整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,925,793,698.24元，较上年度末减少17.84%；归属于上市公司股东的净资产为547,755,951.19元，较上年度末减少50.58%[10] - 本报告期营业收入为363,991,695.47元，较上年同期增长66.23%；年初至报告期末营业收入为1,014,598,607.87元，较上年同期增长7.52%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 178,932,151.29元，较上年同期增长84.37%；年初至报告期末为 - 538,258,448.60元，较上年同期增长78.93%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 220,458,442.34元，较上年同期增长80.66%；年初至报告期末为 - 690,257,056.81元，较上年同期增长72.82%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 147,334,946.41元，较上年同期减少206.96%；年初至报告期末为 - 537,269,600.21元，较上年同期减少408.45%[10] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.11元，较上年同期增长92.67%；年初至报告期末均为 - 0.32元，较上年同期增长90.42%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 27.15%，较上年同期增长29.01%；年初至报告期末为 - 64.13%，较上年同期增长146.99%[10] - 年初至报告期末非经常性损益合计为151,998,608.21元，其中非流动资产处置损益7,223,159.22元、政府补助25,553,122.84元、债务重组损益87,973,571.53元等[10] - 公司2020年9月30日资产总计59.26亿元，较2019年12月31日的72.12亿元下降17.84%[46,52] - 2020年9月30日流动负债合计33.58亿元，较2019年12月31日的40.46亿元下降17.01%[46,49] - 2020年9月30日非流动负债合计20.36亿元，较2019年12月31日的20.70亿元下降1.65%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计5.32亿元，较2019年12月31日的10.96亿元下降51.48%[52] - 母公司2020年9月30日资产总计80.89亿元，较2019年12月31日的87.94亿元下降7.97%[53,56] - 母公司2020年9月30日流动资产合计26.52亿元，较2019年12月31日的40.13亿元下降33.92%[53] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计54.37亿元，较2019年12月31日的47.82亿元增长13.70%[53,56] - 2020年9月30日长期股权投资750.58万元，较2019年12月31日的876.90万元下降14.40%[46] - 2020年9月30日在建工程2317.38万元，较2019年12月31日的3661.65万元下降36.71%[46] - 2020年9月30日预收款项446.30万元，较2019年12月31日的2.92亿元下降98.47%[46] - 公司负债合计从32.31亿元降至27.11亿元，降幅16.09%[59] - 所有者权益合计从55.64亿元降至53.78亿元，降幅3.34%[59] - 营业总收入从2.19亿元增至3.64亿元，增幅66.24%[59] - 营业总收入本期为10.1459860787亿美元，上期为9.4364905407亿美元[74] - 营业总成本本期为15.8458496649亿美元，上期为25.1911940471亿美元[74] - 净利润本期净亏损5.4822220069亿美元，上期净亏损25.8004855427亿美元[77] - 基本每股收益本期为 - 0.32，上期为 - 3.34[80] - 稀释每股收益本期为 - 0.32，上期为 - 3.34[80] - 本期营业收入711,515,760.81元，上期为679,658,580.77元[81] - 本期营业成本681,037,032.98元，上期为806,296,857.61元[81] - 本期营业利润为-162,455,461.95元，上期为-1,340,848,557.00元[81] - 本期净利润为-163,028,555.88元，上期为-1,370,911,821.78元[84] - 本期经营活动现金流入小计370,240,885.52元，上期为1,146,102,904.46元[87] - 本期经营活动现金流出小计907,510,485.73元，上期为971,916,778.77元[87] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-537,269,600.21元，上期为174,186,125.69元[87] - 本期投资活动现金流入小计1,320,246.00元，上期为2,257,902.92元[87] - 本期筹资活动现金流出小计350,629,860.02元，上期为4,563,636,867.74元[90] - 本期现金及现金等价物净增加额为-889,081,576.80元，上期为193,877,003.93元[90] - 经营活动现金流入小计本期为1.69亿元，上期为5.18亿元；现金流出小计本期为3.20亿元，上期为12.11亿元；现金流量净额本期为 -1.52亿元，上期为 -6.93亿元[91] - 投资活动现金流入小计上期为62.61万元；现金流出小计本期为7.01亿元，上期为437.41万元；现金流量净额本期为 -7.01亿元，上期为 -374.81万元[94] - 筹资活动现金流入小计上期为46.01亿元；现金流出小计本期为3.33亿元，上期为37.16亿元；现金流量净额本期为 -3.33亿元，上期为8.84亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -11.86亿元，上期为1.87亿元；期末余额本期为5.60亿元，上期为1.94亿元[94] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为81,030，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股比例为29.99%，持股数量为505,042,344股，为公司控股股东[15] 部分科目财务数据变化 - 货币资金期末余额1029484857.56元，较期初2112556187.45元减少51.27%，因保证金到期、清偿重整债权所致[27] - 应收票据期末余额4855327.57元，较期初52873663.01元减少90.82%，因期末商业票据减少所致[27] - 应收款项融资期末余额195182905.67元，较期初52532633.63元增加271.55%，因本期收到银行承兑汇票增加所致[27] - 销售费用本期金额119070971.08元，较上期265649762.34元减少55.18%，受疫情和严控费用影响[27] - 投资收益本期金额93378511.33元，较上期 - 1023773.37元增加9221.01%，因本期确认重整收益所致[27] - 信用减值损失本期金额 - 92499375.45元，较上期 - 303494065.31元增加69.52%，因本期计提应收账款坏账损失减少所致[27] - 资产减值损失本期金额 - 21754.47元，较上期 - 678468733.13元增加99.997%，因本期存货跌价等减值损失较上期减少所致[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额304737490.94元，较上期1079094331.01元减少71.76%，因本期现金回款减少所致[27] - 收到的税费返还本期金额31486679.07元，较上期5000712.45元增加529.64%，因本期收到增值税进项税返还所致[27] - 支付的各项税费本期金额38887726.03元，较上期14339082.08元增加171.20%，因本期子公司支付的税费增加所致[29] - 营业总成本中营业成本本期为5.50亿元，上期为7.70亿元[62] - 销售费用从1.03亿元降至0.44亿元，降幅57.68%[62] - 财务费用从0.98亿元降至0.23亿元，降幅76.41%[62] - 营业利润从亏损10.84亿元减至亏损1.80亿元，减亏83.39%[62] - 净利润从亏损11.49亿元减至亏损1.81亿元，减亏84.24%[62] - 归属于母公司所有者的净利润从亏损11.45亿元减至亏损1.79亿元，减亏84.37%[66] - 基本每股收益从 -1.50元升至 -0.11元[66] - 销售费用本期为1.1907097108亿美元，上期为2.6564976234亿美元[74] - 管理费用本期为2.0455699687亿美元，上期为3.1410171878亿美元[74] - 研发费用本期为0.6039613501亿美元，上期为0.8182762653亿美元[74] - 财务费用本期为0.6716345225亿美元，上期为4.4749896940亿美元[74] - 投资收益本期为0.9337851133亿美元，上期亏损0.0102377337亿美元[74] 会计政策调整相关 - 应收账款从2019年12月31日的7.45亿元调整为2020年1月1日的7.41亿元，减少386.09万元[98] - 合同资产在2020年1月1日新增386.09万元[98] - 预收款项从2019年12月31日的2.92亿元调整为2020年1月1日的0，减少2.92亿元[101] - 合同负债在2020年1月1日新增2.59亿元[101] - 应交税费从2019年12月31日的3440.06万元调整为2020年1月1日的6802.27万元，增加3362.21万元[101] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[95] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为40.1273413776亿美元，非流动资产合计均为47.8174320125亿美元，资产总计均为87.9447733901亿美元[108][111] - 公司2019年12月31日应收账款为1.5086206185亿美元，2020年1月1日为1.5049115264亿美元，调整数为 - 0.0037090921亿美元[108] - 公司2019年12月31日预收款项为0.960699248亿美元，2020年1月1日为0，调整数为 - 0.960699248亿美元；2020年1月1日合同负债为0.8501763257亿美元，调整数为0.8501763257亿美元[111] - 公司2019年12月31日应交税费为0.0305821539亿美元，2020年1月1日为0.1411050762亿美元，调整数为0.1105229223亿美元[111] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[114] 报告相关说明 - 公司第三季度报告未经审计[114] - 报告发布时间为2020年10月26日[115]