元，净资产544.18万元，营业利润600.61万元，净利润585.89万元[80] 利润分配情况 - 公司2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2017 - 2019年公司均不进行利润分配和资本公积金转增股本[100] - 公司2019年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] 业绩承诺情况 - 智游网安业绩承诺方承诺2020年度和2021年度扣非归母净利润分别不低于1.17亿元和1.521亿元[97] - 智游网安2019 - 2021年度扣非后归母净利润分别不低于9000万元、1.17亿元、1.521亿元[128] - 公司筹划发行股份购买智游网安100%股权，业绩承诺方承诺智游网安2019年度扣非后归母净利润不低于9000万元[140] - 智游网安2019年度扣非后归母净利润为9099.31万元，完成2019年度业绩承诺，相关商誉未减值[139][141] - 智游网安盈利预测起始时间为2019年1月1日，终止时间为2021年12月31日[139] - 智游网安当期预测业绩为9000万元，当期实际业绩为9099.31万元[139] - 关联交易业绩承诺方承诺智游网安2019年度扣非后归母净利润不低于9000万元，实际实现9099.31万元，完成业绩承诺[165] 重大资产重组相关承诺 - 深圳中农大科技投资有限公司和北京中农大科技企业孵化器有限公司承诺在股权转让手续完成后，不会并促使子公司也不会在中国境内从事与公司相同或相近似的业务[105] - 李林琳、深圳中国农大科技股份有限公司、深圳中农大科技投资有限公司等承诺为收购智游网安100%股权重组提供真实、准确、完整信息，时间为2019年6月22日至2020年6月20日[105][107] - 陈金海等多人承诺为收购智游网安100%股权重组提供真实、准确、完整信息，时间为2019年6月22日至2020年1月20日[107] - 北京智游网安科技有限公司承诺为收购重组提供真实、准确、完整信息，时间为2019年6月22日至2020年1月20日[107] - 多家承诺人于2019年开始为本次重组提供相关信息和文件资料[109] - 承诺人保证所提供信息和文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题[109] - 若提供信息存在问题给上市公司或投资者造成损失，承诺人将依法承担赔偿责任[109] - 若信息涉嫌问题被立案调查，承诺人在调查结论形成前不转让上市公司股份[109] - 承诺人需在收到立案稽查通知两交易日内提交锁定申请，否则有相应授权锁定措施[109] - 若调查有违法违规情节，承诺人锁定股份用于投资者赔偿安排[109] - 2019年6月22日相关承诺人做出关于保持上市公司独立性等多项承诺[117][118] - 承诺人保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司工作，财务人员独立[117][118] - 承诺人保证上市公司财务独立，建立独立财务体系，独立决策