财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入17.34亿元，上年同期22.23亿元，同比减少21.99%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，上年同期1.32亿元，同比减少15.82%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元，上年同期8257.38万元，同比增加23.29%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1112.68万元，上年同期1.36亿元，同比减少108.16%[2] - 本报告期末总资产202.48亿元，上年度末182.01亿元，同比增加11.25%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产96.08亿元，上年度末94.96亿元，同比增加1.19%[2] - 2020年第一季度公司合并营业总收入17.34亿元，较上期的22.23亿元下降21.18%[25] - 2020年第一季度公司合并营业总成本15.98亿元，较上期的21.05亿元下降24.09%[25] - 2020年第一季度公司合并净利润1.12亿元，较上期的1.36亿元下降17.62%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为1.11278288亿元，上期为1.32188324亿元[26] - 母公司营业收入为1923.3446万元，上期为2010.8542万元[27] - 营业利润为 - 2934.5661万元，上期为 - 3311.2918万元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1112.6768万元，上期为1.36317362亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为5960.4177万元，上期为 - 1.27297852亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.59874819亿元，上期为 - 1644.0885万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为20.09111444亿元，上期为 - 904.2154万元[30] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 6004.2928万元，上期为 - 4832.9767万元[32] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.09013904亿元，上期为 - 152.2855万元[32] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为18.82476954亿元，上期为 - 6.43560603亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 2020年3月31日货币资金为384,623万元，较2019年12月31日增加185,925万元，增幅94%，主要系发行公司债券收到现金增加[8] - 2020年3月31日应收票据为14,042万元，较2019年12月31日减少15,660万元，降幅53%，主要系票据到期托收及使用所致[8][9] - 2020年3月31日预付款项为11,448万元，较2019年12月31日增加3,628万元，增幅46%，主要系预付材料款等增加所致[8][9] - 2020年3月21日存货为121,176万元，较2019年12月31日增加39,944万元，增幅49%，主要系受疫情影响发货减少所致[8][9] - 2020年3月31日公司合并资产总计202.48亿元，较2019年12月31日的182.01亿元增长11.25%[20][21] - 2020年3月31日公司合并货币资金38.46亿元，较2019年12月31日的19.87亿元增长93.58%[20] - 2020年3月31日公司合并存货12.12亿元，较2019年12月31日的8.12亿元增长49.17%[20] - 2020年3月31日公司合并短期借款22.89亿元，较2019年12月31日的22.41亿元增长2.15%[20][21] - 2020年3月31日公司母公司资产总计134.04亿元，较2019年12月31日的113.43亿元增长18.13%[23][24] - 2020年3月31日公司母公司流动负债合计46.87亿元，较2019年12月31日的47.56亿元下降1.45%[23] - 2020年3月31日公司合并非流动负债合计40.73亿元，较2019年12月31日的19.52亿元增长108.66%[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为2079.22万元[3] - 非经常性损益合计947.32万元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数148,844户[5] - 前海人寿保险股份有限公司－海利年年持股比例15.01%，持股数量466,386,874股[5] 融资与债券发行 - 2020年2月21日，公司发行3亿元、期限270天的超短期融资券，发行利率4%，兑付日为2020年11月21日[11] - 2015年7月14日，公司发行12亿元、期限5年的中期票据，发行利率4.94%，兑付日为2020年7月14日[12] - 2018年5月4日，公司发行8亿元、期限3年的中期票据，发行利率7%，兑付日为2021年5月4日[13] - 2020年3月24 - 25日，公司发行20亿、期限3年的公司债券，发行利率6%，兑付日为2023年3月25日[14] 委托贷款 - 2019年12月20日公司向腾冲市越州水务投资开发有限责任公司发放3亿元委托贷款，2020年3月24日已收回本金及收益[15] 股票发行议案 - 2020年3月5日公司董事会审议通过非公开发行A股股票议案，4月16日获股东大会通过[16] 新准则执行与合同负债 - 公司2020年第一季度合同负债为292,803,811元[34] - 境内上市企业自2020年1月1日起施行新的《企业会计准则第14号——收入》[34] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，原预收销售合同货款从“预收款项”调整至“合同负债”列报[34] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[35] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[35]