整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入33.23亿元，上年同期36.41亿元，同比减少8.74%[3] - 归属于上市公司股东的净利润8136.23万元，上年同期1.05亿元，同比减少22.24%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，上年同期333.47万元，同比增长3070.52%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2.40亿元，上年同期为 - 1744.19万元，同比增加2.57亿元[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0553元/股，上年同期为0.0711元/股，同比减少22.22%[3] - 加权平均净资产收益率为1.17%，上年同期为1.65%，同比减少0.48%[3] - 本报告期末总资产187.66亿元，上年度末184.53亿元，同比增长1.69%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产69.60亿元，上年度末69.23亿元，同比增长0.54%[3] - 2019年1 - 3月营业总成本调整前为35.33亿元，调整后为35.32亿元，调整金额为 - 63.49万元；营业利润调整前为1.39亿元，调整后为1.40亿元，调整金额为80.43万元[17] - 2020年1 - 3月营业成本调整前为34.23亿元，调整后为34.23亿元，调整金额为 - 80.43万元；利润总额调整前为1.39亿元，调整后为1.40亿元，调整金额为80.43万元；净利润调整前为1.12亿元，调整后为1.13亿元，调整金额为80.43万元[17] - 负债合计本期为47.65亿元，上期为43.34亿元[38] - 所有者权益合计本期为52.32亿元，上期为53.12亿元[38] - 营业总收入本期为33.23亿元，上期为36.41亿元[38] - 营业总成本本期为31.26亿元，上期为35.32亿元[39] - 营业利润本期为1.36亿元，上期为1.40亿元[39] - 净利润本期为1.04亿元，上期为1.13亿元[39] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8136.23万元，上期为1.05亿元[41] - 少数股东损益本期为2238.96万元，上期为840.70万元[41] - 综合收益总额本期为6010.70万元，上期为1.31亿元[41] - 基本每股收益本期为0.0553，上期为0.0711[41] - 公司2020年第一季度营业收入为319,563,787.72元，上期为337,512,457.85元[42] - 第一季度营业利润为 -58,183,409.05元，上期为 -70,730,424.74元[42] - 第一季度净利润为 -62,342,798.27元，上期为 -70,028,869.68元[42] - 第一季度经营活动现金流入小计3,210,019,320.69元，上期为4,010,446,071.63元[44] - 第一季度经营活动现金流出小计2,970,444,480.49元，上期为4,027,887,988.19元[45] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为239,574,840.20元，上期为 -17,441,916.56元[45] - 第一季度投资活动现金流入小计991,940.61元，上期为5,410,952.31元[45] - 第一季度投资活动现金流出小计430,893,472.34元，上期为212,106,665.34元[45] - 第一季度筹资活动现金流入小计7,622,693,122.05元，上期为3,483,960,361.20元[45] - 第一季度筹资活动现金流出小计8,035,795,209.68元，上期为3,922,095,316.99元[46] - 经营活动现金流入小计本期为84.36亿元，上期为40.73亿元；现金流出小计本期为88.47亿元，上期为39.04亿元；现金流量净额本期为 - 4.11亿元，上期为1.69亿元[47] - 投资活动现金流入小计本期为30.51万元，上期为288.51万元；现金流出小计本期为592.83万元，上期为5317.25万元；现金流量净额本期为 - 562.32万元，上期为 - 5028.74万元[47][48] - 筹资活动现金流入小计本期为11亿元，上期为7.42亿元；现金流出小计本期为5.40亿元，上期为9.42亿元；现金流量净额本期为5.60亿元，上期为 - 1.99亿元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为142.33万元，上期为126.94万元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.45亿元，上期为 - 7971.80万元；期初余额本期为1.29亿元，上期为4.51亿元；期末余额本期为2.74亿元，上期为3.71亿元[48] - 取得借款收到的现金本期为11亿元，上期为6.67亿元；偿还债务支付的现金本期为5.01亿元，上期为9.09亿元[48] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数123176人，中国电子信息产业集团有限公司持股比例43.51%，持股数量6.40亿股[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 - 2436.62万元，其中非流动资产处置损益120.55万元，政府补助1544.95万元[5] 资产项目变化 - 衍生金融资产比上年末增长68.73%，主要因境内子公司未到期金融衍生品公允价值增加[10] - 预付款项比上年末降低39.15%，因期末预付供应商物料采购款减少[10] - 其他应收款比上年末增加1.41亿元，因应收代垫款项增加[10] - 2020年3月31日货币资金为4,924,269,340.10元，较2019年12月31日的4,804,273,763.15元有所增加[32] - 2020年3月31日衍生金融资产为247,828,894.56元，较2019年12月31日的146,877,450.57元有所增加[32] - 2020年3月31日应收账款为2,363,438,883.48元，较2019年12月31日的1,833,485,110.65元有所增加[32] - 2020年3月31日预付款项为1,434,592,402.95元，较2019年12月31日的2,357,527,931.28元有所减少[32] - 公司2020年第一季度非流动资产合计66.75亿元，较2019年末的64.50亿元增长3.49%[33] - 公司2020年第一季度资产总计187.66亿元，较2019年末的184.53亿元增长1.69%[33] - 公司2020年第一季度长期股权投资9.19亿元，较2019年末的9.16亿元增长0.30%[33] - 母公司2020年3月31日流动资产合计39.45亿元，较2019年末的36.22亿元增长8.92%[36] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计60.52亿元，较2019年末的60.24亿元增长0.48%[37] - 母公司2020年3月31日资产总计99.97亿元，较2019年末的96.45亿元增长3.65%[37] 负债项目变化 - 公司2020年第一季度流动负债合计113.81亿元，较2019年末的111.38亿元增长2.18%[34] - 公司2020年第一季度负债合计116.05亿元，较2019年末的113.51亿元增长2.24%[34] - 母公司2020年3月31日流动负债合计46.86亿元，较2019年末的42.54亿元增长10.14%[37] 所有者权益项目变化 - 公司2020年第一季度所有者权益合计71.61亿元，较2019年末的71.02亿元增长0.83%[35] 现金流量相关项目变化 - 收到的税费返还较上年同期增长67.60%，因本期收到退税款增加[10] - 购买商品接受劳务支付的现金较上年同期降低34.48%，因本期支付供应商货款减少[10] - 购建固定资产等支付的现金较上年同期增长103.15%，因本期在建工程投入增加[10] - 取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金分别较上年同期增长109.09%、117.21%，因公司借款及还款增加[11] 项目投入情况 - 深科技城本报告期投入6108.21万元，累计投入82629.28万元，地下部分结构工程完成40%[12] 公司投资与合作 - 公司与关联方等设立中电鹏程，注册资本8000万元，公司出资2800万元占35%股权[14] - 2020年公司及子公司获得多家银行综合授信额度，最高达16亿元人民币[14][15][16] 股份划转事项 - 2018年3月，中国电子拟将所持公司6.55亿股股份（占总股本44.51%）无偿划转至其全资子公司中国电子有限公司，目前该事项仍在办理中[21] 公司股份减持与持股情况 - 2020年报告期内，公司通过深交所竞价交易系统减持捷荣技术股份2.10万股，取得其他综合收益约23.48万元，截至报告期末持股比例3.99%[25] - 昂纳科技集团报告期内向特定对象发行股份617.10万股，总股本从8.27亿股变更至8.33亿股，截至报告期末，公司全资子公司深科技香港持股比例为20.54%[26] - 公司持有昂纳科技集团期末持股数量为17112.12万股，期末持股比例为20.54%，期末账面值为4.42亿元，报告期损益为 - 209.29万元；持有捷荣技术期末持股数量为1003.90万股，期末持股比例为3.99%，期末账面值为1.12亿元，报告期损益为0.00万元[25] 公司公告事项 - 2020年公司发布多项公告，包括2020年度日常关联交易预计、全资子公司签署战略合作框架协议、投资性房地产会计政策变更、为控股子公司提供担保、开展应收账款保理业务等[22] 公司经营相关说明 - 公司报告期不存在证券投资、委托理财，对2020年1 - 6月经营业绩预计无亏损或大幅变动警示，无超期未履行完毕的承诺事项[23][24][27] 衍生品投资情况 - 衍生品投资初始投资金额合计395,170.12万元，期末投资金额合计889,941.81万元，占公司报告期末净资产比例为127.66%，报告期实际损益金额为3,177.55万元[28] - 远期结售汇业务初始投资金额382,613.03万元，期末投资金额687,178.79万元，占公司报告期末净资产比例为115.45%[28] - 利率互换业务初始投资金额12,557.09万元，期末投资金额107,670.80万元，占公司报告期末净资产比例为12.21%，报告期实际损益为 - （未明确金额）[28] 公司接待情况 - 2020年1月10日和1月21日公司以实地调研方式接待机构，1 - 3月以电话沟通方式接待个人、以书面问询方式接待其他对象[29] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[30] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[30] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及对公司本年年初数据的追溯调整[51] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及对本年年初、可比期间数据的追溯调整[54][56] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[56] 年初数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为120.04亿元，非流动资产合计均为64.50亿元，资产总计均为184.53亿元[49][50] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为111.38亿元，非流动负债合计均为2.13亿元，负债合计均为113.51亿元[50][52] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为69.23亿元，少数股东权益均为1.79亿元，所有者权益合计均为71.02亿元[52] - 2020年1月1日流动资产合计为36.2150707499亿元[53] - 2020年1月1日非流动资产合计为60.2370145383亿元[55] - 2020年1月1日资产总计为96.4520852882亿元[55] - 2020年1月1日流动负债合计为42.5392521996亿元[55] - 2020年1月1日非流动负债合计为0.7962048893亿元[55] - 2020年1月1日负债合计为43.3354570889亿元[55] - 2020年1月1日所有者权益合计为53.1166281993亿元[55]