收入和利润（同比/环比） - 本报告期营业收入为2.22亿元人民币，同比下降63.71%[8] - 年初至报告期末营业收入为7.75亿元人民币，同比下降28.48%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1720.43万元人民币，同比下降48.54%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2602.16万元人民币，同比下降40.40%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-177.26万元人民币，同比下降110.95%[8] - 归属于母公司净利润下降40%至2602.16万元，受疫情影响产值减少[18] - 公司营业收入从6.11亿人民币降至2.22亿人民币，下降63.7%[39] - 公司营业利润从0.96亿人民币降至0.56亿人民币，下降41.4%[40] - 公司利润总额从0.95亿人民币降至0.55亿人民币，下降41.9%[40] - 合并净利润为5617.05万元，同比下降49.5%[47][48] - 归属于母公司所有者的净利润为2602.16万元，同比下降40.4%[48] - 营业总收入为7.75亿元，同比下降28.5%[47] - 母公司净利润为-1883.6万元，亏损同比扩大15.9%[44] - 基本每股收益为0.021元，同比下降48.5%[41] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2602.16万元，同比下降40.4%[49] - 基本每股收益为0.0317元，同比下降40.5%[49] - 母公司营业收入为321.1万元，同比增长5637.3%[51] - 母公司营业利润亏损3511.83万元，同比收窄26.4%[51] 成本和费用（同比/环比） - 公司营业总成本从5.28亿人民币降至1.92亿人民币，下降63.6%[39] - 营业总成本为7.25亿元，同比下降24.2%[47] - 财务费用为6279.34万元，其中利息费用6656.67万元[48] - 销售费用下降96%至18.87万元，因疫情减少出差及费用控制[17] - 研发费用为0元，去年同期为137.8万元[48] - 所得税费用减少35%至3402.07万元，因子公司利润总额下降[18] - 公司所得税费用从0.27亿人民币降至0.20亿人民币，下降25.0%[40] - 所得税费用为3402.07万元，同比下降35.2%[48] - 利息费用为4266.95万元，同比下降3.6%[51] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.69亿元人民币，同比下降287.81%[8] - 经营活动现金流量净额恶化287.81%至-3.69亿元，因疫情导致回款减少但施工投入持续[19] - 投资活动现金流量净额改善145.34%至4209.55万元，因收到宁波设计院转让款[19][20] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.69亿元，同比扩大287.8%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为4209.55万元，同比改善145.3%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.67亿元，同比增长22.1%[56] - 期末现金及现金等价物余额为1953.49万元，同比下降78.3%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-4323.87万元，与上期5369.82万元相比由正转负[58] - 经营活动现金流入小计为7.05亿元，较上期3.58亿元增长96.8%[58] - 经营活动现金流出小计为7.48亿元，较上期3.05亿元增长145.4%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为4235.85万元，上期为-1.20亿元，实现大幅改善[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21.84万元，上期为6100万元，同比转负[59] - 期末现金及现金等价物余额为40.28万元，较期初150.14万元下降73.2%[59] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少74%至2295.08万元，主要因项目投入支出增加[16] - 应收票据增长393%至5962.96万元，因收取项目承兑汇票[16] - 预付款项增长100%至9511.38万元，因新增材料及分包工程预付款[16] - 一年内到期的非流动资产下降93%至426.66万元，因转让阜宁金沙湖项目债权[16][20] - 合同负债新增1.16亿元，因执行新收入准则及新增工程预收款[16] - 货币资金从2019年底的8919.21万元下降至2020年9月底的2295.08万元，降幅74.3%[31] - 应收账款从2019年底的15.35亿元微增至2020年9月底的15.49亿元，增幅0.9%[31] - 预付款项从2019年底的4754.24万元增至2020年9月底的9511.38万元，增幅100.1%[31] - 存货从2019年底的15.26亿元降至2020年9月底的1.82亿元，降幅88.1%[31] - 合同资产为15.998亿元[31] - 短期借款从2019年底的1.71亿元降至2020年9月底的1.33亿元，降幅22.7%[32] - 应付账款从2019年底的16.19亿元降至2020年9月底的15.04亿元，降幅7.1%[32] - 公司总负债从35.38亿人民币增至36.81亿人民币，增长4.0%[33][34] - 公司流动负债合计35.25亿人民币，略增至36.19亿人民币[33] - 公司其他应付款从13.36亿人民币增至16.38亿人民币，增长22.7%[33] - 公司应交税费从0.87亿人民币减至0.44亿人民币，下降49.8%[33] - 存货项目因会计准则调整减少13.71亿元，重分类至合同资产[61][62] - 预收款项调整减少6070.71万元，重分类至合同负债[63] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2329.41万元人民币[9] - 非经常性损益项目中王仁年业绩补偿金额为1842.09万元人民币[9] - 公允价值变动收益为1842.09万元[48] - 公司追回业绩补偿款1842.09万元[22] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为4.77亿元人民币，较上年度末增长6.87%[8] - 公司所有者权益从7.54亿人民币增至8.17亿人民币，增长8.3%[34] - 公司未分配利润为-18.58亿元，所有者权益合计为7.54亿元[64] - 公司综合收益总额为5617.05万元，同比增长97.9%[49] 业务表现与影响 - 八达园林2016-2019年承诺净利润分别为1.68亿元、2.43亿元、3亿元和3亿元但均未完成[22] 其他财务数据 - 公司总资产为44.98亿元人民币，较上年度末增长4.80%[8] - 资产总计从2019年底的42.92亿元增至2020年9月底的44.98亿元，增幅4.8%[31][32] - 货币资金为1,501,378.15元[65] - 其他应收款为548,306,609.36元，占流动资产总额的93.1%[65] - 应收利息为34,427,227.65元，占其他应收款的6.3%[65] - 存货为39,295,836.00元[65] - 流动资产合计为589,103,823.51元[66] - 长期股权投资为808,357,700.00元，占非流动资产总额的98.8%[66] - 非流动资产合计为818,284,301.56元[66] - 资产总计为1,407,388,125.07元[66] - 其他应付款为1,043,654,977.94元，占流动负债总额的99.5%[66] - 应付利息为15,472,999.97元，占其他应付款的1.5%[67]