公司基本信息 - 公司股票简称ST星源，代码000005，上市于深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为深圳市罗湖区深南东路2070号华乐大厦3F [6] - 公司控股股东为（香港）中国投资有限公司，属外商控股法人，法定代表人丁芃，成立于1991年10月31日，主要从事股权投资[149] - 公司实际控制人为丁芃和郑列列，性质为境内自然人，丁芃任公司董事局主席等职，郑列列任公司董事、总裁等职[150][151] - 公司主要经营纺织品、不动产开发、环保等业务[187] - 公司2015年发行股份购买浙江博世华环保科技有限公司80.51%股权后，新增环保工程业务[187] - 2022年度纳入合并范围的子公司共24户[187] - 截止2021年12月31日，公司注册资本和实收资本均为10.59亿元[187] - 公司经多次股本变更，2015年发行股份后股本变更为10.59亿元[187] 财务数据 - 2022年营业收入2.84亿元，较2021年减少26.02%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -1.56亿元，较2021年减少212.24%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1001.23万元，较2021年减少96.41%[7] - 2022年末总资产26.02亿元，较2021年末增长5.17%[7] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产12.13亿元，较2021年末减少11.76%[7] - 2022年营业收入扣除金额为179.37万元，扣除后金额为2.82亿元[7] - 2022年各季度营业收入分别为2925.91万元、6009.50万元、8491.55万元、1.09亿元[9] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为156.54万元、515.11万元、335.46万元、 - 1.66亿元[9] - 2022年非经常性损益合计为 - 4152.51万元，2021年为1.67亿元，2020年为6735.20万元[9] - 2022年环保业务收入2.57亿元，占比90.74%，同比减少22.92%[21] - 2022年环保业务土建与安装成本11.70亿元，占营业成本47.63%，同比增加2.35%[23] - 前五名客户合计销售金额1.44亿元，占年度销售总额比例55.98%[24] - 前五名供应商合计采购金额6019.39万元，占年度采购总额比例27.90%[24][25] - 2022年销售费用776.68万元，同比降低13.00%；财务费用 - 1023.65万元，同比降低2692.09%；研发费用1075.11万元，同比降低56.98%[25] - 2022年研发人员数量39人，占比7.99%，研发投入金额1075.11万元，占营业收入比例3.79%[27] - 2022年经营活动现金流入小计4.86亿元，同比减少60.18%，经营活动产生的现金流量净额1001.23万元，同比减少96.41%[27] - 2022年投资活动现金流入小计1.02亿元，同比增加8.58%，投资活动产生的现金流量净额3638.39万元，同比增加121.90%[27] - 2022年筹资活动现金流入小计8098.69万元，同比减少69.89%，筹资活动产生的现金流量净额 - 7310.90万元，同比增加38.68%[27] - 2022年现金及现金等价物净增加额 - 2666.62万元，同比减少318.22%[27] - 投资收益73944068.09元，占利润总额比例45.22%；资产减值25963651.84元，占比15.88%；营业外收入183261.59元，占比0.12%；营业外支出70730417.51元，占比43.25%[29] - 2022年末货币资金75991545.02元，占总资产2.92%，较年初比重降2.28%；应收账款159159436.91元，占比6.12%，降0.44%；合同资产447112305.13元，占比17.18%，降3.65%等[29] - 以公允价值计量的资产期初合计41597330.10元，期末仍为41597330.10元，金融负债为0[30] - 截至报告期末，资产权利受限合计150243073.25元，包括货币资金10565615.62元、其他应收款113181015.00元等[30] - 深圳世纪星源物业发展有限公司总资产1048305327.22元，净资产533457820.74元，净利润18293829.42元[35] - 深圳智慧空间物业管理服务有限公司总资产441105312.09元，净资产33320415.30元，净利润13131369.16元[35] - 浙江博世华环保科技有限公司总资产924465362.07元，净资产559194355.26元，净利润 - 23669890.29元[35] - 2022年末其他应收款中有条件借款账面余额27929.93万元，坏账准备余额18428.34万元[157] - 长期应收款 - 肇庆项目2022年末余额44918.91万元，已全额计提减值[157] - 2022年末公司资产总计26.02亿元，较年初24.74亿元增长5.16%[166][167][168] - 2022年末流动资产合计14.94亿元，较年初13.38亿元增长11.67%[166] - 2022年末非流动资产合计11.08亿元，较年初11.36亿元下降2.49%[166][167] - 2022年末负债合计12.94亿元，较年初9.99亿元增长29.47%[167][168] - 2022年末流动负债合计8.19亿元，较年初9.09亿元下降9.85%[167] - 2022年末非流动负债合计4.75亿元，较年初8986.94万元增长428.52%[167] - 2022年末所有者权益合计13.08亿元，较年初14.75亿元下降11.30%[168] - 2022年末货币资金7599.15万元，较年初1.29亿元下降41.05%[166] - 2022年末应收账款1.59亿元，较年初1.62亿元下降1.97%[166] - 2022年末存货1094.23万元，较年初1469.46万元下降25.53%[166] - 2022年资产总计24.21亿元，较2021年的20.76亿元增长16.62%[169] - 2022年负债合计10.56亿元，较2021年的6.97亿元增长51.41%[170] - 2022年营业总收入2.84亿元，较2021年的3.84亿元下降25.99%[170] - 2022年营业总成本3.23亿元，较2021年的4.04亿元下降20.12%[170] - 2022年营业利润为亏损9535.16万元，2021年亏损435.88万元[171] - 2022年净利润为亏损1.61亿元，2021年盈利1.39亿元[171] - 2022年综合收益总额为亏损1.67亿元，2021年盈利1.42亿元[171] - 2022年基本每股收益为 -0.1474元，2021年为0.1313元[171] - 2022年研发费用1075.11万元，较2021年的2498.94万元下降57.00%[171] - 2022年未分配利润为 -4.70亿元，较2021年的 -4.57亿元亏损增加[170] - 2022年营业收入922,682元，2021年为1,722,102.34元，同比下降46.42%[173] - 2022年净利润为 - 12,964,058.53元，2021年为140,409,980.79元，同比由盈转亏[173] - 2022年基本每股收益 - 0.0122元，2021年为0.1326元，同比下降109.19%[174] - 2022年经营活动现金流入小计486,398,690.79元，2021年为1,221,622,980.13元，同比下降60.19%[174] - 2022年经营活动产生的现金流量净额10,012,274.33元，2021年为279,093,997.09元，同比下降96.42%[174] - 2022年投资活动产生的现金流量净额36,383,945.89元，2021年为 - 166,149,977.48元，同比由负转正[174] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 - 73,109,049.37元，2021年为 - 119,222,645.02元，亏损幅度收窄38.68%[175] - 2022年现金及现金等价物净增加额 - 26,666,192.44元，2021年为 - 6,376,127.82元，亏损扩大318.22%[175] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额 - 56,276,918.71元，2021年为67,851,736.20元，同比由盈转亏[175] - 2022年母公司投资活动现金流入小计72,840,000元[175] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为72754659.81元，2021年为 - 10000000元[176] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16936232.62元，2021年为 - 57466236.57元[176] - 2022年末现金及现金等价物余额为46694.91元，2021年末为505186.43元[176] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 166691511元[177] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为149259112.51元[180] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 12964058.53元[182] - 2022年取得借款收到的现金为70000000元，2021年为80000000元[176] - 2022年偿还债务支付的现金为80000000元，2021年为130000000元[176] - 2022年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6100221.97元，2021年为6941636.03元[176] - 2022年支付其他与筹资活动有关的现金为836010.65元，2021年为524600.54元[176] - 2022年末所有者权益合计为13.78亿元，较2021年末的12.38亿元增加1.40亿元[184] - 2022年综合收益总额为1.40亿元[183] 分红与审计 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 中审亚太会计师事务所为公司出具了有保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告[2] - 中审亚太会计师事务所对公司2021年度财务报告出具了有保留意见的审计报告[107] - 中审亚太会计师事务所对公司2022年度财务报告出具了有保留意见的审计报告[108] - 现聘任境内会计师事务所为中审亚太会计师事务所，报酬150万元，审计服务连续年限2年，内部控制审计费用40万元[119] 项目进展 - 南山城市更新项目主体工程施工进度已超过80%，文体中心地块地下停车场BOT项目未开始建设[17] - 与德国合作的“湿生物质高效水热固碳重组”核心特种装备第二台样机试制完成，合成生物材料生产线安装施工中[17] - “星源水热科技”已取得19项国内外专利，报告期内新增6项发明专利优先权登记[17] - 报告期内不动产项目工程服务新签订项目金额4400万元，年度营业收入2.57亿元[17] - 2023年第一季度新签安徽新芜经济开发区工业污水处理运营项目[17] - 南油厂区城市更新项目合作期初期收取2亿元拆迁补偿费，开发期每年收取8000万元安置补偿[19] - 南山文体中心暨停车场项目争取报建开发期地面建筑权益，未来取得不多于5万平方米地下停车场PPP项目经营权，目前报批报建工作暂停[19] - 平湖村旧改项目公司已形成土地开发权益投资1.68亿元，2023年一季度引入中霆控股为战略合作方[19] - 肇庆•北岭国际村项目公司配合广金公司推进“土地证”撤销相关复核手续及公司清算程序[19] - 中环阳光星苑项目公司继续持股开发投资，推动未售房产去化和商业租赁提高收入[19] - 印尼大型工业园区再生能源/污染处理