公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产184.23亿元，较上年度末减少3.62%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.47亿元，较上年度末增加4.87%[2] - 本报告期营业收入27.73亿元，较上年同期增加3.46%；年初至报告期末营业收入76.62亿元，较上年同期减少6.01%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，较上年同期增加43.59%；年初至报告期末为5.44亿元，较上年同期增加16.03%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，较上年同期增加57.67%；年初至报告期末为4.20亿元，较上年同期增加0.05%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15.08亿元，较上年同期增加6.92%[2] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，较上年同期增加50%；年初至报告期末为0.18元/股，较上年同期增加12.50%[2] - 本报告期稀释每股收益0.05元/股，较上年同期增加25%；年初至报告期末为0.17元/股，较上年同期增加13.33%[2] - 年初至报告期期末非经常性损益合计1.24亿元[2] - 2019年9月30日，公司流动资产合计4,699,490,513元，非流动资产合计13,723,354,026元，资产总计18,422,844,539元[27] - 2019年9月30日，公司流动负债中短期借款2,860,000,039元，应付票据191,449,162元[27] - 与2018年12月31日相比，2019年9月30日公司货币资金从2,226,447,720元降至1,863,545,157元[27] - 2019年第三季度公司营业总收入27.73亿元，较上期26.81亿元增长3.46%[32] - 2019年第三季度公司净利润1.75亿元，较上期1.27亿元增长38.25%[33] - 2019年9月30日公司流动负债合计66.89亿元，较2018年末61.95亿元增长7.97%[28] - 2019年9月30日公司非流动负债合计18.23亿元，较2018年末34.70亿元下降47.46%[28] - 2019年9月30日公司负债合计85.12亿元，较2018年末96.65亿元下降11.93%[28] - 2019年9月30日公司所有者权益合计99.11亿元，较2018年末94.49亿元增长4.89%[28] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为76.62亿元，上期为81.51亿元[36] - 合并年初到报告期末净利润本期为5.62亿元，上期为4.86亿元[37] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.16元[37] - 合并年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额本期为15.08亿元，上期为14.11亿元[40] - 合并年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.75亿元，上期为 - 5.28亿元[40] - 合并年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15.47亿元，上期为 - 3.35亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -15.47309445 亿元，上期为 -3.35143273 亿元；另一处本期为 -5.21982783 亿元，上期为 7.01963455 亿元[41][43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 157.1638 万元，上期为 248.7631 万元；另一处本期为 3.5235 万元，上期为 -124.5875 万元[41][43] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -5.12782233 亿元，上期为 5.50499783 亿元；另一处本期为 -6.78576981 亿元，上期为 5.84512098 亿元[41][43] - 期初现金及现金等价物余额本期为 22.25126913 亿元，上期为 24.59753165 亿元；另一处本期为 16.99514334 亿元，上期为 16.8067239 亿元[41][43] - 期末现金及现金等价物余额本期为 17.1234468 亿元，上期为 30.10252948 亿元；另一处本期为 10.20937353 亿元，上期为 22.65184488 亿元[41][43] 母公司财务关键指标变化 - 2019年第三季度母公司营业收入1960万元，较上期1415万元增长38.54%[34] - 2019年9月30日母公司流动资产合计50.25亿元，较2018年末49.14亿元增长2.25%[30] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计62.67亿元，较2018年末61.87亿元增长1.29%[30] - 2019年9月30日母公司负债合计59.44亿元，较2018年末58.96亿元增长0.80%[30] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为5775.58万元，上期为4424.90万元[38] - 母公司年初至报告期末净利润本期为2.48亿元，上期为8478.11万元[38] - 母公司经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为 3517.7783 万元，上期为 4522.5208 万元[42] - 母公司经营活动支付给职工及为职工支付的现金本期为 8878.4201 万元，上期为 8064.7604 万元[42] - 母公司投资活动处置固定资产等收回的现金净额本期为 0.2 万元，上期为 0.244 万元[42] - 母公司筹资活动取得借款收到的现金本期为 20.245 亿元，上期为 29.175 亿元[42] - 母公司筹资活动偿还债务支付的现金本期为 17.875 亿元，上期为 21.5 亿元[42] 特定项目财务指标变化 - 2019年9月30日应收票据49,176万元，较2018年末减少22,762万元，降幅32%[7] - 2019年9月30日应收账款78,185万元，较2018年末增加18,962万元，增幅32%[7] - 2019年1 - 9月其他收益14,344万元，较2018年同期增加8,868万元，增幅162%[8] - 2019年1 - 9月营业外支出746万元，较2018年同期增加597万元，增幅401%[8] - 第三季度利息收入为633.70万元，上期为2185.39万元[35] - 第三季度营业利润本期亏损4984.96万元，上期亏损5035.52万元[35] 公司融资情况 - 公司可注册发行短期融资券27亿元，额度不超净资产40%[12] - 公司获批注册15亿元超短期融资券，有效期两年[13] - 公司可注册发行永续债券31亿元[14] - 2015年发行12亿元中期票据，利率4.94%，2020年7月14日兑付[15] - 2018年发行8亿元中期票据，利率7%，2021年5月4日兑付[16] - 公司向腾冲市越州水务投资开发有限责任公司发放3亿元委托贷款，期限3个月，年化利率8.5%[18] 公司股权及激励情况 - 前10大股东中，前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年持股比例15.01%，持股数量4.66亿股[4] - 2017年12月11日，公司向454名激励对象授予97,511,654股限制性股票，首次授予价格为4.28元/股，预留17,046,869股[19] - 2018年，公司回购注销15名激励对象的3,319,057股限制性股票，股份总数由2,856,769,678股变更为2,853,450,621股[20] - 2018年9月13日，公司向75名激励对象授予9,826,580股预留限制性股票，授予价格为3.68元/股，股份总数变为2,863,277,201股[21] - 2018年12月，公司回购注销8名激励对象的436,719股限制性股票；431人可解锁43,353,050股，占总股本1.51% [22] - 2019年，公司回购注销14名激励对象的3,473,329股及483名激励对象未达条件的33,734,276股限制性股票[22] - 2019年9月，公司拟回购注销18名激励对象的1,281,158股限制性股票，尚未完成注销[22] - 2019年9月，71人可解锁3,909,350股预留限制性股票，占总股本0.13% [23]