营收与利润情况 - 本报告期营业收入36.32亿元,同比增长19.32%;年初至报告期末为102.47亿元,同比增长37.20%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元,同比下降53.09%;年初至报告期末为15.10亿元,同比增长107.73%[2] - 2021年前三季度营业总收入为102.47亿元,较去年同期的74.68亿元增长[19] - 2021年前三季度营业总成本为77.23亿元,较去年同期的64.76亿元增长[19] - 2021年前三季度净利润为15.37亿元,上年同期为7.49亿元[20] - 2021年前三季度基本每股收益为0.49元,上年同期为0.24元[20] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额26.35亿元,同比增长57.52%[2] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为26.35亿元,上年同期为16.73亿元[21] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23.68亿元,上年同期为 - 4.41亿元[21] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.20亿元,上年同期为 - 12.75亿元[21] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为111.35亿元,上年同期为79.25亿元[20] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为61.35亿元,上年同期为44.35亿元[20] - 2021年前三季度支付给职工以及为职工支付的现金为12.68亿元,上年同期为10.33亿元[20] - 2021年前三季度支付的各项税费为9.71亿元,上年同期为5.08亿元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产194.27亿元,较上年度末增长8.64%;归属于上市公司股东的所有者权益114.15亿元,较上年度末增长11.77%[2] - 应收账款较2020年12月31日增加3.97亿元,增幅58%,主要系工程玻璃公司收入增加所致[5][7] - 交易性金融资产较2020年12月31日增加10亿元,主要系购买结构性存款所致[5][7] - 预付款项较2020年12月31日增加7436万元,增幅87%,主要系部分公司预付材料款增加所致[5][7] - 存货较2020年12月31日增加3.50亿元,增幅43%,主要系原材料备货及产成品库存增加所致[5][7] - 2021年9月30日货币资金为18.71亿元,较2020年末的21.26亿元减少[16] - 2021年9月30日应收账款为10.78亿元,较2020年末的6.81亿元增加[16] - 2021年9月30日存货为11.65亿元,较2020年末的8.15亿元增加[17] - 2021年9月30日资产总计为194.27亿元,较2020年末的178.83亿元增加[17][18] 费用情况 - 研发费用2021年1 - 9月较2020年同期增加1.05亿元,增幅40%,主要系加大研发投入所致[6][7] - 财务费用2021年1 - 9月较2020年同期减少6505万元,降幅35%,主要系利息支出减少所致[6][7] - 2021年前三季度研发费用为3.71亿元,较去年同期的2.65亿元增长[19] - 2021年前三季度资产减值损失为6.98亿元,较去年同期的1.02亿元大幅增加[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为171,273,表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前海人寿保险股份有限公司通过不同产品合计持股比例较高,其中海利年年持股15.19%(466,386,874股),万能型保险产品持股3.86%(118,425,007股),自有资金持股2.11%(64,765,161股)[9] - 中山润田投资有限公司持股2.82%(86,633,447股),其股份处于冻结与标记状态[9] 融资与债券情况 - 2020年公司获交易商协会接受总额为15亿元、有效期为两年的超短期融资券注册[12] - 2018年公司发行第一期总额为8亿元、期限为3年、利率为7%的中期票据,于2021年5月4日完成兑付;2020年又获交易商协会接受总额为15亿元、有效期为两年的中期票据注册[13] - 2017年公司股东大会审议通过面向合格投资者公开发行公司债券方案,2019年审议通过延长该方案股东大会决议有效期[14] - 2020年3月发行第一期总额20亿、期限3年、利率6%的公司债券,兑付日为2023年3月25日[15] - 2020年非公开发行A股股票批复到期自动失效[15] 准则执行情况 - 2021年1月1日起执行新租赁准则,长期待摊费用减少964.08万元,使用权资产增加964.08万元[22]
南玻A(000012) - 2021 Q3 - 季度财报