收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入164.17亿元人民币，同比增长72.94%[8] - 年初至报告期末营业收入452.44亿元人民币，同比增长42.48%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16.68亿元人民币，同比增长84.61%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润56.86亿元人民币，同比增长63.41%[8] - 营业总收入同比增长72.9%至164.17亿元[48] - 净利润同比增长89.4%至16.85亿元[50] - 归属于母公司所有者净利润同比增长84.6%至16.68亿元[50] - 营业收入同比增长192.9%至175.58亿元[53] - 营业利润同比增长7.1%至11.36亿元[53] - 净利润同比增长10.8%至10.12亿元[53] - 合并营业总收入同比增长42.5%至452.44亿元[56] - 合并净利润同比增长65.8%至57.35亿元[58] - 母公司营业收入449.36亿元同比增长123.9%[61] - 营业利润366.84亿元同比增长31.9%[61] - 净利润322.54亿元同比增长34.5%[61] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长45.13%至323.44亿元，与销售规模扩张同步[17] - 研发费用大幅增长134.14%至17.11亿元，反映研发投入增加[17] - 财务费用下降96.13%至3541万元，因利息支出及汇兑损失减少[17] - 研发费用同比大幅增长145.3%至6.62亿元[49] - 财务费用由正转负实现-0.20亿元（去年同期为3.01亿元）[49] - 研发费用同比增长78.3%至3.01亿元[53] - 利息收入同比增长166.8%至2.01亿元[53] - 研发费用同比增长134.2%至17.11亿元[56] - 利息费用同比下降41.7%至7.64亿元[58] - 研发费用8.30亿元同比增长68.8%[61] - 财务费用为-2.17亿元同比改善135.5%[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额40.17亿元人民币，同比下降19.05%[8] - 经营活动现金流量净额40.17亿元同比下降19.1%[66] - 销售商品提供劳务收到现金384.83亿元同比增长25.8%[66] - 投资活动现金流量净额-8.63亿元同比改善56.0%[67] - 销售商品提供劳务收到的现金为235.82亿元，同比增长19.4%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为54.26亿元，同比增长45.5%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为7.01亿元，上年同期为-26.13亿元[68][70] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25.37亿元，上年同期为-0.38亿元[70] - 现金及现金等价物净增加额为35.91亿元，同比增长232.5%[70] - 购买商品接受劳务支付的现金为123.64亿元，同比下降7.8%[68] - 支付给职工及为职工支付的现金为10.30亿元，同比增长12.5%[68] - 取得借款收到的现金为284.91亿元，同比增长19.8%[68] - 偿还债务支付的现金为315.65亿元，同比增长62.4%[70] 资产和负债变动 - 公司总资产达1112.35亿元人民币，较上年度末增长20.82%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为463.10亿元人民币，同比增长19.16%[8] - 长期应收款增长77.18%至137.90亿元，主要系融资租赁业务扩张[17] - 短期借款下降45.06%至27.70亿元，因本期偿还借款[17] - 应付票据增长65.88%至161.90亿元，因采购增加及票据结算增多[17] - 合同负债增长40.40%至27.15亿元，反映预收货款增加[17] - 公司总资产从2019年底的920.68亿元增长至2020年9月30日的1112.35亿元，增幅20.8%[41][43] - 货币资金从65.72亿元增至85.00亿元，增长29.3%[40] - 应收账款从254.04亿元增至295.45亿元，增长16.3%[40] - 存货从117.72亿元增至149.31亿元，增长26.9%[40] - 交易性金融资产从43.11亿元增至53.92亿元，增长25.1%[40] - 短期借款从50.43亿元降至27.70亿元，减少45.1%[41] - 应付票据从97.60亿元增至161.90亿元，增长65.9%[41] - 长期应收款从77.83亿元增至137.90亿元，增长77.2%[41] - 归属于母公司所有者权益从388.63亿元增至463.10亿元，增长19.2%[42] - 母公司货币资金从34.79亿元增至77.42亿元，增长122.5%[44] - 总资产同比增长35.3%至1377.76亿元[45] - 应付账款同比激增144.9%至443.90亿元[45] - 短期借款同比下降29.8%至67.97亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额65.65亿元[67] - 取得借款收到的现金562.80亿元同比增长117.8%[67] - 期末现金及现金等价物余额为59.97亿元，较期初增长149.2%[70] 委托理财与投资 - 委托理财未到期余额19亿元，其中银行理财占8亿元[25] - 证券投资期末账面价值4.40亿元，主要持有建设机械等股票[22] - 中国银行委托理财金额65,000万元，年化收益率3.85%，实现收益1,152万元[27] - 中国银行另一笔委托理财金额15,000万元，年化收益率3.85%，实现收益266万元[27] - 广发证券资管计划金额5,000万元，年化收益率4.50%，实现收益55万元[27] - 阳光资产首笔资产管理计划金额10,000万元，年化收益率2.88%，实现收益62万元[27] - 阳光资产第二笔资产管理计划金额10,000万元，年化收益率2.88%，实现收益40万元[27] - 所有委托理财项目均使用自有资金且未计提减值准备[27] - 理财产品资金主要投向国债、央行票据、金融债等高流动性低风险资产[27] - 部分产品采用非保本浮动收益型结构[27] - 所有委托理财均经过法定程序且存在后续委托计划[27] - 报告期内委托理财总金额达105,000万元，综合收益率约3.58%[27] - 中国人寿资产管理公司自有资金5000万元投资于流动性及固定收益类资产，预期收益率0.00%[28] - 华夏基金管理公司公募债券型基金投资自有资金1亿元，年化收益率1.60%[28] - 华夏银行非保本浮动收益型理财产品投资自有资金5亿元，年化收益率4.30%，期间收益1514万元[28] - 中信建投证券券商资管计划投资自有资金2亿元，年化收益率4.20%[28] - 中国人寿资产管理公司自有资金投资10,000万元人民币于非保本浮动收益型资产管理计划，预期收益率0.00%[29] - 光大银行股份自有资金20,000万元人民币投资非保本浮动收益型银行理财，预期收益率0.00%[29] - 方正证券股份自有资金10,000万元人民币投资固定收益型券商收益凭证，年化收益率4.10%[29] - 光大银行股份第二笔自有资金10,000万元人民币投资非保本浮动收益型银行理财，预期收益率0.00%[29] - 中国人寿资产管理计划投资范围包含银行存款、债券及货币市场基金等固定收益类资产[29] - 光大银行理财产品投资标的涵盖同业存单、交易所债券及货币市场基金等流动性资产[29] - 方正证券收益凭证资金用途为补充券商营运资金，投资于存款和债券等固收资产[29] - 所有理财产品均标注为"非保本浮动收益"或"固定收益"风险类型[29] - 四笔理财投资总金额达50,000万元人民币[29] - 最高预期年化收益率为方正证券收益凭证的4.10%[29] - 阳光资产管理股份有限公司自有资金投资资产管理计划5000万元人民币，预期年化收益率0.00%[30] - 广发证券资产管理有限公司自有资金投资券商资管计划5000万元人民币，预期年化收益率4.80%[30] - 中国光大银行股份有限公司自有资金投资非保本浮动收益型理财400万元人民币，预期年化收益率0.00%[30] - 中国人寿资产管理有限公司自有资金投资资产管理计划15000万元人民币，预期年化收益率0.00%[30] - 中国人寿资产管理有限公司另一自有资金投资资产管理计划5000万元人民币，预期年化收益率0.00%[30] - 中国人寿自有资金投资资产管理计划5000万元人民币，预期年化收益率0.00%[30] - 公司进行券商报价式回购投资，金额为10,000万元，年化收益率3.00%[31] - 公司进行国债逆回购投资，金额为50,000万元，年化收益率3.43%[31] - 公司购买北京银行非保本浮动收益型理财，金额为50,000万元，年化收益率3.50%[31] - 公司购买恒丰银行非保本浮动收益型理财，金额为50,000万元，年化收益率3.75%[32] - 公司委托理财总金额为455,400万元[32] - 公司委托理财累计收益为4,342万元[32] 其他财务数据 - 基本每股收益0.76元/股，同比增长72.73%[8] - 加权平均净资产收益率13.41%，同比增长4.69个百分点[8] - 非经常性损益项目总额7.30亿元人民币[9][10] - 营业收入增长42.48%至452.44亿元，主要因产品竞争力增强及销售规模扩大[17] - 投资收益同比下降79.5%至0.49亿元[49] - 基本每股收益同比增长100%至0.22元[51] - 基本每股收益同比增长72.7%至0.76元[59] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[33] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[34] - 公司2020年第三季度接待机构投资者沟通非公开发行方案[35] - 公司2020年8月与机构沟通半年度经营情况[35]