收入和利润(同比) - 营业收入90.17亿元人民币,同比增长41.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润10.02亿元人民币,同比增长165.98%[3] - 扣除非经常性损益的净利润8.20亿元人民币,同比增长192.28%[3] - 基本每股收益0.13元/股,同比增长160.00%[3] - 加权平均净资产收益率2.59%,同比上升1.59个百分点[3] - 营业收入增长41.76%至90.17亿元,主要因本期销售增加[12] - 营业总收入同比增长41.8%至90.17亿元,上期为63.6亿元[30] - 净利润同比增长164.5%至9.81亿元,上期为3.71亿元[31] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长166.0%至10.02亿元[31] - 营业收入同比增长23.7%至53.4亿元,上期为43.18亿元[33] - 营业利润大幅增长245.6%至2.73亿元,上期为0.79亿元[33] - 净利润同比增长109.4%至2.4亿元,上期为1.15亿元[34] - 基本每股收益为0.13元,同比增长160%[32] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长32.9%至63.11亿元[30] - 研发费用增长72.25%至1.16亿元,主要因研发投入增加[12] - 研发费用同比增长72.2%至1.16亿元[30] - 财务费用同比增长55.1%至4.05亿元,其中利息费用为3.95亿元[30] - 研发费用同比增长80.2%至0.67亿元,上期为0.37亿元[33] - 利息费用增长15.3%至3.56亿元,上期为3.09亿元[33] - 信用减值损失增长234.35%至1.10亿元,主要因拨备计提[12] - 信用减值损失增长91.9%至1.4亿元,上期为0.73亿元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.67亿元人民币,同比增长311.56%[3] - 经营活动现金流量净额大幅增长311.56%至18.67亿元,主要因销售回款增加[12] - 经营活动现金流量净额增长311.6%至18.67亿元,上期为4.54亿元[35][36] - 销售商品收到现金增长64.5%至81.72亿元,上期为49.69亿元[35] - 投资活动现金流量净额流出扩大75.35%至-44.38亿元,主要因本期投资增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为负44.38亿元人民币,同比恶化75.3%[37] - 投资支付现金增长28%至75.26亿元,上期为58.8亿元[36] - 筹资活动现金流入75.28亿元人民币,其中借款收到75.28亿元[37] - 偿还债务支付51.90亿元人民币,同比增长137.7%[37] - 分配股利及偿付利息支付3.77亿元人民币[37] - 期末现金及现金等价物余额65.58亿元人民币[37] - 母公司经营活动现金流量净额21.29亿元人民币,同比增长205.6%[38] - 母公司投资支付70.17亿元人民币,同比增长19.4%[38] - 母公司取得借款73.09亿元人民币[38] - 母公司筹资活动现金流量净额26.22亿元人民币[38] - 母公司期末现金余额53.66亿元人民币[38] 资产和负债变化 - 总资产983.87亿元人民币,较上年度末增长5.28%[3] - 归属于上市公司股东的净资产391.73亿元人民币,较上年度末增长2.54%[3] - 交易性金融资产增长33.83%至184.5亿元,主要因购买理财产品[12] - 短期借款增长38.06%至114.94亿元,主要因本年新增借款[12] - 长期借款下降37.83%至34.43亿元,主要因长期借款重分类[12] - 货币资金从2018年末100.68亿元减少至2019年3月末92.87亿元,下降7.8%[22] - 交易性金融资产从2018年末137.87亿元增至2019年3月末184.51亿元,增长33.8%[22] - 应收账款从2018年末229.44亿元增至2019年3月末235.91亿元,增长2.8%[22] - 存货从2018年末95.51亿元增至2019年3月末103.59亿元,增长8.5%[22] - 预付款项从2018年末7.25亿元减少至2019年3月末6.36亿元,下降12.3%[22] - 其他应收款从2018年末7.86亿元减少至2019年3月末6.97亿元,下降11.3%[22] - 一年内到期非流动资产从2018年末88.36亿元减少至2019年3月末86.41亿元,下降2.2%[22] - 其他流动资产从2018年末23.04亿元减少至2019年3月末21.88亿元,下降5.0%[22] - 流动资产合计为752.77亿元人民币,较上年末703.69亿元增长7.0%[23] - 非流动资产合计为231.11亿元人民币,与上年末230.88亿元基本持平[23] - 资产总计为983.87亿元人民币,较上年末934.57亿元增长5.3%[23] - 短期借款为114.94亿元人民币,较上年末83.25亿元增长38.1%[24] - 应付票据及应付账款为120.13亿元人民币,较上年末108.11亿元增长11.1%[23][24] - 一年内到期的非流动负债为149.11亿元人民币,较上年末136.88亿元增长8.9%[24] - 长期借款为34.43亿元人民币,较上年末55.39亿元下降37.8%[24] - 母公司货币资金为59.42亿元人民币,较上年末43.87亿元增长35.5%[26] - 母公司应收账款为352.88亿元人民币,较上年末338.74亿元增长4.2%[26] - 母公司存货为54.99亿元人民币,较上年末43.42亿元增长26.6%[26] - 合同负债为10.94亿元,较上期10.49亿元略有增长[28] - 一年内到期的非流动负债为130.32亿元,较上期121.09亿元增加7.6%[28] - 长期借款减少41.8%至31.51亿元,上期为54.18亿元[28] 投资活动相关 - 非经常性损益合计1.82亿元人民币,主要来自金融资产投资收益2.10亿元[4] - 其他非流动金融资产增长30.50%至1.45亿元,主要因公允价值变动[12] - 证券投资期末账面价值达14.54亿元,其中建设机械投资公允价值变动3249.82万元[16] - 衍生品投资初始金额为47,083.8万元,报告期内实际损益为-1,732.29万元[17] - 报告期末衍生品投资公允价值为-2,849.90万元[18] - 公允价值变动收益增长301.2%至2.03亿元,上期为0.51亿元[33] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数330,996户,前十大股东持股占比超50%[6]
中联重科(000157) - 2019 Q1 - 季度财报