收入和利润(同比环比) - 营业收入为90.17亿元人民币,同比增长41.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为10.02亿元人民币,同比增长165.98%[3] - 基本每股收益为0.130元/股,同比增长160.00%[3] - 加权平均净资产收益率为2.59%,同比上升1.59个百分点[3] - 营业收入增长41.76%至90.17亿元,主要系本期销售增加[12] - 公司营业总收入为90.17亿元人民币,较上年同期的63.60亿元增长41.8%[30] - 公司净利润为9.81亿元人民币,较上年同期的3.71亿元增长164.5%[31] - 公司营业利润为11.41亿元人民币,较上年同期的4.39亿元增长160.0%[31] - 公司基本每股收益为0.130元,较上年同期的0.05元增长160.0%[32] - 营业收入为53.4亿元,同比增长23.7%[33] - 净利润为2.4亿元,同比增长109.3%[34] 成本和费用(同比环比) - 研发费用大幅增长72.21%至1.16亿元,主要系研发投入增加[12] - 公司研发费用为1.16亿元人民币,较上年同期的0.67亿元增长72.3%[30] - 公司财务费用为4.05亿元人民币,较上年同期的2.61亿元增长55.1%[30] - 营业成本为38.96亿元,同比增长20.0%[33] - 研发费用为0.67亿元,同比增长80.2%[33] - 信用减值损失增长234.35%至1.10亿元,主要系拨备计提[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为18.67亿元人民币,同比增长311.56%[3] - 经营活动现金流量净额大幅增长311.56%至18.67亿元,主要系销售回款增加[12] - 销售商品提供劳务收到现金81.72亿元,同比增长64.5%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为18.67亿元,同比增长311.5%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-44.38亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.61亿元,同比增长70.1%[36] - 期末现金及现金等价物余额为81.64亿元[36] - 母公司销售商品提供劳务收到现金46.09亿元,同比增长41.4%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长205.6%至21.29亿元[38] - 经营活动现金流入同比增长37.6%至58.79亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至33.72亿元[38] - 投资支付的现金同比增长19.4%至70.17亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降14.7%至26.22亿元[38] - 取得借款收到的现金同比增长11.6%至73.09亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比增长11.6%至53.66亿元[39] - 支付给职工的现金同比下降19.0%至2.91亿元[38] - 支付的各项税费同比下降6.4%至0.67亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额同比增长3.3%至13.88亿元[38] - 投资活动现金流量净额流出扩大75.35%至44.38亿元,主要系本期投资增加[12] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增加33.83%至184.51亿元,主要系购买理财产品[12] - 短期借款增加38.06%至114.94亿元,主要系本年新增借款[12] - 长期借款减少37.83%至34.43亿元,主要系长期借款重分类[12] - 货币资金从2018年末的100.68亿元减少至2019年3月末的92.87亿元[22] - 交易性金融资产从2018年末的137.87亿元增加至2019年3月末的184.51亿元[22] - 应收票据及应收账款从2018年末的243.12亿元微增至2019年3月末的250.19亿元[22] - 存货从2018年末的95.51亿元增加至2019年3月末的103.59亿元[22] - 一年内到期的非流动资产从2018年末的88.36亿元略减至2019年3月末的86.41亿元[22] - 流动资产总额为752.77亿元人民币,较上期703.69亿元增长7.0%[23] - 短期借款大幅增加至114.94亿元,较上期83.25亿元增长38.1%[23] - 应付票据及应付账款达120.13亿元,较上期108.11亿元增长11.1%[23] - 一年内到期非流动负债为149.11亿元,较上期136.88亿元增长8.9%[24] - 长期借款减少至34.43亿元,较上期55.39亿元下降37.8%[24] - 未分配利润增至161.44亿元,较上期151.42亿元增长6.6%[25] - 母公司货币资金增至59.42亿元,较上期43.87亿元增长35.5%[26] - 母公司交易性金融资产达178.95亿元,较上期137.37亿元增长30.3%[26] - 母公司应收账款为352.88亿元,较上期338.74亿元增长4.2%[26] - 母公司短期借款激增至132.04亿元,较上期88.42亿元增长49.3%[27] - 公司流动负债合计为565.87亿元人民币,较期初的493.33亿元增长14.7%[28] - 公司负债合计为648.28亿元人民币,较期初的598.23亿元增长8.4%[28] - 公司合同负债为10.94亿元人民币,较期初的10.49亿元增长4.3%[28] - 公司一年内到期的非流动负债为130.32亿元人民币,较期初的121.09亿元增长7.6%[28] 投资和金融资产表现 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为2.10亿元人民币[4] - 公允价值变动收益激增313.45%至2.09亿元,主要系理财产品估值上升[12] - 证券投资期末账面价值达1.45亿元,其中建设机械投资增值3249.82万元[16] - 衍生品投资初始投资金额为4.70838亿元,期末投资金额为2.50108亿元,报告期内售出金额为2.2073亿元[17] - 衍生品投资报告期实际损益金额为-1732.29万元[17] - 期末衍生品投资金额占公司报告期末净资产比例为0.63%[17] - 报告期末已投资未到期衍生品公允价值为-2849.90万元[18] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数为330,996户[6] - 前两大股东持股比例分别为17.75%(香港中央结算)和16.05%(湖南国资委)[6]
中联重科(000157) - 2019 Q1 - 季度财报