公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产17,022,948,393.88元，较上年度末增长9.55%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,461,622,647.79元，较上年度末增长2.79%[6] - 本报告期营业收入3,619,590,192.51元，较上年同期减少16.72%；年初至报告期末营业收入10,086,099,432.80元，较上年同期减少20.02%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润122,800,533.25元，较上年同期减少54.36%；年初至报告期末为272,421,502.19元，较上年同期减少38.20%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,299,035.77元，上年同期亏损，本报告期扭亏为盈，年初至报告期末为133,059,146.53元，较上年同期增加456.10%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,025,256,447.60元，较上年同期减少262.95%[6] - 2019年9月30日货币资金为4,603,965,718.44元，2018年12月31日为5,802,787,754.92元[47] - 2019年9月30日衍生金融资产为503,199,440.83元，2018年12月31日为218,827,583.53元[47] - 2019年9月30日应收账款为1,554,587,828.85元，2018年12月31日为1,541,697,769.59元[47] - 2019年9月30日存货为4,331,641,978.76元，2018年12月31日为2,195,459,922.48元[47] - 2019年9月30日流动资产合计为11,339,041,509.00元，2018年12月31日为10,085,960,507.02元[47] - 2019年9月30日公司资产总计170.23亿元，较2018年12月31日的155.39亿元增长9.55%[48][50] - 2019年9月30日公司负债合计104.02亿元，较2018年12月31日的91.53亿元增长13.65%[49][50] - 2019年9月30日公司所有者权益合计66.21亿元，较2018年12月31日的63.87亿元增长3.67%[50] - 2019年9月30日公司长期股权投资为10.28亿元，较2018年12月31日的9.99亿元增长2.77%[48] - 2019年9月30日公司固定资产为24.97亿元，较2018年12月31日的25.67亿元下降2.73%[48] - 2019年9月30日公司短期借款为73.18亿元，较2018年12月31日的67.14亿元增长9.00%[48] - 本报告期合并营业总收入为36.1959019251亿元，上期为43.4611977392亿元[55] - 本报告期合并营业总成本为34.1722855462亿元，上期为43.0488869122亿元[55] - 本报告期合并净利润为1.578877196亿元，上期为2.7852631819亿元[56] - 本报告期合并年初到报告期末营业总收入为100.860994328亿元，上期为126.1111150898亿元[61] - 本报告期合并年初到报告期末营业总成本为96.6026008407亿元，上期为125.0133084889亿元[61] - 本报告期基本每股收益为0.0835，上期为0.1829[57] - 本报告期其他收益为3030.057197万元，上期为3.2491197026亿元[55] - 本报告期投资收益为595.093132万元，上期为3255.607636万元[55] - 公司2019年第三季度税金及附加为35,487,928.99元，上期为37,055,741.81元[62] - 销售费用为48,761,478.18元，上期为34,896,003.84元[62] - 研发费用为243,618,623.04元，上期为68,383,252.06元[62] - 财务费用为 - 190,005,622.77元，上期为 - 59,786,458.80元[62] - 营业利润为418,706,240.27元，上期为580,360,537.10元[62] - 净利润为340,927,844.05元，上期为457,723,074.49元[62] - 其他综合收益的税后净额为50,370,471.97元，上期为 - 45,134,343.28元[63] - 综合收益总额为391,298,316.02元，上期为412,588,731.21元[63] - 基本每股收益为0.1852元，上期为0.2996元[63] - 经营活动现金流入小计本期为98.76亿美元，上期为112.36亿美元；经营活动现金流出小计本期为109.01亿美元，上期为106.06亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10.25亿美元，上期为6.29亿美元[68][69] - 投资活动现金流入小计本期为2431.71万美元，上期为9108.14万美元；投资活动现金流出小计本期为5.67亿美元，上期为5.36亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5430.40万美元，上期为 - 4445.71万美元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为149.88亿美元，上期为159.58亿美元；筹资活动现金流出小计本期为139.66亿美元，上期为159.09亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为10.22亿美元，上期为4905.45万美元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4931.25万美元，上期为3.15亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为13.16亿美元，上期为19.26亿美元[69] - 公司2019年第三季度流动资产合计100.86亿元，非流动资产合计54.53亿元，资产总计155.39亿元[75] - 公司2019年第三季度流动负债合计90.10亿元，非流动负债合计1.43亿元，负债合计91.53亿元[76][77] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计62.86亿元，少数股东权益1.01亿元，所有者权益合计63.87亿元[77] - 公司2019年第三季度可供出售金融资产为2.47亿元，较之前减少2.47亿元；其他权益工具投资为2.47亿元，较之前增加2.47亿元[75] - 公司2019年第三季度短期借款为67.14亿元，应付账款为17.09亿元[75][76] - 公司2019年第三季度股本为14.71亿元，资本公积为7.75亿元[77] 母公司财务关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计90.32亿元，较2018年12月31日的79.02亿元增长14.30%[53][54] - 2019年9月30日母公司负债合计39.34亿元，较2018年12月31日的30.28亿元增长29.98%[54] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计50.99亿元，较2018年12月31日的48.75亿元增长4.57%[54] - 2019年9月30日母公司其他应收款为16.42亿元，较2018年12月31日的5.47亿元增长200.19%[52] - 本报告期母公司营业收入为5.7476540701亿元，上期为2.8324010385亿元[57] - 本报告期母公司净利润亏损5069.615164万元，上期亏损2840.083282万元[57] - 母公司营业收入为1,348,485,561.29元，上期为1,046,227,868.05元[64] - 母公司经营活动现金流入小计本期为149.99亿美元，上期为152.34亿美元；经营活动现金流出小计本期为158.14亿美元，上期为155.99亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8.15亿美元，上期为 - 3.65亿美元[70] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4743.85万美元，上期为4951.40万美元；投资活动现金流出小计本期为2739.97万美元，上期为2511.85万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为2003.89万美元，上期为2439.55万美元[70] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为39.01亿美元，上期为47.24亿美元；筹资活动现金流出小计本期为35.53亿美元，上期为42.14亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3480.22万美元，上期为5093.29万美元[70][72] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2224.88万美元，上期为4038.37万美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.29亿美元，上期为8.20亿美元[72] - 公司2019年母公司报表中流动资产合计24.92亿元，非流动资产合计54.10亿元，资产总计79.02亿元[79] - 公司2019年母公司报表中流动负债合计30.04亿元，非流动负债合计0.24亿元，负债合计30.28亿元[80] - 公司2019年母公司报表中短期借款为26.09亿元，应付账款为1.97亿元[79][80] - 公司2019年母公司报表中股本为14.71亿元，资本公积为8.08亿元[80] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数121,741户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 中国电子信息产业集团有限公司持股比例43.51%，持股数量640,127,851股[10] - 博旭（香港）有限公司持股比例7.25%，持股数量106,649,381股[10] - 柴长茂持股比例1.08%，持股数量15,882,618股[10] - 2018年拟将654,839,851股股份（占总股本44.51%）无偿划转，截至2019年9月30日，中国电子持有640,127,851股股份，占总股本43.51%[17][18] 资产与负债项目变化 - 衍生金融资产比上年末增长129.95%，存货增长97.30%，在建工程增长35.07%，递延所得税负债增长70.08%[15] - 递延所得税资产比上年末增加0.76亿元，衍生金融负债增加3.88亿元[15] 费用与收益项目变化 - 销售费用较上年同期增长39.73%，研发费用增长256.25%，财务费用收益增加1.30亿元[15] - 其他收益较上年同期降低85.99%，投资收益减少0.53亿元，公允价值变动收益减少0.64亿元，资产处置收益减少0.33亿元[15] - 所得税费用较上年同期降低35.64%，收到的其他与经营活动有关的现金减少2.85亿元[15][16] - 收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金较上年同期分别减少0.23亿元和0.28亿元，处置固定资产等收回的现金净额减少520.86万元，收到其他与筹资活动有关的现金减少15.64亿元[16] 项目投资与建设 - “深科技城”本报告期投入18,176.58万元，累计投入70,544.99万元，一期拆除用地33,800.25㎡，计容建筑面积173,580㎡，总投资额约32.36亿元[20][21] - 深科技成都在荷兰设全资子公司，初始注册资本100,000欧元；购地38亩建设基地，投资总额预计3.51亿元[22][23] 授信与借款 - 2019年公司获招商银行5亿元、汇丰银行等值2,450万美元、中国农业银行深圳布吉支行16亿元综合授信额度，子公司深科技东莞获农行深圳布吉支行10亿元综合授信额度[25] - 2019年公司及子公司获得多笔综合授信额度，包括子公司深科技成都、苏州、东莞分别获得3亿、2亿、3亿人民币等额度，公司自身获得2000万美元、7亿人民币等额度[26][28] - 2019年公司与银行签署借款合同，获得等值8亿、5亿、5亿人民币资金借款额度[28] 中电财务相关情况 - 截止2019年9月30日，公司在中电财务存款余额为6.9080072647亿元，贷款余额为9.65亿元[29] - 立信会计师事务所认为中电财务截止2019年9月30日风险控制体系无重大缺陷[31] 对外投资情况 - 公司持有昂纳科技集团初始投资9724.94万元，期末持股17112.12万股，比例20.81%，账面值45435.66万元[36] - 公司