公司基本信息 - 股票简称全新好，代码000007，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是陆波，注册地址和办公地址均为深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼[9][10][11] - 董事会秘书是陈伟彬，联系电话0755 - 83280053，传真0755 - 83281722，电子信箱867904718@qq.com[11] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》，网址为www.cninfo.com.cn[11] 公司股权及控制权变更 - 2016年11月2日，北京泓钧资产管理有限公司将31,000,000股对应表决权委托给吴日松先生代为行使[13] - 2018年6月11日，汉富控股成为公司新的控股股东，韩学渊成为新的实际控制人[13] - 2019年11月26日，博恒投资等一致行动人合计持有公司股份76,498,083股（占总股本22.08%），超过汉富控股（占总股本21.65%），公司控股股东变更[14] - 2020年10月21日，博恒投资等一致行动关系解除，公司目前无控股股东和实际控制人[14] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入220,838,034.89元，较2021年调整后增长23.82%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5,356,486.54元，较2021年调整后下降113.40%[15] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,338,476.69元，较2021年调整后下降22.93%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额156,828,635.68元，较2021年调整后增长421.99%[16] - 2022年末总资产354,185,895.12元，较2021年末调整后下降18.02%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产90,517,956.97元，较2021年末调整后下降10.66%[16] - 2022年营业收入220,838,034.89元，2021年为178,349,915.25元；2022年营业收入扣除金额158,541,677.52元，2021年为121,380,923.41元；2022年营业收入扣除后金额62,296,357.37元，2021年为56,968,991.84元[20] - 2022年第一至四季度营业收入分别为55,127,027.62元、49,907,170.41元、65,265,199.51元、50,538,637.35元[22] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -4,443,902.93元、 -5,545,919.86元、1,056,442.55元、3,576,893.72元[22] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -1,221,592.79元、1,542,390.20元、2,919,137.79元、6,120,044.63元[22] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -6,497,765.46元、93,806,672.21元、8,809,217.00元、60,710,511.93元[22] - 2022年非经常性损益合计 -14,716,466.35元，2021年为27,853,521.83元，2020年为 -124,371,968.92元[23] - 公司2022年营业收入220,838,034.89元，较2021年的178,349,915.25元增长23.82%[36][38] - 公司2022年营业成本176,734,440.33元，较2021年的137,257,252.16元增长28.76%[36] - 公司2022年营业利润9,380,043.06元，较2021年的53,160,998.62元下降82.36%，主要因上期有大额其他应收款坏账准备转回[36] - 2022年汽车销售及相关服务营业成本135,740,483.50元，占比76.80%，同比增长5.37%[39] - 前五名客户合计销售金额39,545,645.44元，占年度销售总额比例17.91%[40] - 前五名供应商合计采购金额147,073,295.74元，占年度采购总额比例73.13%[40] - 2022年销售费用11,214,718.80元，同比增长125.76%[41] - 2022年管理费用23,820,955.80元，同比增长17.42%[42] - 2022年经营活动现金流入小计381,652,829.02元，同比增长61.57%[43] - 2022年投资活动现金流入小计119,069,728.95元，同比增长587.74%[43] - 2022年筹资活动现金流入小计11,922,290.93元，同比下降91.65%[43] - 2022年末货币资金163,682,626.60元，占总资产比46.21%，比重增加32.55%[47] - 2022年末短期借款32,000,339.31元，占总资产比9.03%，比重增加2.72%[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车销售及相关服务2022年营收139,097,289.44元，占比62.99%，较2021年增长38.24%[38] - 房屋租赁2022年营收26,421,571.11元，占比11.96%，毛利率96.84%，较2021年增长1.73%[38] - 境内业务2022年营收202,957,910.65元，占比91.90%，较2021年增长28.72%，毛利率21.27%，较2021年下降4.20%[38] - 物业管理及停车费2022年营收19,339,893.43元，占比8.76%，较2021年下降2.44%[38] - 日常用品中杀菌纸巾2022年营收17,873,728.73元，占比8.09%，较2021年下降3.06%[38] - 汽车售后服务（维修、保养等）2022年营收16,456,986.57元，占比7.45%，较2021年增长1.78%[38] - 日常用品中其他类2022年营收923,993.21元，占比0.42%，较2021年下降0.22%[38] 公司经营风险 - 2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票将被实施退市风险警示[3] - 公司所涉谢楚安案件仲裁裁决书已生效，公司作为第二被申请人承担连带责任，练卫飞申请撤销裁定暂未出结果，公司存在偿债风险[3] - 若公司在谢楚安案件最终担保责任确定，违规担保余额超1000万元或占最近一期经审计净资产的5%以上且无可行解决方案，可能触及其他风险警示情形[4] - 北京泓钧与汉富控股约定1.59亿元交易尾款作为补偿赔偿，北京泓钧赋予公司不少于8000万元分配权，已先行支付8000万元，剩余款项能否收到不确定[4] 公司治理相关 - 2022年董事会共召开11次会议，包括第十一届董事会第二十五次（临时）会议等[82][83] - 董事黄国铭应参加董事会8次，现场出席0次，通讯方式参加8次，出席股东大会3次；施森捷应参加7次，通讯参加7次，出席股东大会2次等[83] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[83][84] - 审计委员会召开2次会议，审议《公司2021年度财务报告》等，认为中兴财光华会计师事务所具备相关资质，同意聘请其为2022年度审计机构[86][87][88] - 提名委员会召开3次会议，审议通过博恒投资提名施森捷为公司董事候选人等事项[89][90][91] - 2022年10月13日博恒投资提名黄国铭等人为公司董事候选人，李媛媛等人为独立董事候选人[92] 公司人员相关 - 报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[68] - 许雄、田进、陈毅龙于2022年02月14日因个人原因离任董事、独立董事职务[70] - 周原、顾毅于2022年01月12日因个人原因离任副总经理职务[70] - 吴琼洁于2022年02月14日被聘任为独立董事，2022年10月31日任期满离任[70] - 卞欢于2022年02月14日被聘任为独立董事[70] - 施森捷于2022年02月14日被聘任为董事[70] - 王其帅于2022年03月21日被聘任为副总经理[70] - 李媛媛于2022年10月31日被聘任为独立董事[70] - 陈桂于2022年10月31日被聘任为财务总监[70] - 黄国铭自2014年10月担任深圳市东城绿色投资有限公司法人、执行董事，现任公司董事长[70] - 孙华自2010年12月起任公司审计部部长[74] - 陆波自2019年12月至今担任公司总经理，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系[76] - 王其帅自2022年4月至今担任公司副总经理，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系[77] - 陈伟彬自2015年12月起担任公司董事会秘书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系[77] - 陈桂自2021年9月至今担任公司财务总监，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系[78] - 杨春龙自2016年8月16日起在深圳市博恒投资有限公司任办公室主任并领取报酬津贴[79] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为428.86万元，其中董事长黄国铭报酬为98.38万元，董事施森捷为1.81万元等[82] 公司员工结构 - 报告期末母公司在职员工23人，主要子公司在职员工53人，在职员工合计76人[95] - 专业构成中生产人员0人、销售人员4人、技术人员11人、财务人员14人、行政人员47人[95] - 教育程度方面研究生2人、本科生23人、专科25人、高中及以下26人[95] 公司内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[101] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[101] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[110] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[110] - 内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月28日[101] - 审计认为公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[110] - 内控审计报告全文于2023年04月28日在《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网披露，意见类型为标准无保留意见[111] - 报告期内公司完成上市公司治理专项自查工作，不存在重大或重要缺陷[112] 公司社会责任 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[113] - 报告期内公司未开展减少碳排放措施[114] - 公司注重履行社会责任，保护股东、员工权益[114][115] - 报告年度公司暂未开展精准扶贫工作，暂无后续计划[116] 公司承诺事项 - 博恒投资等承诺避免同业竞争，持有全新好5%及以上股份期间正常履行承诺[117] - 信息披露义务人承诺避免和规范关联交易，按市场化原则公平操作[121] - 本次权益变动完成后，信息披露义务人将合计控制上市公司15.84%股份[125] - 练卫飞承诺签订承诺书之日起30个工作日内，将提供本人（或第三人）名下足额财产向公司提供担保[140] - 信息披露义务人杜绝非法占用上市公司资金、资产，不要求上市公司提供担保[124] - 信息披露义务人保证赔偿上市公司因违反承诺遭受的损失[125] - 信息披露义务人在关联交易表决时履行回避义务，杜绝非法占用资金资产，避免不必要关联交易[133] - 本人及关联方与零七股份尽量避免和减少关联交易，遵循市场原则并履行披露和报批程序[135] - 本人及所控制企业不从事与零七股份构成竞争的业务，有竞争商业机会通知零七股份[136][138] - 若违反同业竞争承诺，本人及所控制企业向零七股份充分赔偿[139] - 上市公司在权益变动完成后保持人员、财务、机构、资产、业务独立[126][127][129][130][131] - 本次权益变动对上市公司的资产、人员、财务、机构、业务独立无影响[132] - 上海乐铮承诺在2017年9月26日起未来12个月内（剔除停牌时间），不谋求控制权前提下增持全新好不少于10%股份[143] - 练卫飞承诺支付